キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益 | 126,771 | 187,823 | 222,297 | 262,380 | 295,759 | 361,696 | 119,997 |
| 減価償却費 | 18,570 | 13,922 | 6,285 | 5,770 | 8,607 | 14,163 | 16,641 |
| 減損損失 | - | 31,265 | - | - | - | - | 7,119 |
| 固定資産除却損 | 162 | - | 0 | - | 0 | 487 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | 128 | 315 | 325 |
| 受取利息 | -15 | -30 | -19 | -11 | -8 | -100 | -1,178 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 支払利息 | 6,711 | 2,537 | 1,376 | 992 | 602 | 308 | 82 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | 2,860 |
| 保証料 | 1,507 | 186 | 176 | 176 | 176 | 398 | 226 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -990,939 | 752,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,437 | 75,091 | 8,808 | -67,039 | -48,154 | 22,356 | 95,474 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 58 | 177 | - | -113 | 113 | -382 | -379 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -339 | 620 | -199 | 660 | -40 | 40 | -6,136 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,473 | -1,169 | -1,320 | -15,146 | -3,083 | -4,257 | -2,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | -45 | 509 | 194 | 237 | 1,918 | 277 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -32 | 32 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -113,332 | -147,845 | 367,980 | 14,999 | -280,340 | 802,675 | -632,470 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 28,110 | 3,097 | 11,203 | -6,939 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,730 | 1,042 | -2 | -810 | 4,473 | -3,862 | 208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,379 | -10,528 | 54,287 | 52,160 | -1,342 | -59,964 | -10,752 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,047 | 2,011 | -452 | 106 | 1,955 | 306 | -3,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -315 | 35,853 | -41,015 | 5,588 | 6,629 | 12,195 | -28,251 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,685 | 7,442 | -8,885 | -96 |
| 小計 | 96,095 | 128,656 | 265,257 | -3,616 | 455,724 | 159,641 | 299,554 |
| 利息の受取額 | 15 | 30 | 19 | 11 | 8 | 100 | 1,178 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 利息の支払額 | -7,038 | -2,483 | -1,347 | -965 | -578 | -293 | -69 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,860 |
| 保証料の支払額 | 267 | -872 | - | 0 | - | -222 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -618 | -24,731 | -31,482 | -68,543 | -69,832 | -100,808 | -111,738 |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | 7,270 | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | -33 | - | -205 | 238 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 480 | 260 | -700 | -652 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -292,463 | 451,962 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,566 | -44,289 | -334,857 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,586 | -18,221 | -16,870 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,355 | 28 | -1,025 | - | - | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | 439 | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | 106 | - | - | - | - | - | - |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 仮受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,720 | 100,600 | 232,446 | -73,115 | 385,321 | 58,418 | 190,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -450 | - | - | - | - | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,865 | -3,810 | -487 | - | -7,959 | -26,094 | -10,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,381 | -3,646 | -14,435 | -4,636 | -13,835 | -10,512 | -4,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -3,000 | - | -6,000 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,260 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -12,686 | -5,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 5,353 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,200 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,300 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,547 | -2,553 | -14,923 | -4,636 | -24,795 | -48,032 | -326,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -218,396 | -201,099 | -56,028 | -56,028 | -51,818 | -41,810 | -24,281 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -43,382 | -65 | -42,158 | -80,869 | -305,894 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -62,946 |
| 株式の発行による収入 | 190,440 | 86,870 | 18,480 | - | 206,738 | - | - |
| 上場関連費用の支払額 | - | - | - | - | -15,459 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 180,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,044 | 65,771 | -80,930 | -56,093 | 97,302 | -122,679 | -393,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,737 | 163,558 | 137,293 | -133,192 | 457,828 | -112,293 | -528,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 492,446 | 656,005 | 793,299 | 660,106 | 1,117,934 | 1,005,640 | 476,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -480 | -260 | 700 | 652 | - | - | - |