キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 53,185 | 197,232 | -389,762 | -51,169 | -14,392,986 | 812,813 | 1,149,747 |
| 減価償却費 | 15,612 | 18,301 | 165,840 | 708,246 | 818,642 | 53,268 | 51,865 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 14,472,936 | 398,955 | 254,135 |
| 債務取崩益 | - | - | - | - | - | - | -25,657 |
| 補助金収入 | - | - | -2,675 | -5,154 | -98,988 | -2,625 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 32,468 | 0 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,490 | 51,950 | 80,764 | -91,827 | 79,145 | 33,868 | 9,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | -17,183 | 2,075 | -2,624 | -4,408 | 3,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -17 | -24 | -27 | -53 | -1,063 | -8,448 |
| 支払利息 | 3,321 | 8,481 | 22,121 | 46,105 | 37,127 | 43,668 | 52,982 |
| 為替差損益（△は益） | - | 2,404 | -6,701 | -14,892 | -22,571 | 3,814 | -3,916 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 75,575 | -4,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,536 | 50,441 | 78,676 | 26,419 | 44,536 | -18,118 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | 5,518 | -44,743 | 27,688 | -36,455 | -41,824 | 60,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -518 | 24,942 | -247,697 | -19,321 | -12,550 | 72,034 | 3,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,280 | 1,764 | -16,279 | 31,288 | 28,528 | -20,196 | -429 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -133,716 | -56,611 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 206 | 520 | -558 | 2,121 | 1,319 | 972 | 45,408 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,248 | 5,766 | -1,835 | 3,758 | 33,833 | 9,644 | -10,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,157 | 36,354 | -53,846 | 164,504 | -41,174 | -20,715 | 33,050 |
| その他 | - | 12,370 | -8,317 | 16,122 | -64,514 | -84,121 | -40,080 |
| 小計 | 142,025 | 401,766 | 315,658 | 1,622,326 | 1,309,747 | 1,177,822 | 1,514,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 17 | 24 | 27 | 53 | 1,063 | 8,448 |
| 利息の支払額 | -3,338 | -8,467 | -25,235 | -45,054 | -37,317 | -47,153 | -52,844 |
| 補助金の受取額 | - | - | 2,675 | 5,154 | 98,988 | 2,625 | - |
| 法人税等の支払額 | - | -200 | -62,153 | -63,788 | -470,023 | -389,152 | -177,806 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 182,514 | - |
| のれん償却額 | - | - | 90,352 | 417,728 | 446,746 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -31,297 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 31,297 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -18,266 | -356,094 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 376,924 | 373,773 | - | - |
| 資金調達費用 | - | - | 261,681 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | -209,498 | 51,850 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,619 | 193,250 | 353,998 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 1,983 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 10,842 | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権消却損 | 4,067 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益(△は益) | 148 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,530 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -468 | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,189 | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,916 | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,035 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 791 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,511 | 393,115 | 230,970 | 1,518,665 | 932,746 | 927,720 | 1,292,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,646 | -27,557 | -26,037 | -43,004 | -58,594 | -38,608 | -132,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -53,412 | -194,852 | -217,428 | -251,792 | -237,708 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,440 | -1,347 | -4,646 | -4,375 | -13,739 | -4,632 | -22,649 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 3,347 | 6,142 | 1,708 | 25,204 | 10,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 394 | 291 | - | 2,451 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -11,042,562 | -197,837 | - | - | - |
| 長期投資による支出 | - | -32,468 | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 131 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,954 | -60,978 | -11,123,020 | -433,928 | -285,603 | -269,828 | -382,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,668 | -11,108 | -75,062 | -490,250 | -325,437 | -425,687 | -499,750 |
| 株式の発行による収入 | - | 717,113 | 8,915,557 | 21,493 | 35,148 | 14,655 | 8,616 |
| 新株予約権の発行による収入 | 629 | - | 65,945 | - | - | 460 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -25,425 | -28,613 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 4,000,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -180 | -97 | - | - | - | - |
| 資金調達費用の支出 | - | - | -261,681 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -1,983 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の消却による支出 | -4,067 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,106 | 703,842 | 12,644,660 | -468,756 | -290,288 | -435,996 | -519,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -2,404 | 13,542 | 135,616 | 75,285 | 77,227 | 7,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,301 | 1,033,575 | 1,766,153 | 751,596 | 432,139 | 299,122 | 396,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 324,066 | 1,357,641 | 3,123,794 | 3,875,390 | 4,307,529 | 4,606,652 | 5,003,357 |