キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -338,706 | 48,545 | -655,569 | -234,304 | 63,054 | 115,374 | 92,232 |
| 減価償却費 | 12,496 | 15,228 | 26,938 | 73,017 | 104,686 | 112,305 | 108,598 |
| 減損損失 | - | - | 220,873 | - | 21,155 | - | 114,843 |
| のれん償却額 | 24,150 | 39,010 | 49,039 | 43,376 | 48,040 | 48,040 | 52,962 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 15,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,364 | 5,951 | 14,234 | -8,536 | -4,395 | -5,486 | -8,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 | -13 | -10 | -9 | -1,199 | -2,578 |
| 支払利息 | 5,583 | 341 | 114 | 3,482 | 4,445 | 4,181 | 7,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,017 | 17,314 | 46,082 | 3,385 | 81,982 | 16,950 | -124,846 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,161 | 2,812 | 847 | 6,458 | 18,755 | 8,262 | 130 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,657 | -13,573 | -41,399 | -15,418 | 10,182 | 26,461 | 35,502 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 97,745 | 2,120 | -11,946 | -5,938 | -45,936 | -54,855 | 63,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,565 | -78,713 | 60,887 | -42,526 | 9,416 | -49,791 | -36,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,404 | -9,911 | 11,975 | -44,201 | 13,497 | -39,321 | -5,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,852 | 45,456 | -55,413 | 30,390 | 29,836 | -27,966 | 16,201 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,021 | 195,445 | 38,191 | -108,443 | -44,358 | -125,674 | -28,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,600 | 6,724 | 9,722 | 6,920 | -14,461 | -6,846 | 8,114 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 20,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,579 | -8,070 | 11,713 | 5,526 | 1,792 | 2,912 | 9,902 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,814 | -19,906 | -33,615 | -43 | 11,310 | -18,850 | 26,261 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 570 |
| 小計 | -293,608 | 248,789 | -231,054 | -296,866 | 308,668 | 4,494 | 364,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 | 22 | 10 | 9 | 1,199 | 2,578 |
| 利息の支払額 | -5,552 | -341 | -114 | -3,482 | -4,445 | -4,181 | -7,043 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,729 | -7,443 | -16,837 | -24,251 | 12,262 | -39,016 | 11,732 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -325 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | - | 10,951 | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | - | 65,252 | - | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | - | - | -65,252 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 34 | 79 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 10,133 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 13,521 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -13,521 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,133 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,399 | 241,016 | -313,237 | -324,589 | 316,495 | -37,504 | 371,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,257 | -3,783 | -272 | - | - | - | -5,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,399 | -90,955 | -167,402 | -149,070 | -95,048 | -50,930 | -46,978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -133,583 | -166,115 | - | -159,479 | - | - | -58,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,097 |
| その他 | 7,600 | 10 | -2,000 | -95 | 73 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 10,000 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 161 | 24,390 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -10,951 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -88,000 | -8,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -114 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 703 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,051 | -279,635 | -145,284 | -298,645 | -94,974 | -50,930 | -115,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -55,838 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 330,000 | - | - | 289,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,408 | - | - | -14,940 | -53,630 | -68,740 | -105,738 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 36 | - | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -36 | - | - | - | - | -58,360 |
| 株式の発行による収入 | 1,064,426 | 37,994 | - | - | 99,999 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 47,708 | 14,883 | 2,680 | 7,504 | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 300,000 | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 902,018 | 85,665 | 14,883 | 317,740 | 353,910 | -68,740 | 139,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,610 | 47,147 | -443,637 | -305,494 | 575,431 | -157,174 | 395,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,052,384 | 2,099,531 | 1,654,274 | 1,348,779 | 1,924,211 | 1,767,036 | 2,162,444 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -1,619 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 100 | - | - | - | - | - |