キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益 | 514,744 | 485,080 | 276,062 | 246,848 | 205,677 | 273,288 |
| 減価償却費 | 56,672 | 58,945 | 88,929 | 109,078 | 130,975 | 127,872 |
| のれん償却額 | 259,810 | 259,810 | 259,810 | 259,810 | 259,810 | 259,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,655 | -30,105 | 2,727 | 3,899 | -2,013 | -20,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 0 | -1 | 130 | -32 | 0 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 94,858 | -44,260 | -50,597 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 3,368 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 1,265 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 12,500 |
| 受取利息 | -6 | -4 | -5 | -8 | -428 | -1,758 |
| 支払利息 | 19,053 | 16,206 | 13,807 | 10,317 | 11,872 | 14,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,419 | -3,427 | 20,845 | -14,315 | 6,187 | -76,882 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -7,780 | -51,801 | -69,896 | 19,389 | 44,610 | -45,276 |
| 商品の増減額（△は増加） | -6,930 | -46,559 | 27,718 | 51,530 | 5,867 | - |
| 製品及び仕掛品増減額 （△は増加） | - | - | - | - | -5,665 | -19,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | 38,772 | -47,161 | 14,930 | -32 | -7,093 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,187 | -22,115 | 10,331 | 29,271 | -51,231 | 52,890 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,277 | -7,941 | -12,606 | 9,208 | -19,746 | -5,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,424 | 1,485 | 4,858 | 19,879 | -7,988 | 13,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,189 | 7,082 | -6,526 | -30,325 | -41,623 | -36,420 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -75,305 | -2,233 | 228 | -6,461 | -4,276 | -11,521 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,536 | 3,846 | 8,964 | -44,924 | 13,585 | 102,217 |
| その他 | 35,981 | -31,500 | -50,395 | -98,523 | -85,348 | -40,977 |
| 小計 | 769,821 | 676,538 | 623,298 | 535,473 | 409,601 | 596,649 |
| 利息の受取額 | 6 | 4 | 5 | 8 | 428 | 1,758 |
| 利息の支払額 | -19,019 | -16,310 | -13,980 | -10,307 | -11,979 | -14,654 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -12,500 |
| 法人税等の支払額 | -296,045 | -221,894 | -184,802 | -188,382 | -134,543 | -53,492 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 | 749 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,761 | 438,338 | 424,521 | 336,792 | 263,506 | 517,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,808 | -12,854 | -26,255 | -66,188 | -60,575 | -71,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,401 | -95,433 | -112,413 | -107,719 | -63,038 | -28,029 |
| その他 | - | - | - | - | -1,868 | -4,028 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,209 | -108,288 | -138,668 | -173,907 | -125,483 | -104,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 | -1,900,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | - | -148,113 | -153,412 | -182,764 | -411 | -229 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,145 | 14,895 | 3,100 | 2,220 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 815,366 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,600,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -49 | -36 | - | - | - |
| その他の支出 | -1,000 | -1,000 | -749 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,855 | -534,267 | 364,267 | -380,544 | -200,411 | -200,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 133 | -5 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,298 | -204,084 | 650,114 | -217,659 | -62,387 | 213,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 593,930 | 389,846 | 1,039,961 | 822,301 | 759,914 | 973,433 |