キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 328,798 | 118,544 | 379,538 | 469,796 | 627,048 | 509,616 |
| 減価償却費 | 8,072 | 15,145 | 18,646 | 31,368 | 29,023 | 53,438 |
| 敷金償却費 | - | - | 28,323 | 3,467 | 1,203 | 2,034 |
| のれん償却額 | - | - | 28,923 | 57,847 | 38,493 | 36,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,802 | -5,987 | 34,217 | 26,462 | 28,986 | 5,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -22,200 | 42,300 | -6,300 | 34,050 | 397 |
| 株式報酬費用 | - | - | 22,497 | 46,760 | 56,568 | 56,784 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -306 | - | 48 | 2,109 | 2,179 | -1,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427 | -350 | -7,129 | 1,396 | 453 | 676 |
| 支払利息 | 177 | 14 | - | - | 3,021 | 4,482 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 6,720 | -8,816 | 1,366 | -147,511 | 26,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,600 | 58,510 | -332,967 | -232,152 | -76,128 | -115,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,417 | 20,630 | -23,244 | 5,771 | 801 | -9,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,111 | 13,973 | 24,828 | 40,589 | 523 | -28,782 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 278,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,502 | -18,999 | 37,718 | 34,734 | 6,600 | -7,195 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,598 | 18,270 | 21,644 | 32,734 | 24,743 | 19,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 44,057 | -6,391 | -21,034 | 70,634 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -774,380 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | -42,711 | 3,423 | -21,736 | -22,337 | -58,378 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | -89,879 | 40,890 | 33,431 | -482,222 | 80,060 |
| その他 | 45,976 | -14,520 | 25,374 | 36,809 | 50,613 | -18,754 |
| 小計 | 380,979 | 17,161 | 380,274 | 558,066 | 155,077 | 131,348 |
| 利息の支払額 | -172 | -12 | - | - | -4,019 | -4,247 |
| 法人税等の支払額 | -70,037 | -90,890 | -27,902 | -134,446 | -236,760 | -244,379 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 19,963 | 7,188 | 6,226 | 1,320 |
| その他 | - | - | - | - | 570 | 157 |
| 受取和解金 | - | -40,000 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 40,000 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,768 | -33,741 | 372,335 | 430,808 | -78,906 | -115,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,281 | -32,806 | -7,575 | -3,654 | -20,763 | -20,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,671 | -3,500 | -44,000 | - | -181,663 | -173,454 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 354,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -89,683 | -86,250 | -121,765 | -35,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | 22,236 | 16,915 | 168,742 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,190 | -59,362 | -2,861 | -12,409 | -9,404 | -5,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,985 | 19,880 | 60,057 | 6,500 | 7,311 | 7,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -173,960 | - | -70,397 | -66,178 |
| その他 | - | - | -15,850 | - | 17,494 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -150,000 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,157 | -225,787 | -251,637 | -78,898 | -210,445 | 61,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,794 | -5,010 | - | - | -219,688 | -242,085 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -36,406 | -7,764 | -347 | -193 | -120 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -32,020 |
| 株式の発行による収入 | 602,076 | 518 | 787 | 1,377 | 2,705 | 26,684 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,282 | -44,897 | -6,977 | 1,029 | 782,824 | -252,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862,893 | -304,427 | 113,720 | 352,939 | 493,471 | -306,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,182,670 | 878,242 | 991,963 | 1,344,902 | 1,838,374 | 1,531,906 |