フリー（4478）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

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指標

自己資本比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2020-06千円	2021-06千円	2022-06千円	2023-06千円	2024-06千円	2025-06千円	2026-06千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,636,430	47,643,365	42,546,956	36,405,852	31,750,897	35,789,632	36,187,021
売掛金	765,297	1,314,115	1,691,129	2,250,951	2,679,108	3,619,898	4,999,068
買取債権	-	-	-	-	-	-	1,536,610
立替金	-	-	-	-	2,288,431	3,982,166	7,158,047
預託金	-	-	-	-	-	957,968	532,957
その他	200,721	441,917	1,495,420	2,568,885	1,742,416	1,558,998	1,006,175
貸倒引当金	-14,821	-11,183	-15,264	-15,597	-28,922	-33,756	-1,062,688
流動資産合計	16,587,628	49,388,215	45,718,242	41,210,091	38,431,931	45,874,908	50,357,192
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	170,248	180,297	113,003	112,399	12,187	18,685	661,528
減価償却累計額	-103,287	-107,701	-113,003	-112,399	-12,187	-7,086	-35,846
建物附属設備（純額）	66,960	72,596	-	-	-	11,598	625,682
工具、器具及び備品	296,464	369,955	281,418	282,814	122,258	87,542	517,091
減価償却累計額	-89,093	-173,822	-281,418	-282,814	-122,258	-30,751	-107,363
工具、器具及び備品（純額）	207,371	196,133	-	-	-	56,791	409,727
有形固定資産合計	274,331	268,729	-	-	-	68,390	1,035,410
無形固定資産
のれん	-	3,885,552	-	-	-	590,517	949,398
ソフトウエア	706,183	871,346	-	-	-	2,547,104	5,402,451
ソフトウエア仮勘定	64,629	57,748	-	-	-	978,639	1,206,159
その他	-	218,000	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	770,813	5,032,647	-	-	-	4,116,261	7,558,008
投資その他の資産
投資有価証券	600	340,008	518,939	529,937	361,758	424,016	433,272
繰延税金資産	-	-	-	-	-	982,403	1,368,828
敷金及び保証金	211,586	236,147	1,040,603	876,204	894,642	904,807	1,107,519
その他	61,763	48,126	150,449	199,746	315,539	322,502	205,903
貸倒引当金	-8,410	-27,559	-15,166	-29,095	-50,799	-97,606	-145,342
投資その他の資産合計	265,540	596,722	1,694,826	1,576,793	1,521,141	2,536,123	2,970,182
固定資産合計	1,310,685	5,898,100	1,694,826	1,576,793	1,521,141	6,720,774	11,563,601
資産合計	17,898,314	55,286,315	47,413,069	42,786,885	39,953,073	52,595,683	61,920,793
負債の部
流動負債
短期借入金	-	-	550,000	-	4,700,000	9,600,000	14,300,000
未払金	532,771	1,109,701	2,137,546	1,927,678	1,053,644	1,835,436	1,723,467
未払費用	592,571	853,243	1,290,446	2,433,417	2,566,843	2,683,193	2,699,142
未払法人税等	183,464	256,418	174,046	189,953	241,478	139,296	279,537
前受収益	2,584,770	4,899,119	6,296,100	8,940,008	11,356,998	14,665,191	17,336,565
賞与引当金	-	39,306	131,405	234,614	315,737	588,950	508,990
株式報酬引当金	-	-	-	-	-	-	285,204
その他	150,164	484,855	186,926	328,251	1,151,288	1,798,738	1,453,205
１年内返済予定の長期借入金	-	62,610	-	-	-	-	-
流動負債合計	4,043,742	7,705,254	10,766,471	14,053,924	21,385,990	31,310,806	38,586,112
固定負債
資産除去債務	-	-	-	1,529,496	1,530,954	1,533,896	1,976,086
株式報酬引当金	-	-	-	-	-	-	151,126
長期未払金	-	480,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-
その他	-	-	45,041	120,801	73,782	77,697	20,945
会員預り金	-	-	136,933	13,600	-	-	-
社債	-	-	26,000	-	-	-	-
長期借入金	-	229,436	-	-	-	-	-
固定負債合計	-	709,436	217,974	1,673,898	1,614,737	1,621,593	2,148,158
負債合計	4,043,742	8,414,690	10,984,446	15,727,823	23,000,728	32,932,399	40,734,270
純資産の部
株主資本
資本金	6,215,195	24,151,096	24,724,300	25,640,623	26,348,152	27,043,623	12,918,532
資本剰余金	22,121,234	40,057,134	40,630,339	41,555,929	42,133,180	574,738	16,448,997
利益剰余金	-14,889,185	-17,645,362	-29,268,227	-41,606,663	-51,757,334	-8,133,721	-7,055,816
自己株式	-	-	-	-281	-324	-650	-1,291,607
株主資本合計	13,447,244	46,562,867	36,086,413	25,589,608	16,723,673	19,483,989	21,020,105
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-	-2,084	3,514	105,385	12,318	19,040	38,625
繰延ヘッジ損益	-	-	-	25,085	34,333	4,321	29,910
為替換算調整勘定	-	-	5,228	9,306	4,661	4,706	7,492
その他の包括利益累計額合計	-	-2,084	8,743	139,776	51,312	28,069	76,028
新株予約権	407,327	310,841	333,466	328,770	177,358	151,224	90,389
非支配株主持分	-	-	-	1,000,906	-	-	-
純資産合計	13,854,571	46,871,624	36,428,622	27,059,061	16,952,345	19,663,283	21,186,522
負債純資産合計	17,898,314	55,286,315	47,413,069	42,786,885	39,953,073	52,595,683	61,920,793