キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 409,000 | 2,339,197 | 563,893 | -405,810 | 523,358 | -290,489 | 475,129 |
| 減価償却費 | 33,013 | 70,087 | 134,435 | 150,638 | 160,210 | 157,168 | 218,927 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 685,319 | - |
| 敷金償却 | - | - | - | - | - | 349 | - |
| 前払費用償却 | - | - | - | - | - | 11,688 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 301,540 | 328,953 | 328,953 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 443 | -669 | 160 | 191 | 88 | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10,650 | -11,544 | -20 | -29 | -2,201 | -7,812 |
| 支払利息 | 1,487 | 3,275 | 9,871 | 9,523 | 10,076 | 14,442 | 17,072 |
| 株式報酬費用 | - | 27,314 | 31,748 | 58,343 | 85,204 | 95,681 | 82,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,225 | -564,319 | 382,114 | -106,499 | -9,268 | -39,188 | 12,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 251,048 | -184,048 | -15,324 | 1,624 | -7,495 | 5,077 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 50,000 | 50,000 | -56,422 | 34,001 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -66,094 | 66,094 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,046 | 160,889 | -252,519 | 127,767 | -34,947 | -66,597 | -27,586 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -13,697 | -6,108 | 36,521 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,526 | -26,903 | -143,697 | 32,418 | -128,642 | -278,425 | 44,147 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 115,068 | 95,452 | -39,553 | 15,675 | 30,237 | 131,901 | 117,877 |
| 小計 | 582,894 | 2,236,391 | 487,554 | 881,224 | 841,784 | 744,759 | 1,008,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 10,650 | 11,544 | 20 | 29 | 2,201 | 7,812 |
| 利息の支払額 | -1,495 | -3,201 | -9,868 | -10,064 | -9,489 | -15,461 | -16,702 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -153,773 | -698,061 | -77,332 | -94,542 | -15,862 | -193,483 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 62,840 | 12,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 26,462 | - | - | 2,330 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -949 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -96,774 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 685,292 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 31,307 | -131,001 | -72,525 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | 70,048 | -22,479 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,532 | 1,587 | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -372 | - | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 7,971 | -6,119 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 22,354 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,459 | 2,090,066 | -208,832 | 793,847 | 737,781 | 778,477 | 818,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,083 | -142,616 | -112,129 | -139,748 | -14,505 | -94,661 | -413,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -93,356 | -111,506 | -289,504 | - | - | -163,414 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -14,550 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 900,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,669 | - | - | -1,037 | -172 | -106,753 | -892 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 3,391 | 1,068 | 452 | 45,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 50,307 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 560,835 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,642,005 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -29,985 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -1,237,875 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,679 | -1,503,834 | -223,635 | -2,068,903 | 597,534 | -200,963 | -1,746,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 1,700,000 | 110,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 | -110,000 | -600,000 | -600,000 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -43,395 | -990 | -14,220 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,259,245 | 198,520 | 35,452 | 22,008 | 1,268 | 204 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,004 | -2,389 | -195 | -263 | -578 | -93,876 | -54 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 53,956 | 801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,258,241 | 1,696,130 | 35,256 | -21,650 | -300 | -53,935 | -599,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,735,020 | 2,282,362 | -397,211 | -1,296,706 | 1,335,015 | 523,579 | -1,527,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,534,089 | 4,816,451 | 4,419,240 | 3,235,034 | 4,570,049 | 5,093,629 | 3,566,006 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 112,500 | - | - | - |