キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 63,843 | 326,026 | -704,476 | -723,795 | -826,596 | -1,218,567 |
| 減価償却費 | 22,804 | 33,205 | 92,867 | 141,579 | 393,404 | 338,964 |
| のれん償却額 | - | - | 16,783 | 33,567 | 112,034 | 121,243 |
| 株式報酬費用 | - | 8,063 | 27,719 | 65,452 | 97,555 | 294,506 |
| 敷金および保証金償却 | 4,021 | 1,305 | 7,432 | 10,129 | -1,727 | -299 |
| 株式交付費 | 7,963 | 177 | 15,447 | 9,885 | 641 | 1,802 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 177 | 543 | 707 | -1,442 | 290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 24,000 | 44,300 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 2,495 | 345 | 2,185 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 109,061 | 1,249,744 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -185 | -54 | 289 | 1,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -111 | -288 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -2,497 | - |
| 支払利息 | - | - | 2,097 | 6,548 | 15,934 | 17,232 |
| コミットメントフィー | - | - | - | 127 | 749 | 752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,373 | -51,061 | -114,351 | 4,248 | -70,638 | 77,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 716 | -716 | 411 | -339 | 182 | -59 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,897 | -22,682 | -307,613 | -210,117 | 111,371 | -292,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 191 | 301 | 549 | 191 | 2,031 | 3,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 233 | 1,184 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -14,007 | -18,213 | -15,852 | 56,399 | -30,658 | 19,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,536 | 32,228 | 285,600 | -127,645 | -94,597 | 85,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,270 | 35,626 | -18,105 | 44,440 | 74,580 | 39,704 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 10,621 | 2,891 | -15 | 6,849 | 12,767 | 14,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,701 | 26,471 | -51,987 | 74,840 | 40,067 | 86,146 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 416,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 21,600 | -2,860 | 21,013 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 156,249 |
| その他 | - | - | 6,882 | -35,691 | -7,713 | 16,945 |
| 小計 | 104,518 | 485,116 | -438,718 | -273,047 | 489,863 | 1,499,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 111 | 288 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 2,497 | - |
| 利息の支払額 | - | - | -2,097 | -6,548 | -15,693 | -17,463 |
| コミットメントフィーの支払額 | - | - | - | -127 | -749 | -752 |
| 法人税等の支払額 | -8,722 | -40,261 | -34,451 | -4,068 | -6,487 | -5,162 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 346,575 | 533,455 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,500 | -1,092 | -638 | -924 | - | - |
| 受取利息 | -6 | -13 | -16 | -116 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,252 | 118,265 | 318,186 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 6 | 13 | 16 | 116 | - | - |
| 施設運営収入 | -1,822 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -750 | - | - | - | - | - |
| 新株予約券発行費 | 180 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 8,970 | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,335 | -263 | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,068 | -12,600 | - | - | - | - |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | 2,455 | 6,487 | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15 | 532 | - | - | - | - |
| 施設運営収入の受取額 | 1,822 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入の受取額 | 750 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,376 | 444,869 | -475,251 | -283,675 | 469,541 | 1,476,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -350,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,797 | -28,716 | -4,626 | -11,997 | -763 | -10,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,325 | 18,458 | 977 | 1,208 | 7 | 2,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -177,854 | -304,681 | -395,938 | -479,757 | -579,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -4,000 | -54,800 | -109,874 | -29,987 | -54,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 8,188 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 290 | 5,007 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -23,306 | -444 | -12,162 | -21,304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 129 | 48,152 | 28,696 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -453,900 | - | -580,349 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -30,000 | -30,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -18,181 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,123 | -67 | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,814 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,781 | -192,179 | -840,207 | -517,076 | -1,454,024 | -650,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -3,000 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 510,000 | 500,000 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -42,500 | -102,000 | -195,272 | -264,016 |
| 株式の発行による収入 | 888,000 | 63,050 | 2,162,087 | 62,900 | 135,850 | 202,550 |
| 新株発行による支出 | -7,963 | -177 | -15,447 | -9,885 | -641 | -1,802 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -42 | - | -46 | - | -26 |
| その他 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 53,900 | - | - | - |
| 新株予約権発行による支出 | -180 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支払額 | -8,970 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 870,885 | 62,830 | 2,668,039 | 450,968 | 236,936 | -14,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 185 | 54 | -289 | -1,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920,480 | 315,519 | 1,352,765 | -349,729 | -747,835 | 810,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,531,768 | 1,847,288 | 3,200,053 | 2,850,323 | 2,102,487 | 2,912,928 |