指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 321,037 | 1,357,535 | 3,123,052 | 3,875,082 | 4,306,994 | 4,595,421 | 4,987,515 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | 1,789,527 | 2,220,709 | 2,249,692 | 2,245,666 |
| その他 | 9,878 | 29,993 | 330,774 | 340,325 | 454,219 | 319,039 | 335,376 |
| 貸倒引当金 | - | - | -11,502 | -15,365 | -13,774 | -10,613 | -14,360 |
| 売掛金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売掛金 | 202,395 | 411,894 | 1,633,940 | - | - | - | - |
| 前払費用 | 26,447 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 559,759 | 1,799,423 | 5,076,265 | 5,989,570 | 6,968,148 | 7,153,539 | 7,554,196 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物附属設備 | 10,666 | 21,901 | 21,901 | 21,901 | 22,908 | 55,174 | 127,803 |
| 工具、器具及び備品 | 33,539 | 45,190 | 202,991 | 273,777 | 90,910 | 105,113 | 163,301 |
| 減価償却累計額 | -28,087 | -44,090 | -158,088 | -215,536 | -79,865 | -130,760 | -175,167 |
| 建設仮勘定 | 1,468 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 17,587 | 23,001 | 66,804 | 80,141 | 33,953 | 29,528 | 115,937 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 敷金及び保証金 | 66,895 | 68,242 | 86,884 | 87,315 | 84,575 | 84,870 | 98,820 |
| 繰延税金資産 | - | 45,647 | 68,837 | 100,323 | 167,525 | 189,421 | 258,264 |
| 長期前払費用 | 468 | 360 | 23,196 | 28,181 | 39,664 | 53,258 | 64,405 |
| 長期投資 | - | 32,468 | 32,468 | 32,468 | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 3,505 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 70,868 | 146,718 | 211,387 | 248,288 | 291,765 | 327,550 | 421,490 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | - | - | 53,736 | 250,199 | - | - | - |
| マーケティング関連資産 | - | - | 224,811 | 235,240 | - | - | - |
| 技術関連資産 | - | - | 1,448,533 | 1,455,553 | - | - | - |
| 顧客関連資産 | - | - | 4,184,810 | 4,500,741 | - | - | - |
| アドバイザー関連資産 | - | - | 1,361,069 | 1,481,816 | - | - | - |
| のれん | - | - | 6,123,337 | 6,642,804 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | - | 13,396,299 | 14,566,356 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 88,456 | 169,719 | 13,674,490 | 14,894,787 | 325,718 | 357,079 | 537,427 |
| 資産合計 | 648,216 | 1,969,142 | 18,750,755 | 20,884,357 | 7,293,867 | 7,510,618 | 8,091,624 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 68,253 | 118,694 | 236,446 | 268,630 | 314,145 | 299,524 | 299,492 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,108 | - | 490,250 | 325,437 | 425,687 | 499,750 | 2,373,812 |
| 未払金 | 43,792 | 65,231 | 532,913 | 357,589 | 365,491 | 458,984 | 459,455 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | 30,232 | 31,801 |
| 未払法人税等 | 200 | 50,225 | 84,199 | 306,483 | 231,583 | 103,302 | 243,264 |
| 契約負債 | - | - | - | 1,648,435 | 2,072,055 | 2,033,257 | 1,964,407 |
| 賞与引当金 | 9,490 | 61,440 | 389,468 | 329,579 | 417,443 | 471,213 | 476,527 |
| その他 | 15,622 | 129,593 | 60,407 | 285,817 | 287,632 | 260,259 | 324,684 |
| 前受金 | 140,524 | 333,774 | 1,202,622 | - | - | - | - |
| 未払費用 | 25,759 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 38,430 | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益 | 5,364 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 358,543 | 758,960 | 2,996,306 | 3,521,973 | 4,114,039 | 4,156,524 | 6,173,444 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 190,000 | 190,000 | 3,624,687 | 3,299,250 | 2,873,562 | 2,373,812 | - |
| リース債務 | - | - | - | - | - | 78,485 | 45,880 |
| 繰延税金負債 | - | - | 2,081,340 | 1,984,602 | 4,069 | 6,049 | 6,049 |
| その他 | - | - | - | - | - | 30,250 | 52,834 |
| 固定負債合計 | 190,000 | 190,000 | 5,706,028 | 5,283,852 | 2,877,632 | 2,488,597 | 104,764 |
| 負債合計 | 548,543 | 948,960 | 8,702,334 | 8,805,825 | 6,991,671 | 6,645,121 | 6,278,209 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 18,682 | 388,166 | 422,023 | 443,706 | 467,710 | 479,187 | 484,467 |
| 資本剰余金 | - | 347,630 | 9,229,330 | 9,229,330 | 9,240,666 | 9,243,970 | 9,247,324 |
| 利益剰余金 | - | 282,315 | -193,242 | -117,384 | -12,753,162 | -12,275,917 | -11,384,015 |
| 自己株式 | - | -180 | -278 | -278 | -278 | -278 | -278 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 80,361 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 80,361 | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 99,043 | 1,017,930 | 9,457,832 | 9,555,373 | -3,045,064 | -2,553,038 | -1,652,502 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| 為替換算調整勘定 | - | 1,622 | 524,013 | 2,456,773 | 3,281,066 | 3,348,310 | 3,391,679 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 1,622 | 524,013 | 2,456,773 | 3,281,066 | 3,348,310 | 3,391,679 |
| 新株予約権 | 629 | 629 | 66,574 | 66,385 | 66,193 | 70,224 | 74,238 |
| 純資産合計 | - | 1,020,182 | 10,048,420 | 12,078,532 | 302,195 | 865,496 | 1,813,415 |
| 負債純資産合計 | 648,216 | 1,969,142 | 18,750,755 | 20,884,357 | 7,293,867 | 7,510,618 | 8,091,624 |
| 純資産合計 | 99,672 | - | - | - | - | - | - |