指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 15,636,430 | 47,643,365 | 42,546,956 | 36,405,852 | 31,750,897 | 35,789,632 |
| 売掛金 | 765,297 | 1,314,115 | 1,691,129 | 2,250,951 | 2,679,108 | 3,619,898 |
| 立替金 | - | - | - | - | 2,288,431 | 3,982,166 |
| 預託金 | - | - | - | - | - | 957,968 |
| その他 | 200,721 | 441,917 | 1,495,420 | 2,568,885 | 1,742,416 | 1,558,998 |
| 貸倒引当金 | -14,821 | -11,183 | -15,264 | -15,597 | -28,922 | -33,756 |
| 流動資産合計 | 16,587,628 | 49,388,215 | 45,718,242 | 41,210,091 | 38,431,931 | 45,874,908 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物附属設備 | 170,248 | 180,297 | 113,003 | 112,399 | 12,187 | 18,685 |
| 減価償却累計額 | -103,287 | -107,701 | -113,003 | -112,399 | -12,187 | -7,086 |
| 建物附属設備（純額） | 66,960 | 72,596 | - | - | - | 11,598 |
| 工具、器具及び備品 | 296,464 | 369,955 | 281,418 | 282,814 | 122,258 | 87,542 |
| 減価償却累計額 | -89,093 | -173,822 | -281,418 | -282,814 | -122,258 | -30,751 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 207,371 | 196,133 | - | - | - | 56,791 |
| 有形固定資産合計 | 274,331 | 268,729 | - | - | - | 68,390 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | - | 3,885,552 | - | - | - | 590,517 |
| ソフトウエア | 706,183 | 871,346 | - | - | - | 2,547,104 |
| ソフトウエア仮勘定 | 64,629 | 57,748 | - | - | - | 978,639 |
| その他 | - | 218,000 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 770,813 | 5,032,647 | - | - | - | 4,116,261 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 600 | 340,008 | 518,939 | 529,937 | 361,758 | 424,016 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 982,403 |
| 敷金及び保証金 | 211,586 | 236,147 | 1,040,603 | 876,204 | 894,642 | 904,807 |
| その他 | 61,763 | 48,126 | 150,449 | 199,746 | 315,539 | 322,502 |
| 貸倒引当金 | -8,410 | -27,559 | -15,166 | -29,095 | -50,799 | -97,606 |
| 投資その他の資産合計 | 265,540 | 596,722 | 1,694,826 | 1,576,793 | 1,521,141 | 2,536,123 |
| 固定資産合計 | 1,310,685 | 5,898,100 | 1,694,826 | 1,576,793 | 1,521,141 | 6,720,774 |
| 資産合計 | 17,898,314 | 55,286,315 | 47,413,069 | 42,786,885 | 39,953,073 | 52,595,683 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 短期借入金 | - | - | 550,000 | - | 4,700,000 | 9,600,000 |
| 未払金 | 532,771 | 1,109,701 | 2,137,546 | 1,927,678 | 1,053,644 | 1,835,436 |
| 未払費用 | 592,571 | 853,243 | 1,290,446 | 2,433,417 | 2,566,843 | 2,683,193 |
| 未払法人税等 | 183,464 | 256,418 | 174,046 | 189,953 | 241,478 | 139,296 |
| 前受収益 | 2,584,770 | 4,899,119 | 6,296,100 | 8,940,008 | 11,356,998 | 14,665,191 |
| 賞与引当金 | - | 39,306 | 131,405 | 234,614 | 315,737 | 588,950 |
| その他 | 150,164 | 484,855 | 186,926 | 328,251 | 1,151,288 | 1,798,738 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 62,610 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 4,043,742 | 7,705,254 | 10,766,471 | 14,053,924 | 21,385,990 | 31,310,806 |
| 固定負債 | ||||||
| 資産除去債務 | - | - | - | 1,529,496 | 1,530,954 | 1,533,896 |
| 長期未払金 | - | 480,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | - | - | 45,041 | 120,801 | 73,782 | 77,697 |
| 会員預り金 | - | - | 136,933 | 13,600 | - | - |
| 社債 | - | - | 26,000 | - | - | - |
| 長期借入金 | - | 229,436 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | 709,436 | 217,974 | 1,673,898 | 1,614,737 | 1,621,593 |
| 負債合計 | 4,043,742 | 8,414,690 | 10,984,446 | 15,727,823 | 23,000,728 | 32,932,399 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 6,215,195 | 24,151,096 | 24,724,300 | 25,640,623 | 26,348,152 | 27,043,623 |
| 資本剰余金 | 22,121,234 | 40,057,134 | 40,630,339 | 41,555,929 | 42,133,180 | 574,738 |
| 利益剰余金 | -14,889,185 | -17,645,362 | -29,268,227 | -41,606,663 | -51,757,334 | -8,133,721 |
| 自己株式 | - | - | - | -281 | -324 | -650 |
| 株主資本合計 | 13,447,244 | 46,562,867 | 36,086,413 | 25,589,608 | 16,723,673 | 19,483,989 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | -2,084 | 3,514 | 105,385 | 12,318 | 19,040 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | - | - | 25,085 | 34,333 | 4,321 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | 5,228 | 9,306 | 4,661 | 4,706 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | -2,084 | 8,743 | 139,776 | 51,312 | 28,069 |
| 新株予約権 | 407,327 | 310,841 | 333,466 | 328,770 | 177,358 | 151,224 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 1,000,906 | - | - |
| 純資産合計 | 13,854,571 | 46,871,624 | 36,428,622 | 27,059,061 | 16,952,345 | 19,663,283 |
| 負債純資産合計 | 17,898,314 | 55,286,315 | 47,413,069 | 42,786,885 | 39,953,073 | 52,595,683 |