指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
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利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び現金同等物 | 7,692 | 19,898 | 13,192 | 22,782 | 14,473 | 32,176 | 28,950 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,993 | 7,753 | 9,283 | 11,241 | 22,173 | 20,065 | 24,015 |
| 契約資産 | - | - | - | - | - | 47 | 50 |
| その他の金融資産 | 0 | 152 | 2,561 | 3,340 | 3,619 | 2,063 | 1,880 |
| 棚卸資産 | 266 | 220 | 248 | 275 | 249 | 359 | 505 |
| その他の流動資産 | 183 | 336 | 693 | 601 | 879 | 1,157 | 1,165 |
| 流動資産合計 | 10,136 | 28,360 | 25,979 | 38,240 | 41,395 | 55,869 | 56,568 |
| 非流動資産 | |||||||
| 有形固定資産 | 5,169 | 8,186 | 8,420 | 10,772 | 12,724 | 13,926 | 20,932 |
| のれん | 7,388 | 15,284 | 19,409 | 39,824 | 55,974 | 58,414 | 62,569 |
| 無形資産 | 1,971 | 3,718 | 5,176 | 5,922 | 5,768 | 5,791 | 6,012 |
| その他の金融資産 | 1,670 | 1,132 | 1,298 | 1,597 | 4,541 | 7,291 | 10,508 |
| 繰延税金資産 | 568 | 975 | 1,637 | 2,057 | 1,771 | 1,459 | 1,712 |
| その他の非流動資産 | 41 | 196 | 141 | 152 | 277 | 266 | 235 |
| 非流動資産合計 | 16,808 | 29,493 | 36,084 | 60,326 | 81,057 | 87,150 | 101,970 |
| 資産合計 | 26,944 | 57,854 | 62,064 | 98,567 | 122,452 | 143,020 | 158,538 |
| 負債及び資本 | |||||||
| 負債 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 借入金 | 373 | 3,288 | 777 | 994 | 22,352 | 4,395 | 5,557 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,244 | 5,842 | 6,182 | 5,790 | 5,975 | 7,744 | 11,542 |
| リース負債 | 392 | 621 | 689 | 846 | 1,086 | 1,144 | 1,475 |
| 未払法人所得税 | 657 | 768 | 999 | 1,201 | 1,316 | 2,403 | 1,635 |
| 契約負債 | - | - | 1,843 | 2,066 | 1,462 | 2,370 | 1,477 |
| その他の流動負債 | 2,243 | 2,679 | 1,140 | 1,317 | 2,041 | 2,447 | 3,198 |
| 引当金 | 26 | 8 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 4,938 | 13,208 | 11,633 | 12,216 | 34,235 | 20,505 | 24,887 |
| 非流動負債 | |||||||
| 借入金 | 4,677 | 10,133 | 10,928 | 11,935 | 6,574 | 33,883 | 35,941 |
| リース負債 | 3,827 | 5,411 | 5,401 | 6,623 | 7,819 | 7,466 | 9,073 |
| 退職給付に係る負債 | 243 | 250 | 319 | 322 | 205 | 200 | 422 |
| 引当金 | 131 | 190 | 276 | 692 | 472 | 512 | 826 |
| 繰延税金負債 | 2 | 408 | 769 | 730 | 699 | 1,193 | 2,357 |
| 契約負債 | - | - | 1,560 | 1,520 | 1,535 | 555 | 586 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | 223 | 226 | 259 |
| 非流動負債合計 | 8,883 | 16,394 | 19,254 | 21,825 | 17,530 | 44,039 | 49,468 |
| 負債合計 | 13,821 | 29,603 | 30,887 | 34,042 | 51,765 | 64,545 | 74,355 |
| 資本 | |||||||
| 資本金 | 3,412 | 8,971 | 9,091 | 23,994 | 25,099 | 25,134 | 25,167 |
| 資本剰余金 | 5,842 | 12,932 | 12,483 | 27,211 | 28,304 | 28,227 | 28,175 |
| 自己株式 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| その他の資本の構成要素 | 20 | 23 | 17 | 28 | 23 | 27 | 30 |
| 利益剰余金 | 3,847 | 6,323 | 9,591 | 13,308 | 17,166 | 24,634 | 30,307 |
| 非支配持分 | - | - | -5 | -14 | 96 | 453 | 505 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 13,123 | 28,250 | 31,181 | 64,539 | 70,590 | 78,022 | 83,677 |
| 資本合計 | 13,123 | 28,250 | 31,176 | 64,524 | 70,686 | 78,475 | 84,183 |
| 負債及び資本合計 | 26,944 | 57,854 | 62,064 | 98,567 | 122,452 | 143,020 | 158,538 |