キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,654,833 | 2,423,952 | 3,004,857 | 3,931,684 | 4,692,376 | 5,236,974 |
| 減価償却費 | 15,917 | 11,414 | 18,728 | 29,544 | 24,938 | 23,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,360 | -6,405 | -6,981 | -8,188 | -9,161 | -26,907 |
| 支払利息 | 7,514 | 4,472 | 2,249 | 942 | 266 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,315 | 4,670 | -7,177 | -3,440 | -5,566 | -4,941 |
| 株式交付費 | - | - | - | 204 | 502 | 120 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 4,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,653 | 46,713 | -686,679 | -186,024 | -174,219 | -377,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,115 | 66,911 | -32,806 | -60,287 | 47,223 | 89,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,482 | 32,434 | 231,705 | 328,286 | -121,527 | 37,350 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 145,273 | 302,084 | -90,904 | 363,138 | 142,502 | 196,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,735 | 147,967 | -153,056 | 76,121 | 60,501 | 23,732 |
| その他 | -21,425 | 18,545 | -12,046 | 8,542 | 188,156 | -138,104 |
| 小計 | 1,710,486 | 3,116,531 | 2,319,858 | 4,485,088 | 4,845,990 | 5,065,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,742 | 2,917 | 3,582 | 3,936 | 4,458 | 22,188 |
| 利息の支払額 | -7,444 | -4,407 | -2,227 | -930 | -260 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -492,064 | -557,349 | -886,055 | -820,812 | -1,568,768 | -1,212,185 |
| のれん償却額 | 54,771 | 54,771 | 54,771 | 4,564 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -2,800 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 2,800 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 33,829 | 9,000 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,719 | 2,557,691 | 1,437,959 | 3,667,281 | 3,281,419 | 3,875,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,948 | -15,234 | -50,356 | -24,530 | -37,644 | -19,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -941 | -4,464 | - | -712 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,325 | -54,106 | -20,829 | -56,461 | -10,417 | -6,803 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,485 | 57,185 | 23,455 | 57,566 | 13,956 | 9,075 |
| 貸付けによる支出 | -1,650 | -300 | -400 | -700 | -1,166,456 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,615 | 1,320 | 750 | 400 | 1,067 | 92,419 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -7 | -262 | -8 | 0 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -784 | - | -42,627 | -7,131 | -8,002 | -29,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 760 | - | 8,416 | 1,441 | 7,505 | 7,967 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | 10 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,040 | - | -30,480 | -8,780 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 保険契約の返戻による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,101 | -12,084 | -116,799 | -38,202 | -1,200,694 | 52,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -811,876 | -606,501 | -398,882 | -173,276 | -80,940 | -11,936 |
| 株式の発行による収入 | 1,409,459 | 15,965 | 16,167 | 36,249 | 98,101 | 3,655 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -669 | -329 | -317 | - | -1,005,011 |
| 配当金の支払額 | -210,880 | -533,321 | -625,941 | -811,645 | -1,750,539 | -1,910,959 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -11,689 | - |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 | -50,000 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -26,390 | -11,438 | -5,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,312 | -1,235,965 | -1,063,985 | -948,990 | -1,745,067 | -2,924,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,382 | 3,139 | 49,352 | 21,731 | 26,507 | 61,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,473,751 | 1,312,781 | 306,527 | 2,701,820 | 362,165 | 1,065,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,870,024 | 7,182,805 | 7,489,332 | 10,191,152 | 10,553,317 | 11,618,504 |