指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,182,670 | 878,242 | 991,963 | 1,344,902 | 1,838,374 | 1,531,906 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | 1,220,204 | 1,349,576 | 1,509,027 |
| 商品 | - | - | - | - | - | 9,600 |
| 仕掛品 | 18,203 | 3,601 | 3,698 | 8,283 | 3,686 | 12,162 |
| 貯蔵品 | 13,608 | 7,579 | 30,727 | 20,371 | 24,186 | 17,286 |
| 前渡金 | 4,617 | 924 | - | - | - | 827,235 |
| その他 | 6,076 | 24,515 | 90,176 | 130,699 | 160,986 | 212,237 |
| 貸倒引当金 | -3,546 | -3,196 | -5,899 | -7,295 | -8,068 | -9,061 |
| 売掛金 | 591,504 | 532,993 | 988,051 | - | - | - |
| 前払費用 | 15,382 | 58,092 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,828,516 | 1,502,753 | 2,098,717 | 2,717,164 | 3,368,741 | 4,110,393 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 19,817 | 37,106 | 29,521 | 25,134 | 35,589 | 36,294 |
| 減価償却累計額 | -14,674 | -19,011 | -6,232 | -11,103 | -17,903 | -25,875 |
| 建物（純額） | 5,142 | 18,094 | 23,289 | 14,030 | 17,686 | 10,419 |
| 車両運搬具 | - | - | - | - | - | 8,321 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -1,200 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | - | - | 7,121 |
| 工具、器具及び備品 | 50,330 | 64,074 | 55,301 | 46,600 | 72,330 | 79,990 |
| 減価償却累計額 | -42,076 | -47,412 | -40,380 | -36,214 | -43,656 | -55,971 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 8,253 | 16,662 | 14,920 | 10,385 | 28,674 | 24,018 |
| 有形固定資産合計 | 13,395 | 34,756 | 38,209 | 24,416 | 46,360 | 41,559 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | - | - | 86,771 | 28,923 | 66,985 | 202,787 |
| 技術関連資産 | - | - | - | - | - | 134,391 |
| その他 | 55 | 55 | 99,361 | 82,280 | 245,209 | 62,140 |
| ソフトウエア | 11,026 | 10,826 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 11,082 | 10,882 | 186,132 | 111,204 | 312,195 | 399,319 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | 143,279 | 219,543 | 289,057 | 379,643 | 387,745 |
| 敷金及び保証金 | 178,792 | 215,362 | 154,793 | 157,235 | 170,817 | 167,444 |
| 長期前払費用 | 1,537 | 91,417 | - | - | 499,317 | 421,596 |
| 繰延税金資産 | - | 101,695 | 70,067 | 103,007 | 149,666 | 171,325 |
| その他 | 5,599 | 5,599 | 50,526 | 17,095 | 10,810 | 16,409 |
| 長期貸付金 | 14,166 | 14,166 | 5,066 | 5,066 | - | - |
| 貸倒引当金 | -14,166 | -14,166 | -5,066 | -5,066 | - | - |
| 繰延税金資産 | 125,710 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 311,640 | 557,353 | 494,931 | 566,395 | 1,210,255 | 1,164,522 |
| 固定資産合計 | 336,119 | 602,992 | 719,273 | 702,016 | 1,568,811 | 1,605,401 |
| 資産合計 | 2,164,635 | 2,105,746 | 2,817,991 | 3,419,181 | 4,937,553 | 5,715,794 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 95,253 | 109,227 | 199,752 | 240,342 | 242,248 | 231,694 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,010 | - | - | - | 200,000 | 206,093 |
| 未払費用 | 140,116 | 158,386 | 206,908 | 239,643 | 270,069 | 326,088 |
| 契約負債 | - | - | - | - | 96,813 | 375,762 |
| 未払法人税等 | 66,287 | - | 74,909 | 140,792 | 131,195 | 117,114 |
| 賞与引当金 | 53,234 | 47,247 | 81,465 | 107,927 | 136,913 | 143,869 |
| 役員賞与引当金 | 22,200 | - | 42,300 | 36,000 | 70,050 | 70,447 |
| 受注損失引当金 | - | - | 48 | 2,158 | 4,338 | 3,025 |
| その他 | 100,074 | 92,448 | 279,424 | 357,797 | 325,138 | 378,401 |
| 短期借入金 | 4,000 | - | - | - | - | - |
| 未払金 | 60,968 | 41,968 | - | - | - | - |
| 前受金 | 1,779 | 6,718 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 548,924 | 455,997 | 884,808 | 1,124,660 | 1,476,767 | 1,862,496 |
| 固定負債 | ||||||
| 社債 | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | 650,000 | 458,813 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | - | 10,251 |
| 繰延税金負債 | - | - | 14,351 | 6,131 | 7,802 | 47,575 |
| その他 | - | - | - | - | 8,456 | - |
| 固定負債合計 | - | - | 14,351 | 6,131 | 666,258 | 546,639 |
| 負債合計 | 548,924 | 455,997 | 899,160 | 1,130,792 | 2,143,026 | 2,409,136 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 377,132 | 377,391 | 377,785 | 399,304 | 428,942 | 470,676 |
| 資本剰余金 | - | - | 357,785 | 386,804 | 416,441 | 458,175 |
| 利益剰余金 | - | - | 1,194,715 | 1,513,006 | 1,959,518 | 2,254,982 |
| 自己株式 | - | -36,406 | -11,454 | -11,802 | -11,995 | -12,116 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 357,132 | 357,391 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 357,132 | 357,391 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 881,445 | 951,371 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 881,445 | 951,371 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,615,710 | 1,649,748 | 1,918,831 | 2,287,312 | 2,792,905 | 3,171,718 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | 1,076 | 1,620 | 3,100 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | 1,076 | 1,620 | 3,100 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | 131,838 |
| 純資産合計 | 1,615,710 | 1,649,748 | 1,918,831 | 2,288,388 | 2,794,526 | 3,306,658 |
| 負債純資産合計 | 2,164,635 | 2,105,746 | 2,817,991 | 3,419,181 | 4,937,553 | 5,715,794 |