指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 2,534,089 | 4,816,451 | 4,419,240 | 3,235,034 | 4,570,049 | 5,093,629 | 4,766,006 |
| 売掛金 | 220,502 | 784,821 | 402,707 | 521,174 | 530,443 | 569,631 | 557,176 |
| 前払費用 | 16,479 | 49,720 | 172,638 | 275,881 | 268,518 | 306,257 | 307,816 |
| その他 | 3,344 | 4,423 | 80,002 | 16,073 | 2,894 | 9,801 | 37,291 |
| 貸倒引当金 | -479 | -922 | -253 | -413 | -605 | -693 | -374 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | 66,094 | - | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,109 | - | - | - | - | - | - |
| 仕掛品 | 477 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,775,523 | 5,654,495 | 5,074,335 | 4,047,749 | 5,437,395 | 5,978,625 | 5,667,915 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | - | - | - | - | - | - | 254,248 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - | -17,729 |
| 建物（純額） | - | - | - | - | - | - | 236,519 |
| 工具、器具及び備品 | 37,882 | 153,533 | 172,797 | 197,476 | 206,524 | 269,732 | 332,954 |
| 減価償却累計額 | -15,736 | -48,914 | -98,877 | -134,067 | -162,415 | -192,384 | -204,123 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 22,145 | 104,618 | 73,920 | 63,409 | 44,108 | 77,347 | 128,831 |
| レンタル資産 | 40,314 | 113,389 | 184,885 | 206,187 | 213,600 | 228,633 | 281,141 |
| 減価償却累計額 | -7,309 | -35,106 | -78,344 | -103,634 | -136,026 | -163,754 | -183,231 |
| レンタル資産（純額） | 33,005 | 78,282 | 106,540 | 102,553 | 77,574 | 64,879 | 97,909 |
| 建設仮勘定 | 5,346 | 10,441 | 14,650 | 51,044 | 50,325 | 101,615 | 41,496 |
| 建物附属設備 | 42,282 | 46,328 | 46,328 | 46,328 | 46,498 | 46,498 | - |
| 減価償却累計額 | -29,132 | -34,619 | -41,125 | -41,924 | -42,521 | -43,118 | - |
| 建物附属設備（純額） | 13,150 | 11,708 | 5,203 | 4,404 | 3,976 | 3,379 | - |
| 有形固定資産合計 | 73,647 | 205,051 | 200,314 | 221,410 | 175,985 | 247,221 | 504,756 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 330 | 6,383 | 134,267 | 387,147 | 288,273 | 189,399 | 103,940 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 129,857 | 45,830 | - | - | - | 150,336 |
| のれん | - | - | - | 1,343,226 | 1,014,273 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 330 | 136,240 | 180,097 | 1,730,373 | 1,302,546 | 189,399 | 254,276 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | - | 3,523 | 3,523 | 3,523 | 1,192 | 1,192 | 1,192 |
| 長期前払費用 | - | 6,160 | 2,823 | 320 | 131,057 | 270,110 | 160,616 |
| 差入保証金 | 41,994 | 40,236 | 38,382 | 36,680 | 36,136 | 142,089 | 98,182 |
| 繰延税金資産 | 116,360 | 187,321 | 88,918 | 82,836 | 122,571 | 114,449 | 121,331 |
| 関係会社株式 | - | 1,237,875 | 1,237,875 | 552,583 | - | - | - |
| その他 | - | - | 22,000 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 158,355 | 1,475,117 | 1,393,523 | 675,944 | 290,958 | 527,842 | 381,323 |
| 固定資産合計 | 232,333 | 1,816,409 | 1,773,935 | 2,627,728 | 1,769,490 | 964,463 | 1,140,356 |
| 資産合計 | 3,007,856 | 7,470,904 | 6,848,271 | 6,675,478 | 7,206,886 | 6,943,089 | 6,808,272 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 62,179 | 221,215 | 194,150 | 160,936 | 158,540 | 244,911 | 336,465 |
| 未払費用 | 54,345 | 102,366 | 85,233 | 93,110 | 103,336 | 125,655 | 193,397 |
| 未払法人税等 | 126,357 | 744,333 | 68,482 | 98,910 | 11,140 | 212,634 | 74,060 |
| 未払消費税等 | 91,630 | 252,519 | - | 129,131 | 94,184 | 27,586 | - |
| 預り金 | 56,057 | 21,606 | 29,291 | 50,474 | 56,980 | 36,057 | 35,629 |
| 契約負債 | - | - | 70,048 | 67,589 | 53,892 | 47,783 | 84,305 |
| 賞与引当金 | - | 251,048 | 66,999 | 51,675 | 53,299 | 45,804 | 50,882 |
| 株式給付引当金 | - | - | - | - | 100,000 | - | 77,578 |
| その他 | - | - | - | - | 136 | 16,471 | 12,542 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 1,080 | 1,080 | - | - |
| 前受収益 | 203,527 | 72,525 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 694,097 | 3,265,616 | 2,114,206 | 2,252,907 | 2,232,590 | 2,356,906 | 1,864,861 |
| 固定負債 | |||||||
| 株式給付引当金 | - | - | - | 50,000 | - | 43,577 | - |
| 長期契約負債 | - | - | 3,180 | 4,233 | 3,197 | 2,505 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 16,636 | - |
| 長期借入金 | - | - | - | 14,130 | 13,140 | - | - |
| 長期前受収益 | 7,971 | 1,851 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 7,971 | 1,851 | 3,180 | 68,363 | 16,337 | 62,719 | - |
| 負債合計 | 702,068 | 3,267,468 | 2,117,386 | 2,321,271 | 2,248,928 | 2,419,626 | 1,864,861 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 1,106,000 | 1,205,260 | 1,222,986 | 1,233,990 | 1,234,624 | 1,234,726 | 1,234,726 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | 956,000 | 1,055,260 | 1,072,986 | 1,083,990 | 1,084,624 | 1,084,726 | 1,084,726 |
| その他資本剰余金 | 606,000 | 646,158 | 724,947 | 895,273 | 985,255 | 1,051,782 | 1,095,306 |
| 資本剰余金合計 | 1,562,000 | 1,701,418 | 1,797,933 | 1,979,263 | 2,069,879 | 2,136,508 | 2,180,032 |
| 利益剰余金 | |||||||
| その他利益剰余金 | -297,007 | 1,363,559 | 1,772,537 | 1,254,012 | 1,789,729 | 1,292,707 | 1,644,124 |
| 繰越利益剰余金 | -297,007 | 1,363,559 | 1,772,537 | 1,254,012 | 1,789,729 | 1,292,707 | 1,644,124 |
| 利益剰余金合計 | -297,007 | 1,363,559 | 1,772,537 | 1,254,012 | 1,789,729 | 1,292,707 | 1,644,124 |
| 自己株式 | -65,204 | -66,801 | -62,571 | -113,058 | -136,275 | -129,141 | -124,066 |
| 株主資本合計 | 2,305,788 | 4,203,436 | 4,730,885 | 4,354,207 | 4,957,957 | 4,534,800 | 4,934,817 |
| 評価・換算差額等 | |||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | - | - | - | - | -11,336 | 8,593 |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | - | - | - | -11,336 | 8,593 |
| 純資産合計 | 2,305,788 | 4,203,436 | 4,730,885 | 4,354,207 | 4,957,957 | 4,523,463 | 4,943,410 |
| 負債純資産合計 | 3,007,856 | 7,470,904 | 6,848,271 | 6,675,478 | 7,206,886 | 6,943,089 | 6,808,272 |