指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 1,123,065 | 1,481,759 | 1,044,853 | 1,075,771 | 1,168,083 | 1,985,959 | 1,597,620 |
| 売掛金 | - | - | 951,504 | 1,178,472 | 1,347,426 | 2,007,859 | 2,289,349 |
| 契約資産 | - | - | 65,989 | 311,088 | 284,176 | 115,733 | 142,012 |
| 電子記録債権 | 95,838 | 84,252 | 87,185 | 73,490 | 87,789 | 110,310 | 139,715 |
| 商品 | 3,985 | 8,170 | 8,411 | 17,927 | 18,735 | 39,590 | 61,804 |
| 仕掛品 | 55,880 | 45,835 | 30,694 | 67,434 | 95,713 | 85,056 | 87,633 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,976 | 14,834 | 21,587 | 17,966 | 127,799 | 120,762 | 36,322 |
| 未収入金 | 22,537 | 6,210 | 149,063 | 5,802 | 2,937 | 11,228 | 8,585 |
| その他 | 35,981 | 53,485 | 111,477 | 83,010 | 112,514 | 143,838 | 128,169 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -5,680 | - | -206 | -318 |
| 受取手形 | - | - | - | 674 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 874,063 | 691,537 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,230,330 | 2,386,084 | 2,470,766 | 2,825,959 | 3,245,175 | 4,620,133 | 4,490,893 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物及び構築物 | - | - | - | - | - | 512,510 | 542,466 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -85,195 | -108,872 |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | - | - | 427,315 | 433,594 |
| 機械及び装置 | - | - | - | - | - | 1,250 | 11,369 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -1,250 | -1,531 |
| 機械及び装置（純額） | - | - | - | - | - | 0 | 9,838 |
| 車両運搬具 | - | - | - | - | - | - | 13,942 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - | -580 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | - | - | - | 13,361 |
| 工具、器具及び備品 | 56,304 | 59,277 | 158,623 | 191,787 | 203,877 | 254,080 | 169,363 |
| 減価償却累計額 | -41,658 | -45,822 | -55,556 | -138,174 | -164,038 | -199,444 | -117,372 |
| 減損損失累計額 | - | - | - | - | - | -1,268 | -1,268 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 14,646 | 13,455 | 103,067 | 53,613 | 39,839 | 53,367 | 50,723 |
| 土地 | - | - | - | - | - | 196,000 | 196,000 |
| リース資産 | - | - | - | - | - | 12,474 | 21,516 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -6,881 | -10,132 |
| リース資産（純額） | - | - | - | - | - | 5,592 | 11,383 |
| 建物附属設備 | 109,033 | 112,727 | 100,831 | 104,016 | 113,722 | - | - |
| 減価償却累計額 | -48,140 | -51,693 | -26,036 | -35,265 | -44,729 | - | - |
| 建物附属設備（純額） | 60,892 | 61,033 | 74,794 | 68,751 | 68,993 | - | - |
| 車両運搬具 | - | - | - | 2,672 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -2,672 | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 75,538 | 74,489 | 177,861 | 122,364 | 108,832 | 682,275 | 714,900 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | - | - | 187,261 | 706,386 | 626,520 | 1,003,223 | 770,640 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | - | - | - | 129,362 |
| 商標権 | - | - | - | 9,171 | 8,197 | 7,223 | 6,249 |
| ソフトウエア | 7,716 | 14,529 | 57,521 | 57,703 | 81,554 | 72,868 | 256,898 |
| その他 | 1,365 | 10,993 | 31,456 | 37,711 | 58,210 | 192,678 | 29,326 |
| 無形固定資産合計 | 9,081 | 25,522 | 276,239 | 810,972 | 774,483 | 1,275,994 | 1,192,477 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 出資金 | - | - | - | 1,200 | 1,500 | 80 | 80 |
