指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 879,340 | 5,109,351 | 5,949,943 | 5,193,507 | 4,148,698 | 3,958,004 | 4,656,141 |
| プロジェクト預り用預金 | - | - | 2,641,311 | 2,128,290 | 2,265,771 | 1,103,548 | 1,313,565 |
| 売掛金 | 194,694 | 530,318 | 551,330 | 339,328 | 483,759 | 420,701 | 499,506 |
| 前払費用 | 8,280 | 12,721 | 79,585 | 121,814 | 79,408 | 63,518 | 69,710 |
| その他 | - | 2,443 | 54,674 | 116,869 | 90,932 | 107,023 | 58,335 |
| 貸倒引当金 | -3,569 | -6,996 | -7,282 | -7,282 | -7,282 | -7,282 | -7,365 |
| 流動資産合計 | 1,078,746 | 5,647,838 | 9,269,563 | 7,892,528 | 7,061,287 | 5,645,513 | 6,589,893 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 40,010 | 38,404 | 39,169 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 21,452 |
| 減価償却累計額 | -3,225 | -6,849 | -10,649 | -15,214 | -15,214 | -15,214 | -15,661 |
| 建物（純額） | 36,784 | 31,554 | 28,520 | - | - | - | 5,790 |
| 工具、器具及び備品 | 19,149 | 25,886 | 32,236 | 24,429 | 31,206 | 33,500 | 41,173 |
| 減価償却累計額 | -5,623 | -10,471 | -17,636 | -24,429 | -26,541 | -29,588 | -33,532 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 13,526 | 15,414 | 14,599 | - | 4,664 | 3,911 | 7,641 |
| 有形固定資産合計 | 50,310 | 46,969 | 43,119 | - | 4,664 | 3,911 | 13,432 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 116,134 | 291,441 | 410,908 | - | 346,386 | 644,181 | 682,713 |
| ソフトウエア仮勘定 | 84,474 | 65,017 | 165,632 | - | 195,233 | 155,851 | 47,316 |
| のれん | - | - | 17,333 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 200,608 | 356,458 | 593,873 | - | 541,620 | 800,033 | 730,029 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | - | 10,001 | 138,733 | 153,984 | 129,587 | 51,346 | 0 |
| 出資金 | - | - | - | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 敷金及び保証金 | 48,746 | 63,919 | 192,351 | 191,331 | 190,888 | 81,223 | 20,282 |
| 繰延税金資産 | - | 35,918 | 73,508 | - | 23,754 | 63,517 | 95,670 |
| その他 | 7,537 | 7,537 | 7,537 | 7,537 | 7,537 | 7,537 | 7,537 |
| 貸倒引当金 | -7,537 | -7,537 | -7,537 | -7,537 | -7,537 | -7,537 | -7,537 |
| 長期前払費用 | - | - | - | 8,073 | 1,153 | - | - |
| 繰延税金資産 | 20,626 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 69,373 | 109,839 | 404,594 | 353,719 | 345,713 | 196,417 | 116,283 |
| 固定資産合計 | 320,292 | 513,267 | 1,041,587 | 353,719 | 891,998 | 1,000,362 | 859,745 |
| 繰延資産 | |||||||
| 株式交付費 | - | 12,340 | 20,396 | 8,886 | 1,924 | - | - |
| 繰延資産合計 | - | 12,340 | 20,396 | 8,886 | 1,924 | - | - |
| 資産合計 | 1,399,039 | 6,173,446 | 10,331,547 | 8,255,134 | 7,955,211 | 6,645,875 | 7,449,638 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 未払金 | 131,100 | 793,421 | 579,528 | 381,679 | 372,707 | 266,824 | 429,680 |
| 未払費用 | 49,819 | 77,819 | 61,288 | 81,027 | 83,980 | 78,542 | 24,892 |
| 前受金 | - | - | - | 775 | 4,211 | 7,031 | 8,575 |
| 未払法人税等 | 31,524 | 155,480 | 72,286 | 14,565 | 28,866 | 35,451 | 69,510 |
| 預り金 | 800,817 | 2,345,603 | 2,652,462 | 2,138,393 | 2,301,067 | 1,110,474 | 1,310,554 |
| その他 | - | - | 49,795 | - | - | 83,516 | 135,542 |
| 短期借入金 | 50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,500 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 7,750 | 99,767 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,098,511 | 3,472,093 | 3,415,360 | 2,616,440 | 2,790,834 | 1,581,841 | 1,978,755 |
| 固定負債 | |||||||
| 退職給付引当金 | - | - | 337 | 1,658 | 2,435 | 3,982 | 3,029 |
| 勤続インセンティブ引当金 | 15,257 | 28,336 | 42,516 | 60,685 | 55,132 | 45,532 | 51,344 |
| その他 | - | - | - | - | 992 | - | - |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 15,257 | 28,336 | 42,853 | 62,344 | 58,560 | 49,515 | 54,374 |
| 負債合計 | 1,113,769 | 3,500,429 | 3,458,214 | 2,678,784 | 2,849,394 | 1,631,356 | 2,033,129 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 132,995 | 1,136,847 | 3,103,387 | 3,120,279 | 3,127,283 | 3,136,553 | 3,138,819 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | 132,995 | 1,136,847 | 3,103,387 | 3,120,279 | 3,127,283 | 3,136,553 | 1,832,375 |
| 資本剰余金合計 | 132,995 | 1,136,847 | 3,103,387 | 3,120,279 | 3,127,283 | 3,136,553 | 1,832,375 |
| 利益剰余金 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 19,279 | 388,949 | 635,591 | -711,764 | -1,202,840 | -1,306,444 | 407,256 |
| 利益剰余金合計 | 19,279 | 388,949 | 635,591 | -711,764 | -1,202,840 | -1,306,444 | 407,256 |
| 自己株式 | - | -115 | -499 | -625 | -625 | -659 | -692 |
| 株主資本合計 | 285,270 | 2,662,529 | 6,841,867 | 5,528,170 | 5,051,101 | 4,966,004 | 5,377,759 |
| 新株予約権 | - | 10,488 | 31,464 | 48,179 | 54,715 | 48,515 | 38,750 |
| 純資産合計 | 285,270 | 2,673,017 | 6,873,332 | 5,576,349 | 5,105,816 | 5,014,519 | 5,416,509 |
| 負債純資産合計 | 1,399,039 | 6,173,446 | 10,331,547 | 8,255,134 | 7,955,211 | 6,645,875 | 7,449,638 |