指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 788,551 | 1,135,797 | 1,642,316 | 2,065,368 | 2,412,497 | 2,885,461 |
| 受取手形 | 43,511 | 57,596 | 25,299 | 5,656 | 8,599 | - |
| 電子記録債権 | 14,661 | 14,102 | 278 | 11,198 | 11,308 | 11,570 |
| 売掛金 | 269,749 | 225,391 | 231,305 | 253,726 | 294,944 | 378,460 |
| 商品 | 1,091 | 2,088 | 1,505 | 1,927 | 1,622 | 2,234 |
| 仕掛品 | 8,209 | 13,725 | 8,369 | 6,191 | 20,095 | 4,698 |
| 貯蔵品 | 162 | 316 | 1,005 | 710 | 1,016 | 496 |
| 前払費用 | 15,598 | 26,725 | 21,549 | 22,602 | 40,615 | 38,388 |
| その他 | 110 | 3,695 | 5,222 | 2,891 | 5,281 | 9,106 |
| 貸倒引当金 | - | -6,237 | -7,416 | -2,911 | -601 | - |
| 流動資産合計 | 1,141,644 | 1,473,201 | 1,929,435 | 2,367,362 | 2,795,380 | 3,330,415 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物（純額） | 7,713 | 7,267 | 11,227 | 37,260 | 35,487 | 33,713 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | - | - | 6,123 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,926 | 3,844 | 2,446 | 18,276 | 12,990 | 9,878 |
| 土地 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 有形固定資産合計 | 11,716 | 11,189 | 13,750 | 55,613 | 48,554 | 49,791 |
| 無形固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | - | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 商標権 | 312 | 355 | 295 | 235 | 176 | 118 |
| ソフトウエア | 168,191 | 232,165 | 343,986 | 216,121 | 217,369 | 217,352 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | 188,481 | 122,522 | 233,520 |
| のれん | 49,197 | 284,847 | 261,787 | 238,728 | 215,668 | 192,609 |
| 顧客関連資産 | 35,122 | 32,686 | 30,250 | 27,813 | 25,377 | 22,941 |
| 無形固定資産合計 | 252,824 | 550,218 | 636,483 | 671,544 | 581,279 | 666,706 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | 20,000 | 20,000 | - | 30,000 | 30,000 |
| 破産更生債権等 | - | 36,361 | 36,361 | 2,169 | 2,169 | - |
| 繰延税金資産 | - | 5,501 | 10,279 | 36,916 | 86,938 | 48,661 |
| 敷金及び保証金 | 18,891 | 35,555 | 27,049 | 106,495 | 89,756 | 88,055 |
| その他 | - | 3,325 | 12,055 | 23,226 | 30,824 | 50,581 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -2,169 | -2,169 | - |
| 貸倒引当金 | - | -36,361 | -36,361 | - | - | - |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 1,219 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 3,838 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 23,949 | 64,382 | 69,384 | 166,638 | 237,520 | 217,298 |
| 固定資産合計 | 288,490 | 625,789 | 719,618 | 893,796 | 867,354 | 933,796 |
| 資産合計 | 1,430,135 | 2,098,991 | 2,649,053 | 3,261,158 | 3,662,734 | 4,264,211 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 223,235 | 274,560 | 262,391 | 272,737 | 333,156 | 414,080 |
| 短期借入金 | - | 100,000 | 272,487 | 276,487 | 266,320 | 324,152 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 26,136 | 26,136 | 26,136 | 25,192 | 23,280 | 14,990 |
| 未払金 | 64,720 | 56,798 | 48,440 | 87,849 | 45,428 | 42,129 |
| 未払費用 | 10,263 | 19,119 | 17,382 | 17,383 | 27,387 | 25,449 |
| 未払法人税等 | 96,981 | 91,825 | 117,680 | 168,765 | 170,992 | 210,957 |
| 未払消費税等 | 38,262 | 66,642 | 42,240 | 52,456 | 75,796 | 80,237 |
| 契約負債 | - | - | - | 459,292 | 634,758 | 780,492 |
| 預り金 | 16,490 | 29,401 | 28,450 | 11,906 | 14,585 | 18,622 |
| ポイント引当金 | 248 | 182,312 | 105,500 | 103,157 | 96,060 | 86,416 |
| 株主優待引当金 | - | 3,923 | 11,779 | 23,320 | 39,976 | 49,203 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 18,018 | 20,877 | 30,076 |
| 役員賞与引当金 | - | - | - | 18,681 | 21,190 | 22,585 |
| その他 | - | 128 | 636 | 51 | - | - |
| 前受金 | 116,576 | 166,268 | 289,740 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 592,914 | 1,017,115 | 1,222,865 | 1,535,298 | 1,769,809 | 2,099,394 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 138,234 | 112,098 | 85,962 | 60,770 | 37,490 | 22,500 |
| 資産除去債務 | - | - | 2,218 | 2,224 | 2,230 | 2,236 |
| 固定負債合計 | 138,234 | 112,098 | 88,180 | 62,994 | 39,720 | 24,736 |
| 負債合計 | 731,148 | 1,129,213 | 1,311,046 | 1,598,293 | 1,809,530 | 2,124,130 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 190,645 | 209,400 | 218,699 | 246,900 | 246,900 | 246,900 |
| 資本剰余金 | - | 208,947 | 218,246 | 246,447 | 246,447 | 246,447 |
| 利益剰余金 | - | 550,970 | 900,722 | 1,269,072 | 1,556,916 | 1,989,421 |
| 自己株式 | - | -300 | -421 | -99,554 | -199,545 | -352,631 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 190,192 | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 190,192 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 500 | - | - | - | - | - |
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 316,889 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 317,389 | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 698,227 | 969,017 | 1,337,247 | 1,662,865 | 1,850,717 | 2,130,136 |
| 新株予約権 | 760 | 760 | 760 | - | 2,486 | 9,944 |
| 純資産合計 | 698,987 | 969,777 | 1,338,007 | 1,662,865 | 1,853,203 | 2,140,081 |
| 負債純資産合計 | 1,430,135 | 2,098,991 | 2,649,053 | 3,261,158 | 3,662,734 | 4,264,211 |