| 敷金及び保証金 | 123,350 | 110,395 | 114,900 | 112,848 | 119,777 | 178,362 | 192,560 |
| 繰延税金資産 | 174,585 | 196,319 | 203,433 | 223,029 | 255,990 | 383,009 | 319,155 |
| その他 | 60,003 | 51,921 | 10,100 | 26,558 | 15,933 | 11,931 | 3,700 |
| 貸倒引当金 | -890 | -890 | - | -1,100 | -1,100 | -2,488 | -1,656 |
| 長期未収入金 | 890 | 890 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券 | 18,614 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 376,553 | 358,636 | 328,434 | 362,536 | 392,101 | 570,895 | 513,839 |
| 固定資産合計 | 461,173 | 458,648 | 782,535 | 1,295,873 | 1,275,417 | 2,529,165 | 2,421,218 |
| 資産合計 | 2,691,504 | 2,844,733 | 3,253,302 | 4,121,833 | 4,520,592 | 7,149,298 | 6,912,112 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 240,649 | 173,591 | 208,511 | 306,650 | 347,885 | 516,351 | 495,127 |
| 短期借入金 | 40,243 | - | - | 500,000 | 400,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 4,392 | 79,668 | 60,000 | 280,579 | 247,888 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | 2,075 | 4,064 |
| 未払金 | 117,604 | 120,019 | 422,132 | 190,506 | 238,372 | 612,161 | 274,779 |
| 未払法人税等 | 48,357 | 77,574 | 35,197 | 49,979 | 213,458 | 190,021 | 177,756 |
| 契約負債 | - | - | 12,540 | 8,251 | 15,373 | 31,106 | 50,801 |
| 賞与引当金 | 167,722 | 191,972 | 223,788 | 261,213 | 325,681 | 310,799 | 325,756 |
| 受注損失引当金 | - | 1,437 | - | 855 | 1,666 | 381 | 255 |
| その他 | 36,095 | 66,596 | 108,109 | 104,873 | 156,605 | 190,503 | 141,132 |
| １年内償還予定の社債 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 700,672 | 681,192 | 1,039,671 | 1,501,998 | 1,759,043 | 3,333,979 | 3,017,564 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | - | - | 21,228 | 396,418 | 180,000 | 772,359 | 514,431 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | 4,057 | 8,447 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 1,661 | 62 | 1,859 | - |
| 役員退職慰労引当金 | - | - | - | - | - | 12,935 | 14,955 |
| 退職給付に係る負債 | 278,519 | 311,427 | 332,598 | 356,402 | 367,009 | 610,055 | 619,233 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | - | 10,600 | 10,600 |
| 社債 | 75,000 | 25,000 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 353,519 | 336,427 | 353,826 | 754,482 | 547,071 | 1,411,867 | 1,167,667 |
| 負債合計 | 1,054,191 | 1,017,619 | 1,393,498 | 2,256,480 | 2,306,115 | 4,745,846 | 4,185,231 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | 358,652 | 366,372 | 370,528 | 379,957 | 388,911 |
| 資本剰余金 | 456,917 | 473,231 | 487,562 | 498,317 | 503,989 | 517,953 | 528,797 |
| 利益剰余金 | 1,143,950 | 1,311,039 | 1,019,235 | 1,005,504 | 1,344,459 | 1,508,817 | 1,811,938 |
| 自己株式 | -11,345 | -7,157 | -5,646 | -4,841 | -4,500 | -3,275 | -2,765 |
| 株主資本合計 | 1,639,522 | 1,827,113 | 1,859,803 | 1,865,352 | 2,214,477 | 2,403,452 | 2,726,880 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | -2,210 | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,210 | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,637,312 | 1,827,113 | 1,859,803 | 1,865,352 | 2,214,477 | 2,403,452 | 2,726,880 |
| 負債純資産合計 | 2,691,504 | 2,844,733 | 3,253,302 | 4,121,833 | 4,520,592 | 7,149,298 | 6,912,112 |