キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 696,012 | 1,086,883 | 1,110,733 | 1,211,850 | 1,582,237 | 1,406,341 | 1,808,754 | 898,622 | 811,541 | 2,604,808 |
| 減価償却費 | 413,494 | 338,981 | 415,460 | 513,534 | 582,583 | 634,353 | 617,135 | 573,015 | 548,515 | 533,075 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -318,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 77,205 | 5,038 | 5,683 | -3,226 | 4,365 | -6,494 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,372 | 10,295 | 5,468 | -13,564 | 10,094 | -122 | -11,601 | 12,348 | 3,253 | -6,224 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 1,059,025 | - | - | - | 55,430 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 687,892 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,640 | -15,263 | -21,010 | -17,397 | -18,679 | -20,479 | -18,866 | -19,198 | -21,186 | -29,542 |
| 支払利息 | 7,585 | 7,369 | 9,226 | 9,509 | 9,685 | 12,593 | 10,483 | 8,736 | 9,466 | 6,487 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 2,344 | 1,289 | -8,866 | 379 | 773 | 1,446 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -424,508 |
| 事業撤退損失引当金戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -299,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 29,968 | - | - | - | - | 16,412 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | 1,018 | 66 | 0 | -3 | -2 | -19 | -12 | -17 | 14,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,223 | -251,376 | -193,519 | -81,624 | -109,910 | 312,577 | -393,276 | -234,098 | 43,964 | -277,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,900 | -32,937 | -70,177 | -54,335 | -267,099 | 24,986 | 110,592 | -199,396 | 97,062 | -53,685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,248 | 19,991 | -46,813 | 42,925 | 86,336 | 61,640 | -38,710 | 4,809 | 30,562 | 26,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,020 | 77,505 | 88,494 | 26,254 | -141,228 | -276,640 | 403,116 | 654,101 | -88,996 | -164,805 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 43,338 | 48,854 | 6,535 | -6,844 | 3,805 | 29,181 | -4,091 | -63,254 | -795,133 | 86,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,506 | 21,164 | -20,116 | -44,068 | 92,492 | 172,584 | -195,310 | -74,512 | 121,211 | -72,152 |
| その他 | 18,488 | 58,619 | 32,499 | 930 | 46,946 | -127,769 | 1,254 | -2,797 | -73,776 | -98,296 |
| 小計 | 909,547 | 1,460,328 | 1,350,570 | 1,636,178 | 1,978,478 | 3,327,547 | 2,376,955 | 1,576,199 | 1,412,044 | 1,592,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,702 | 14,754 | 18,290 | 15,264 | 16,900 | 20,479 | 18,866 | 19,198 | 21,186 | 29,542 |
| 利息の支払額 | -7,585 | -7,072 | -9,275 | -9,538 | -9,566 | -12,839 | -10,436 | -8,686 | -9,373 | -6,463 |
| 法人税等の支払額 | -273,147 | -289,549 | -368,915 | -437,061 | -284,624 | -617,021 | -798,501 | -506,614 | -125,827 | -571,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237,257 | 73,610 | 37,643 | 48,106 | 42,209 | 32,951 | 35,052 | 20,681 | 32,544 | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 55,625 | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | -50,509 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -15,651 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,193 | 17,217 | 11,730 | 904 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益（△は益） | -364 | -1,604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -247,598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 227,774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,517 | 1,178,460 | 990,670 | 1,204,843 | 1,701,188 | 2,718,166 | 1,586,884 | 1,080,096 | 1,298,029 | 1,044,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -140,910 | -211,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,908 | -135,604 | -1,079 | -1,087 | -1,672 | -1,685 | -1,695 | -1,757 | -2,707 | -3,068 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911,060 | -595,483 | -686,127 | -1,311,120 | -771,393 | -755,873 | -613,790 | -135,594 | -122,236 | -408,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 30,456 | 254 | 8,697 | 1,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,476 | -159,939 | -174,887 | -125,689 | -369,625 | -46,751 | -28,865 | -6,217 | -6,425 | -100,737 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,080 | - | 121,354 | - | 241,367 | - | - | - | 360,256 | 12,314 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 43,390 | 900 | 31,010 | 520 | 531 | 869 |
| その他 | 17,697 | 13,995 | 5,483 | 8,168 | -18,460 | 30,502 | 15,568 | 281 | 5,077 | -2,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,442 | 110,899 | - | - | - | 256,016 | - | 33,375 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -21,978 | -518,961 | -48,411 | -580,833 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -114,160 | -36,210 | -45,350 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,850 | -9,835 | -12,438 | -9,249 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -188,891 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,076 | -755,967 | -936,585 | -1,553,137 | -934,582 | -1,081,201 | -615,725 | -689,970 | 102,283 | -419,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -363,264 | -428,768 | -406,668 | -220,815 | -295,363 | -608,530 | -625,280 | -816,250 | -944,172 | -566,003 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -96,029 | - |
| 配当金の支払額 | -129,883 | -129,881 | -141,688 | -153,495 | -153,494 | -153,492 | -159,395 | -271,558 | -318,785 | -366,013 |
| リース債務の返済による支出 | -36,830 | -39,741 | -26,424 | -15,933 | -15,403 | -10,601 | -4,047 | -3,947 | -4,062 | -3,794 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 433,537 | 100,000 | 1,500,000 | - | 2,500,000 | - | 1,000,000 | - | - |
| その他 | -153 | -14 | -75 | -64 | -132 | - | -248 | -47 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314,000 | -314,000 | 650,000 | -650,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,868 | -478,868 | 175,142 | 459,690 | -464,393 | 1,727,375 | -788,971 | -91,803 | -1,373,049 | -945,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,281 | -8,278 | 12,232 | -9,585 | -33,878 | 95,358 | 121,085 | 9,989 | 60,157 | -21,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,027 | -64,654 | 241,459 | 101,811 | 268,333 | 3,459,698 | 303,273 | 308,312 | 87,420 | -342,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,747,198 | 1,682,543 | 1,924,003 | 2,025,814 | 2,294,148 | 5,753,847 | 6,057,120 | 6,745,342 | 6,832,763 | 6,490,320 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 379,909 | - | - |