キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 327,333 | 276,036 | 117,216 | 87,920 | 629,579 | 662,065 | 826,760 |
| 減価償却費 | 20,166 | 25,117 | 36,213 | 115,382 | 66,628 | 58,393 | 89,451 |
| のれん償却額 | - | - | - | 38,357 | 79,865 | 97,736 | 133,485 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | 21,560 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 3,936 | 10,201 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 2,241 | 506 | 0 |
| 協賛金収入 | - | - | - | - | - | -1,206 | - |
| 助成金収入 | -13,818 | -24,495 | -5,997 | -9,108 | -8,229 | - | -6,888 |
| 保険解約返戻金 | - | - | -65,155 | -6,239 | -8,001 | -1,540 | -29,495 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 275 | -5,680 | - | 118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,927 | 24,249 | 28,412 | 33,925 | 64,467 | -135,438 | 14,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,163 | 32,908 | 21,171 | 23,804 | 10,606 | 40,036 | 9,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -392 | -112 | -89 | -47 | -472 | -2,702 |
| 支払利息 | 1,489 | 774 | 403 | 3,429 | 7,161 | 11,208 | 30,682 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -333,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,393 | 10,003 | 8,146 | -42,635 | -138,919 | 33,624 | 59,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,129 | -67,057 | -34,018 | 159,150 | 44,760 | 7,282 | -21,799 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 202,539 | 22,537 | -71,582 | 60,738 | 2,865 | -72 | -904 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,499 | -18,072 | -39,348 | 44,053 | -19,443 | -2,084 | 37,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,092 | 27,742 | 311,483 | -260,466 | 75,454 | 15,527 | -356,035 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,480 | -212 | 2,948 | 2,535 | 13,890 | -10,286 | -1,071 |
| その他 | -4,285 | 16,822 | -31,160 | -20,138 | 24,113 | 14,960 | -27,137 |
| 小計 | 181,204 | 520,483 | 106,134 | -158,974 | 691,304 | 798,797 | 438,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 392 | 112 | 89 | 47 | 472 | 2,702 |
| 利息の支払額 | -1,516 | -755 | -440 | -3,338 | -8,009 | -11,420 | -32,193 |
| 協賛金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,206 | - |
| 助成金の受取額 | 13,818 | 18,285 | 12,207 | 9,108 | 8,229 | - | 6,888 |
| 法人税等の支払額 | -132,646 | -95,144 | -142,045 | -55,004 | -91,454 | -337,636 | -303,010 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -2,256 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -636 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,950 | 194,112 | -309,995 | -413,594 | -151,053 | -1,646 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 2,256 | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | 15,000 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | 8,723 | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | -15,000 | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | 137,509 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 409 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,298 | 443,262 | -24,031 | -223,118 | 602,373 | 451,419 | 112,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,924 | -19,265 | -93,259 | -99,609 | -23,519 | -66,662 | -65,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,476 | -17,720 | -59,081 | -36,717 | -83,661 | -152,296 | -55,343 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 237,511 | 66,000 | 46,055 | - | 54,230 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -1,500 | -10 | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | 1,200 | 1,500 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -646 | - | - | -1,600 | -1,200 | - | -20 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 111,451 | 25,785 | 19,727 | 17,540 | 31,975 |
| 敷金の差入による支出 | -6,697 | -208 | -83,348 | -486 | -11,722 | -61,240 | -23,227 |
| 敷金の回収による収入 | - | 15,890 | 156 | 77,373 | - | 8,115 | 299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -166,309 | -459,285 | - | -183,690 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 48,018 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -32,500 | -30,000 | -17,500 | - | -1,750 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 636 | - | - |
| その他 | 90 | - | 725 | -10,656 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -8,300 | -28,500 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -240 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21,312 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,393 | -38,531 | -98,153 | -439,197 | -55,734 | -388,726 | -47,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,243 | -40,243 | - | 500,000 | -100,000 | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 300,000 | - | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,160 | - | - | -26,432 | -236,086 | -93,262 | -290,618 |
| 配当金の支払額 | -5,229 | -6,296 | -51,908 | -37,479 | -75,791 | -256,581 | -207,084 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,567 |
| 自己株式の処分による収入 | 487,968 | 20,502 | 7,200 | 3,840 | 1,920 | 5,760 | 2,400 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -63 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -56,250 | -50,000 | -50,000 | -25,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,572 | -76,037 | -94,708 | 714,928 | -410,021 | 655,916 | -398,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,476 | 328,693 | -216,894 | 52,612 | 136,617 | 718,609 | -334,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 867,054 | 1,195,747 | 978,853 | 1,031,466 | 1,168,083 | 1,886,692 | 1,552,583 |