キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 127,312 | 512,054 | 326,089 | -1,264,138 | -503,768 | -132,152 | 425,146 |
| 減価償却費 | 30,515 | 65,409 | 99,305 | 157,240 | 28,459 | 118,854 | 177,763 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,009,307 | - | - | 18,607 |
| 株式交付費償却 | - | 4,515 | 9,549 | 11,510 | 6,961 | 1,924 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -3,100 | -6,200 | -9,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,469 | 3,426 | 285 | - | - | - | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 337 | 1,321 | 776 | 1,547 | -953 |
| 勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少） | 5,896 | 13,078 | 14,180 | 18,169 | -5,553 | -9,600 | 5,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -20 | -44 | -31 | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 49,768 | 24,397 | 78,240 | 35,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -111 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,479 | -335,624 | -21,011 | 212,002 | -144,431 | 63,057 | -78,804 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 775 | 3,436 | 2,819 | 1,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,819 | 663,177 | -216,487 | -222,312 | -1,391 | -96,149 | 180,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,789 | 28,000 | -16,531 | 19,738 | 2,953 | -5,438 | -54,365 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 293,393 | 1,544,786 | 306,858 | -514,069 | 162,674 | -1,190,593 | 200,079 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | -57,660 | 4,134 | 87,246 | 30,483 |
| その他 | 3,856 | 20,756 | -89,106 | -58,754 | 36,094 | 2,630 | 64,561 |
| 小計 | 446,266 | 2,611,710 | 366,163 | -730,621 | -388,401 | -1,083,953 | 995,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 19 | 46 | 31 | 41 |
| 法人税等の還付額 | 459 | - | 148 | 38 | 51,725 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -58,019 | -47,272 | -214,897 | -96,758 | -2,588 | -10,787 | -10,892 |
| のれん償却額 | - | - | 2,666 | 4,000 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -97,500 | - | - | - |
| 支払利息 | 370 | 111 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,097 | 92,017 | -49,972 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -354 | -97 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,352 | 2,564,340 | 151,414 | -827,321 | -339,218 | -1,094,710 | 985,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,449 | -6,736 | -7,114 | -20,546 | -7,320 | -2,720 | -13,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 111 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,211 | -213,397 | -306,265 | -488,544 | -575,278 | -383,834 | -138,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 112,500 | - | - | 10,038 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -17,426 | -124,301 | -4,729 | -650 | -14,605 | -1,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 5,877 | 1,130 | 124,336 | 62,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -10,001 | -148,731 | -80,020 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -330 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,661 | -247,561 | -586,413 | -475,792 | -582,118 | -276,713 | -81,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,990,848 | 3,915,475 | 33,784 | 14,008 | 18,540 | 4,532 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -115 | -384 | -125 | - | -33 | -33 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -27,500 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | 1,913,232 | 3,915,091 | 33,658 | 14,008 | 18,506 | 4,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,691 | 4,230,011 | 3,480,092 | -1,269,455 | -907,328 | -1,352,917 | 908,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 879,340 | 5,109,351 | 8,591,254 | 7,321,798 | 6,414,469 | 5,061,552 | 5,969,707 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 1,810 | - | - | - | - |