キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 304,525 | 398,347 | 514,880 | 654,959 | 744,429 | 1,016,540 |
| 減価償却費 | 39,096 | 57,571 | 67,997 | 80,120 | 94,262 | 90,435 |
| のれん償却額 | 6,633 | 10,739 | 23,059 | 23,059 | 23,059 | 23,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 1,783 | 1,178 | -4,505 | -2,310 | -601 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 61 | -25,613 | -68,955 | -2,343 | -7,097 | -9,644 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,541 | 16,655 | 9,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 18,018 | 2,858 | 9,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 18,681 | 2,508 | 1,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -316 | -11 | -14 | -17 | -7,173 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -7,009 |
| 支払利息 | 1,694 | 1,113 | 3,930 | 781 | 4,673 | 5,191 |
| 固定資産除却損 | 5,200 | 3,100 | 5,325 | 38,097 | 11,893 | 8,860 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 14,978 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 154,867 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,923 | 144,183 | 40,206 | -13,698 | -44,271 | -75,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,201 | -4,837 | 5,249 | 2,051 | -13,905 | 15,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,977 | -20,851 | -12,154 | 16,268 | 56,947 | 80,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | -24,345 | -8,334 | -1,732 | -2,221 | -12,581 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 145,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,529 | 14,469 | -24,401 | 10,216 | 23,340 | 4,441 |
| その他 | 5,724 | 11,999 | 10,396 | -13,490 | -1,525 | 23,246 |
| 小計 | 375,580 | 616,977 | 681,890 | 1,011,269 | 1,239,613 | 1,336,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 316 | 11 | 14 | 17 | 7,173 |
| 利息の支払額 | -1,649 | -1,119 | -3,365 | -781 | -4,644 | -5,074 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,577 |
| 法人税等の支払額 | -19,238 | -140,481 | -142,104 | -212,757 | -287,109 | -269,188 |
| 和解金 | - | - | - | 3,706 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,937 | 49,633 | 123,522 | 169,551 | 175,466 | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -1,706 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -6,453 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 3,783 | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 3,373 | - | - | - | - | - |
| リース解約に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,071 | 475,693 | 536,432 | 796,039 | 947,877 | 1,071,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -1,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -20,000 | - | - | -30,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -3,340 | -4,427 | -8,273 | -40,957 | -8,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,464 | -130,821 | -181,118 | -176,479 | -182,527 | -192,367 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,265 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -9,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 13,559 | 5,165 | - | 14,932 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -81,283 | -360 | -465 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -24,150 |
| 非連結子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | -21,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 20,000 | - | - |
| その他 | 49 | -3,150 | -14,336 | -12,000 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -60,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 13,614 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,722 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,255 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 合併交付金の支払額 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,706 | -190,138 | -194,718 | -258,036 | -1,246,647 | 753,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 100,000 | 172,487 | 4,000 | -10,167 | 57,832 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,406 | -26,136 | -26,136 | -26,136 | -25,192 | -23,280 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -300 | -120 | -99,133 | -99,991 | -153,085 |
| 配当金の支払額 | - | -45,851 | -23 | -49,323 | -218,751 | -236,926 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156,880 | 37,511 | 18,597 | 55,641 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -3,783 | -3,030 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 88,320 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,010 | 62,191 | 164,805 | -114,950 | -354,101 | -355,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,374 | 347,746 | 506,519 | 423,052 | -652,871 | 1,469,750 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 3,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 788,050 | 1,135,797 | 1,642,316 | 2,065,368 | 1,412,497 | 2,885,461 |