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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -2,964,276 | -2,747,401 | -12,301,508 | -12,328,502 | -10,076,818 | 416,237 | 768,407 |
| 減価償却費 | 179,067 | 295,924 | 324,287 | - | - | 320,550 | 1,316,850 |
| のれん償却額 | - | - | 257,379 | - | - | 88,341 | 165,446 |
| 株式報酬費用 | 91,355 | 91,485 | - | - | 737,137 | 972,889 | 698,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,095 | -3,445 | -4,241 | 13,163 | 35,027 | 51,641 | 8,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 39,306 | 96,205 | 103,209 | 76,089 | 273,212 | -79,960 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 520,495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,990 | 27,756 | - | 98,040 | 2,481 | 28,867 | 32,650 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 19,223 | 5,372 | 14,757 | 29,303 | 20,379 | 21,085 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -15,164 | -22,880 | -7,911 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | -48,751 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 76,072 | 170,893 |
| 株式交付費 | 42,708 | 157,032 | 1,730 | 988 | 3,901 | 4,099 | 4,379 |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | - | - | 11,673 | 31,865 | 85,099 | 103,453 | 93,187 |
| 新株予約権戻入益 | -3,843 | -324 | -73 | -219 | -19,026 | -9,515 | -46,785 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -47,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,681 | -414,155 | -393,644 | -559,719 | -429,335 | -985,909 | -1,390,614 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | -771,397 | -1,275,584 | -1,691,957 | -3,175,878 |
| 預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -479,297 | 425,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,102 | 311,187 | 313,204 | 225,509 | -646,673 | 739,107 | -280,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99,311 | 252,424 | 403,609 | 1,170,140 | 132,659 | 116,000 | 15,938 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 858,515 | 1,418,821 | 1,737,825 | 2,564,756 | 2,296,127 | 3,276,280 | 2,664,467 |
| その他 | 116,931 | 273,064 | -718,610 | 485,694 | 863,781 | 473,571 | -155,901 |
| 小計 | -1,371,903 | -184,376 | -1,053,681 | -4,697,045 | -6,730,643 | 3,753,825 | 1,672,348 |
| 利息の受取額 | 61 | 235 | 540 | 195 | 770 | 17,320 | 48,751 |
| 利息の支払額 | -14 | - | -4,687 | -13,307 | -19,628 | -76,072 | -170,893 |
| 法人税等の支払額 | -8,527 | -8,392 | -11,828 | -15,792 | -18,069 | -33,093 | -30,941 |
| 減損損失 | - | - | 9,221,296 | 4,217,162 | 1,472,903 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,553 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -17,320 | - |
| 移転関連費用 | - | - | - | 118,186 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -72,502 | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | 474 | 481 | 66 | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | -8,243 | - | - | - |
| 移転関連費用の支払額 | - | - | - | -35,920 | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | 8,243 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -8,670 | - | - | - | - |
| 資金調達費用 | - | 94,248 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 216,818 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,383 | -192,533 | -1,069,658 | -4,753,626 | -6,767,571 | 3,661,980 | 1,519,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,891 | -92,348 | -1,605,678 | -685,814 | -662,712 | -45,805 | -610,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 15,164 | 22,880 | 7,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505,370 | -371,589 | -493,171 | -44,783 | - | -3,832,520 | -4,323,203 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -20,000 | - | - | -24,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -390,330 | -189,999 | -80,296 | -29,998 | -104,910 | -44,984 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,625 | - | -815,149 | -49,577 | -32,970 | -13,767 | -195,109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 113,593 | 13,964 | 510 | 4,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,173,626 | -1,894,092 | -1,171,589 | -130,828 | -628,997 | -713,107 |
| その他 | -34,073 | -2,944 | 14,122 | 3,050 | 1,179 | 1,390 | 10 |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | -794,200 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 32,386 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 500,000 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -150,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,560 | -3,180,839 | -4,483,968 | -1,935,418 | -1,088,016 | -4,601,221 | -5,898,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 300,000 | -550,000 | 4,700,000 | 4,900,000 | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -292,046 | -119,935 | - | -18,479 | -81,565 |
| 株式の発行による収入 | 12,186,171 | 35,472,907 | 444,035 | 240,080 | 110,372 | 97,060 | 81,846 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -281 | -324 | -650 | -528 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 66,039 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | -1,000,100 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -25,071 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -79,600 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -26,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,110 | 1,648 | - | - | - | - | - |
| 資金調達費用の支出 | - | -94,248 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -216,818 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,970,462 | 35,380,307 | 451,989 | 543,864 | 3,705,277 | 4,977,930 | 4,765,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 5,228 | 4,077 | -4,644 | 45 | 2,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,283,517 | 32,006,934 | -5,096,409 | -6,141,103 | -4,154,955 | 4,038,735 | 389,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,136,430 | 47,143,365 | 42,046,956 | 35,905,852 | 31,750,897 | 35,789,632 | 36,179,431 |