キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前利益 | 2,178 | 3,636 | 4,785 | 5,876 | 6,907 | 8,510 | 9,964 |
| 非継続事業からの税引前利益 | - | - | - | - | - | 2,268 | - |
| 減価償却費及び償却費 | 889 | 1,168 | 1,669 | 2,016 | 2,237 | 2,796 | 3,200 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 466 |
| その他の収益 | - | - | - | - | -1,555 | -2,690 | -715 |
| その他の費用 | - | - | - | - | 1,783 | 110 | 171 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -186 | 9 | -1,336 | -1,394 | -6,675 | 2,524 | -3,064 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -26 | -2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99 | 67 | 6 | -6 | -49 | -62 | -96 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 79 | -459 | 199 | -722 | 275 | 1,644 | 3,238 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,583 | -924 |
| その他 | 565 | 18 | -124 | 205 | -558 | 607 | 906 |
| 小計 | 3,427 | 4,441 | 5,240 | 5,974 | 2,366 | 17,268 | 13,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 34 | 13 | 0 | 14 | 15 | 82 |
| 利息の支払額 | -35 | -53 | -58 | -86 | -80 | -199 | -455 |
| 法人所得税の支払額 | -245 | -1,245 | -1,387 | -1,826 | -2,317 | -2,398 | -4,177 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,146 | 3,176 | 3,808 | 4,062 | -17 | 14,685 | 8,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343 | -1,384 | -446 | -822 | -893 | -2,119 | -581 |
| 無形資産の取得による支出 | -812 | -840 | -876 | -1,118 | -1,365 | -1,574 | -1,467 |
| 貸付けによる支出 | - | -2,874 | -2,310 | -790 | -264 | -617 | -598 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 110 | 18 | 2,111 | 1,230 |
| 投資の取得による支出 | -1,302 | -231 | -60 | -192 | -2,572 | -603 | -686 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,478 | -4,883 | -4,327 | -20,139 | -20,176 | -3,585 | -8,883 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 273 | 2,410 | - |
| その他 | -2 | 16 | -79 | 158 | 225 | 511 | 431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -108 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 361 | - | 25 | - | - | - |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | 951 | 0 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -194 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,947 | -9,078 | -8,101 | -22,769 | -24,864 | -3,467 | -10,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,622 | - | 20,145 | 16,402 | 300 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,790 | -840 | -2,622 | -20,358 | -264 | -16,003 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 5,185 | 6,394 | 1,470 | 1,810 | 2,528 | 32,195 | 5,744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,666 | -645 | -784 | -1,439 | -2,606 | -7,903 | -4,772 |
| リース負債の返済による支出 | -359 | -514 | -705 | -859 | -931 | -1,154 | -1,253 |
| 新株予約権の行使による収入 | 43 | 392 | 225 | 337 | 2,202 | 70 | 65 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -564 | -754 | -914 | -1,045 |
| その他 | -39 | -15 | 0 | 12 | 5 | -105 | 7 |
| 株式の発行による収入 | 5,487 | 10,714 | - | 29,212 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,858 | 18,107 | -2,414 | 28,296 | 16,581 | 6,484 | -1,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,058 | 12,206 | -6,707 | 9,589 | -8,300 | 17,702 | -3,227 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,692 | 19,898 | 13,192 | 22,782 | 14,473 | 32,176 | 28,950 |