指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 593,930 | 389,846 | 1,039,961 | 822,301 | 759,914 | 973,433 |
| 売掛金 | 461,353 | 464,780 | 443,935 | 458,251 | 452,063 | 528,946 |
| 仕掛品 | - | - | - | - | 5,665 | 24,734 |
| 貯蔵品 | 81,186 | 132,988 | 202,884 | 183,494 | 138,884 | 184,160 |
| 前渡金 | 23,912 | 46,028 | 35,696 | 6,425 | 57,656 | 4,766 |
| 前払費用 | 107,841 | 115,782 | 129,043 | 119,775 | 140,519 | 145,730 |
| その他 | 12,442 | 16,232 | 18,068 | 13,588 | 13,426 | 6,622 |
| 商品 | 38,556 | 85,116 | 57,398 | 5,867 | - | - |
| 貸倒引当金 | -33 | -32 | -31 | -32 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,319,190 | 1,250,742 | 1,926,957 | 1,609,672 | 1,568,131 | 1,868,393 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物附属設備 | 55,023 | 55,673 | 55,673 | 55,673 | 55,673 | 53,423 |
| 減価償却累計額 | -15,448 | -19,171 | -22,893 | -26,615 | -30,293 | -32,490 |
| 建物附属設備（純額） | 39,574 | 36,501 | 32,779 | 29,057 | 25,379 | 20,932 |
| 工具、器具及び備品 | 283,427 | 295,631 | 320,681 | 387,063 | 443,460 | 492,584 |
| 減価償却累計額 | -203,715 | -232,843 | -260,638 | -305,932 | -363,406 | -430,745 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 79,711 | 62,787 | 60,042 | 81,130 | 80,053 | 61,839 |
| 建設仮勘定 | 1,746 | 1,746 | 860 | 667 | 14,476 | 26,435 |
| 有形固定資産合計 | 121,032 | 101,035 | 93,683 | 110,855 | 119,909 | 109,207 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | 4,009,823 | 3,750,013 | 3,490,202 | 3,230,392 | 2,970,581 | 2,710,771 |
| ソフトウエア | 89,348 | 120,176 | 195,945 | 139,480 | 151,295 | 94,290 |
| その他 | 84,064 | 122,557 | 100,129 | 204,202 | 186,171 | 209,356 |
| 無形固定資産合計 | 4,183,236 | 3,992,747 | 3,786,278 | 3,574,075 | 3,308,048 | 3,014,418 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 長期前払費用 | 149,025 | 145,179 | 136,215 | 181,139 | 168,794 | 66,577 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 |
| 繰延税金資産 | 134,643 | 120,040 | 146,451 | 142,233 | 87,767 | 82,141 |
| その他 | 86,809 | 94,286 | 89,575 | 79,765 | 72,425 | 70,829 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -129 | -129 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -129 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 370,478 | 359,506 | 372,242 | 403,139 | 328,987 | 219,547 |
| 固定資産合計 | 4,674,747 | 4,453,289 | 4,252,204 | 4,088,070 | 3,756,945 | 3,343,174 |
| 資産合計 | 5,993,938 | 5,704,031 | 6,179,162 | 5,697,743 | 5,325,076 | 5,211,568 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 74,682 | 113,436 | 67,224 | 82,105 | 81,957 | 73,179 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 1,800,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 未払金 | 33,323 | 34,808 | 18,654 | 38,533 | 40,859 | 43,734 |
| 未払費用 | 14,021 | 10,306 | 10,935 | 21,980 | 12,583 | 9,881 |
| 前受金 | 163,125 | 170,208 | 163,681 | 133,355 | 91,732 | 55,311 |
| 前受収益 | 32,773 | 30,539 | 30,767 | 24,306 | 20,029 | 8,508 |
| 賞与引当金 | 46,737 | 16,631 | 19,359 | 23,259 | 21,245 | 1,000 |
| 未払法人税等 | 120,432 | 93,513 | 105,254 | 66,297 | 12,572 | 122,568 |
| その他 | 32,941 | 29,566 | 18,943 | 17,569 | 29,806 | 33,478 |
| 契約損失引当金 | - | - | 94,858 | 50,597 | - | - |
| 流動負債合計 | 918,037 | 2,299,010 | 729,680 | 658,005 | 510,785 | 547,660 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 1,800,000 | - | 1,300,000 | 1,100,000 | 900,000 | 700,000 |
| 資産除去債務 | 18,336 | 18,384 | 18,432 | 18,481 | 18,529 | 18,578 |
| 長期前受金 | 308,508 | 304,107 | 266,583 | 162,683 | 75,702 | 21,237 |
| その他 | 57,872 | 43,699 | 29,526 | 15,353 | 2,927 | 1,150 |
| 固定負債合計 | 2,184,717 | 366,191 | 1,614,542 | 1,296,518 | 997,160 | 740,965 |
| 負債合計 | 3,102,755 | 2,665,201 | 2,344,223 | 1,954,523 | 1,507,946 | 1,288,626 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 320,072 | 330,018 | 749,758 | 750,868 | 751,798 | 751,798 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 110,072 | 120,018 | 539,758 | 540,868 | 541,798 | 541,798 |
| その他資本剰余金 | 1,453,300 | 1,453,300 | 1,453,300 | 1,453,300 | 1,453,300 | 1,453,300 |
| 資本剰余金合計 | 1,563,372 | 1,573,318 | 1,993,058 | 1,994,168 | 1,995,098 | 1,995,098 |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,007,738 | 1,135,542 | 1,092,208 | 998,269 | 1,070,318 | 1,176,130 |
| 自己株式 | - | -49 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| 利益剰余金合計 | 1,007,738 | 1,135,542 | 1,092,208 | 998,269 | 1,070,318 | 1,176,130 |
| 株主資本合計 | 2,891,183 | 3,038,829 | 3,834,938 | 3,743,219 | 3,817,130 | 3,922,941 |
| 純資産合計 | 2,891,183 | 3,038,829 | 3,834,938 | 3,743,219 | 3,817,130 | 3,922,941 |
| 負債純資産合計 | 5,993,938 | 5,704,031 | 6,179,162 | 5,697,743 | 5,325,076 | 5,211,568 |