指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 5,868,449 | 7,180,522 | 7,486,646 | 10,189,830 | 10,551,014 | 11,616,866 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | 3,068,812 |
| 仕掛品 | 139,220 | 73,462 | 112,352 | 176,018 | 135,354 | 52,083 |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | 1,165,789 | 1,073,769 |
| その他 | 51,938 | 66,923 | 82,100 | 94,191 | 112,778 | 90,330 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | 2,502,414 | 2,680,325 | - |
| 売掛金 | 1,651,031 | 1,608,221 | 2,309,321 | - | - | - |
| 電子記録債権 | 2,750 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 7,713,390 | 8,929,130 | 9,990,421 | 12,962,455 | 14,645,262 | 15,901,863 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物 | 56,857 | 69,488 | 84,369 | 92,731 | 111,877 | 123,380 |
| 減価償却累計額 | -44,716 | -47,491 | -35,165 | -45,964 | -57,560 | -69,333 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,141 | 21,997 | 49,204 | 46,767 | 54,317 | 54,047 |
| 工具、器具及び備品 | 65,358 | 66,563 | 89,468 | 99,604 | 115,007 | 129,759 |
| 減価償却累計額 | -55,935 | -60,741 | -69,354 | -85,862 | -86,475 | -102,616 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,422 | 5,822 | 20,114 | 13,742 | 28,532 | 27,142 |
| 有形固定資産合計 | 21,564 | 27,819 | 69,318 | 60,510 | 82,849 | 81,190 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 4,458 | 4,068 | 5,664 | 4,183 | 3,284 | 2,761 |
| その他 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| のれん | 114,106 | 59,335 | 4,564 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 118,855 | 63,694 | 10,518 | 4,473 | 3,574 | 3,051 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 826,080 | 788,005 | 922,383 | 937,758 | 970,396 | 1,084,471 |
| 繰延税金資産 | - | 324,285 | 228,278 | 370,688 | 399,323 | 433,629 |
| その他 | 151,932 | 153,447 | 219,950 | 223,621 | 221,931 | 240,939 |
| 繰延税金資産 | 222,717 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,200,730 | 1,265,737 | 1,370,612 | 1,532,068 | 1,591,651 | 1,759,041 |
| 固定資産合計 | 1,341,150 | 1,357,251 | 1,450,450 | 1,597,052 | 1,678,076 | 1,843,282 |
| 資産合計 | 9,054,541 | 10,286,381 | 11,440,871 | 14,559,507 | 16,323,338 | 17,745,146 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 451,212 | 483,821 | 718,084 | 1,047,100 | 926,726 | 966,724 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 606,501 | 398,882 | 173,276 | 80,940 | 11,936 | - |
| 未払法人税等 | 371,116 | 566,531 | 476,745 | 990,049 | 669,735 | 884,268 |
| 未払費用 | 817,793 | 1,120,528 | 1,037,179 | 1,403,809 | 1,550,477 | 1,753,437 |
| その他 | 321,361 | 484,109 | 342,847 | 412,464 | 692,874 | 540,281 |
| １年内償還予定の社債 | 100,000 | 50,000 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,667,986 | 3,103,872 | 2,748,132 | 3,934,364 | 3,851,749 | 4,144,711 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期未払金 | - | - | - | - | 14,380 | 13,880 |
| 長期借入金 | 665,034 | 266,152 | 92,876 | 11,936 | - | - |
| その他 | 14,930 | 14,930 | 14,930 | 14,380 | - | - |
| 社債 | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 729,964 | 281,082 | 107,806 | 26,316 | 14,380 | 13,880 |
| 負債合計 | 3,397,950 | 3,384,954 | 2,855,938 | 3,960,680 | 3,866,129 | 4,158,591 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 1,034,153 | 1,042,342 | 1,050,633 | 1,069,134 | 1,119,178 | 1,121,099 |
| 資本剰余金 | 974,153 | 982,342 | 990,633 | 1,009,134 | 1,059,993 | 1,061,914 |
| 利益剰余金 | 3,396,072 | 4,605,423 | 6,105,214 | 8,019,533 | 9,702,366 | 11,658,742 |
| 自己株式 | - | -666 | -994 | -1,310 | -1,310 | -1,001,402 |
| 株主資本合計 | 5,404,379 | 6,629,442 | 8,145,486 | 10,096,492 | 11,880,228 | 12,840,354 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 89,059 | 75,224 | 161,777 | 161,490 | 172,201 | 253,105 |
| 為替換算調整勘定 | 22,224 | 24,840 | 57,920 | 74,310 | 95,770 | 138,879 |
| その他の包括利益累計額合計 | 111,284 | 100,065 | 219,698 | 235,800 | 267,971 | 391,985 |
| 新株予約権 | 3,000 | 2,757 | 2,511 | 1,962 | 477 | 411 |
| 非支配株主持分 | 137,926 | 169,162 | 217,235 | 264,572 | 308,531 | 353,803 |
| 純資産合計 | 5,656,590 | 6,901,427 | 8,584,932 | 10,598,827 | 12,457,208 | 13,586,554 |
| 負債純資産合計 | 9,054,541 | 10,286,381 | 11,440,871 | 14,559,507 | 16,323,338 | 17,745,146 |