指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 2,032,908 | 2,037,903 | 1,600,779 | 1,295,573 | 1,877,708 | 1,727,032 | 2,088,722 |
| 売掛金 | 450,844 | 436,894 | 390,812 | 532,585 | 450,602 | 433,652 | 599,080 |
| 未収入金 | 221,961 | 241,012 | 282,412 | 297,158 | 286,976 | 260,515 | 225,013 |
| 仕掛品 | 2,180 | 9,541 | 3,425 | 1 | - | 2,468 | - |
| 前払費用 | 39,244 | 36,431 | 42,471 | 45,315 | 32,466 | 24,204 | 25,391 |
| その他 | 41,485 | 90,388 | 72,973 | 69,592 | 47,687 | 57,829 | 73,958 |
| 貸倒引当金 | -11,323 | -17,528 | -32,397 | -24,068 | -19,672 | -14,185 | -5,383 |
| 有価証券 | - | 10,951 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,777,301 | 2,845,597 | 2,360,477 | 2,216,157 | 2,675,769 | 2,491,517 | 3,006,783 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 32,704 | 34,276 | 23,595 | 23,595 | 23,595 | 23,595 | 24,628 |
| 減価償却累計額 | -22,322 | -24,127 | -15,723 | -17,999 | -20,276 | -22,383 | -23,371 |
| 建物（純額） | 10,381 | 10,149 | 7,872 | 5,596 | 3,319 | 1,212 | 1,256 |
| 工具、器具及び備品 | 56,587 | 57,092 | 54,203 | 38,787 | 23,876 | 24,126 | 29,991 |
| 減価償却累計額 | -47,461 | -53,226 | -53,219 | -37,949 | -23,566 | -23,841 | -24,878 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,126 | 3,866 | 983 | 837 | 309 | 284 | 5,113 |
| 有形固定資産合計 | 19,507 | 14,015 | 8,856 | 6,433 | 3,629 | 1,497 | 6,370 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 4,000 | 53,043 | 95,239 | 395,893 | 306,915 | 286,895 | 214,593 |
| ソフトウエア仮勘定 | 11,090 | 44,329 | 150,500 | 3,096 | 59,257 | 19,553 | 6,307 |
| のれん | 265,656 | 427,236 | 170,501 | 406,936 | 358,896 | 310,856 | 241,467 |
| その他 | - | - | - | 401 | 356 | 310 | 265 |
| 無形固定資産合計 | 280,746 | 524,609 | 416,242 | 806,328 | 725,425 | 617,616 | 462,633 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 敷金及び保証金 | 64,637 | 39,074 | 37,901 | 36,929 | 35,557 | 30,768 | 34,866 |
| 繰延税金資産 | - | 10,044 | 16,981 | 7,668 | 77,115 | 139,333 | 153,571 |
| その他 | 5,340 | 1,515 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | -2,140 | -1,515 | -880 | - | - | - | - |
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 67,837 | 49,118 | 54,883 | 44,598 | 112,673 | 170,101 | 188,438 |
| 固定資産合計 | 368,091 | 587,743 | 479,982 | 857,360 | 841,727 | 789,215 | 657,441 |
| 資産合計 | 3,145,392 | 3,433,341 | - | - | 3,517,496 | 3,280,733 | 3,664,224 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 203,201 | 205,321 | 193,500 | 345,912 | 299,976 | 245,120 | 331,989 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - | 14,162 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 55,290 | 67,080 | 67,080 | 131,736 |
| 未払金 | 414,981 | 347,423 | 421,338 | 374,994 | 380,695 | 330,378 | 293,593 |
| 未払費用 | 90,941 | 81,031 | 92,990 | 117,242 | 130,739 | 91,418 | 119,385 |
| 未払法人税等 | 23,530 | 11,913 | 18,439 | 4,349 | 41,930 | 173 | 25,618 |
| 未払消費税等 | 21,167 | 47,315 | 11,030 | 27,600 | 57,436 | 29,469 | 48,049 |
| 預り金 | 570,935 | 800,599 | 838,791 | 736,694 | 692,335 | 566,661 | 543,081 |
| 賞与引当金 | 45,010 | 51,735 | 61,457 | 79,488 | 65,026 | 58,180 | 67,010 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | - | - | 20,250 |
| その他 | 55,018 | 46,727 | 13,485 | 13,780 | 6,290 | 8,121 | 17,436 |
| 流動負債合計 | 1,424,787 | 1,592,067 | 1,651,032 | 1,755,352 | 1,741,510 | 1,396,604 | 1,612,314 |
| 固定負債 | |||||||
| 新株予約権付社債 | - | - | - | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金 | - | - | - | 359,770 | 294,350 | 225,610 | 345,216 |
| 長期未払金 | 6,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 6,000 | 4,000 | 1,000 | 360,770 | 594,350 | 525,610 | 645,216 |
| 負債合計 | 1,430,787 | 1,596,067 | 1,652,032 | 2,116,122 | 2,335,860 | 1,922,214 | 2,257,530 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 1,675,405 | 97,851 | 59,934 | 63,569 | 120,275 | 55,000 | 55,000 |
| 資本剰余金 | 1,666,405 | 1,719,431 | 1,779,118 | 1,782,753 | 1,839,458 | 1,239,788 | 1,239,788 |
| 利益剰余金 | -1,626,676 | 20,662 | -650,589 | -889,215 | -778,098 | 63,729 | 154,765 |
| 自己株式 | - | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -58,086 |
| 株主資本合計 | 1,715,133 | 1,837,909 | 1,188,427 | 957,070 | 1,181,599 | 1,358,481 | 1,391,468 |
| 新株予約権 | - | - | - | 325 | 36 | 36 | 15,225 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| 為替換算調整勘定 | -528 | -635 | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | -528 | -635 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,714,605 | 1,837,273 | 1,188,427 | 957,395 | 1,181,635 | 1,358,518 | 1,406,693 |
| 負債純資産合計 | 3,145,392 | 3,433,341 | 2,840,459 | 3,073,518 | 3,517,496 | 3,280,733 | 3,664,224 |
| 資産合計 | - | - | 2,840,459 | 3,073,518 | - | - | - |