指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,531,768 | 1,847,288 | 3,200,053 | 2,850,323 | 2,102,487 | 2,912,928 |
| 売掛金 | 145,986 | 197,764 | 312,115 | 307,867 | 432,075 | 354,506 |
| 商品 | - | - | - | - | 210 | 1,764 |
| 貯蔵品 | 7,166 | 6,865 | 6,316 | 6,124 | 6,396 | 1,619 |
| 前払費用 | 62,527 | 98,721 | 446,392 | 690,402 | 608,346 | 723,553 |
| その他 | 88 | 351 | 69,225 | 65,251 | 67,703 | 31,540 |
| 貸倒引当金 | - | - | -411 | -72 | -254 | -194 |
| 預け金 | 42,848 | 61,062 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,790,386 | 2,212,053 | 4,033,692 | 3,919,898 | 3,216,966 | 4,025,718 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 63,565 | 50,588 | 54,472 | 28,041 | 8,206 | - |
| 減価償却累計額 | -8,077 | -6,688 | -21,321 | -8,061 | -3,086 | - |
| 建物（純額） | 55,487 | 43,899 | 33,151 | 19,979 | 5,119 | - |
| 工具、器具及び備品 | 59,059 | 80,005 | 69,307 | 45,817 | 51,335 | 20,507 |
| 減価償却累計額 | -37,482 | -53,386 | -57,044 | -36,145 | -45,374 | -17,810 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 21,576 | 26,618 | 12,262 | 9,672 | 5,960 | 2,697 |
| 土地 | 6,991 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 84,055 | 70,518 | 45,414 | 29,652 | 11,080 | 2,697 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | - | 45,040 | 181,898 | 248,580 | 465,353 | 1,039,150 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 122,085 | 290,233 | 523,179 | 353,270 | 54,962 |
| のれん | - | - | 318,894 | 285,326 | 1,029,292 | - |
| 顧客関連資産 | - | - | 115,673 | 103,497 | 441,029 | - |
| 電話加入権 | 69 | 69 | 69 | - | 1,270 | - |
| 無形固定資産合計 | 69 | 167,195 | 906,769 | 1,160,584 | 2,290,216 | 1,094,112 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | 3,822 | 66,078 | 183,246 | 190,384 | 184,457 |
| 敷金及び保証金 | 63,756 | 62,518 | 78,262 | 38,606 | 45,386 | 63,586 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 176,689 | 282,396 |
| 長期前払費用 | - | 18,959 | 37,817 | 68,398 | 82,187 | 109,114 |
| 長期預金 | - | - | - | - | 350,000 | 350,000 |
| その他 | - | - | - | - | 1,900 | 1,900 |
| 破産更生債権等 | 716 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -716 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 70,714 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 134,470 | 85,299 | 182,158 | 290,251 | 846,549 | 991,455 |
| 固定資産合計 | 218,595 | 323,013 | 1,134,342 | 1,480,488 | 3,147,845 | 2,088,265 |
| 資産合計 | 2,008,982 | 2,535,066 | 5,168,034 | 5,400,387 | 6,364,812 | 6,113,983 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | 131,923 | 161,740 | 447,048 | 327,445 | 273,017 | 353,355 |
| 未払費用 | 75,481 | 111,108 | 93,002 | 137,443 | 216,809 | 256,513 |
| 未払法人税等 | 42,036 | 51,772 | 23,276 | 32,160 | 43,990 | 230,584 |
| 契約負債 | - | - | - | 995,838 | 1,565,770 | 1,982,545 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 21,600 | 26,113 | 47,126 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | 1,300 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 102,000 | 102,000 | 262,336 | 706,316 |
| その他 | 29 | 562 | 46,138 | 115,712 | 157,304 | 249,314 |
| 前受金 | 210,674 | 328,939 | 649,262 | - | - | - |
| 未払消費税等 | 42,009 | 68,481 | - | - | - | - |
| 預り金 | 15,738 | 3,137 | - | - | - | - |
| 従業員預り金 | 12,615 | 19,103 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 530,508 | 744,844 | 1,360,728 | 1,732,200 | 2,546,641 | 3,825,756 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | - | - | 365,500 | 763,500 | 1,114,924 | 456,928 |
| 株式報酬引当金 | - | - | - | - | - | 156,249 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | 2,274 | 3,459 |
| 長期未払金 | - | - | - | - | 70,000 | 70,000 |
| 繰延税金負債 | - | - | 38,843 | 34,754 | 148,097 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 2,798 |
| 固定負債合計 | - | - | 404,343 | 798,254 | 1,335,296 | 689,435 |
| 負債合計 | 530,508 | 744,844 | 1,765,072 | 2,530,455 | 3,881,937 | 4,515,191 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 1,358,138 | 1,409,930 | 2,525,611 | 2,622,024 | 2,748,254 | 2,922,256 |
| 資本剰余金 | - | - | 2,511,471 | 2,607,884 | 2,734,114 | 2,908,116 |
| 利益剰余金 | - | - | -1,711,645 | -2,398,796 | -2,999,405 | -4,232,517 |
| 自己株式 | - | -42 | -42 | -88 | -88 | -115 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 1,343,998 | 1,395,790 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 1,343,998 | 1,395,790 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 3,535 | 3,535 | - | - | - | - |
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | -1,227,198 | -1,018,991 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -1,223,663 | -1,015,456 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,478,473 | 1,790,222 | 3,325,394 | 2,831,023 | 2,482,874 | 1,597,741 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | -1,768 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | - | - | - | - | 2,818 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | - | 1,050 |
| 非支配株主持分 | - | - | 77,567 | 38,908 | - | - |
| 純資産合計 | 1,478,473 | 1,790,222 | 3,402,962 | 2,869,931 | 2,482,874 | 1,598,791 |
| 負債純資産合計 | 2,008,982 | 2,535,066 | 5,168,034 | 5,400,387 | 6,364,812 | 6,113,983 |