キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 439,915 | 602,578 | 732,656 | 679,533 | 696,045 | 353,584 | 481,308 |
| 減価償却費 | 53,824 | 66,220 | 75,666 | 117,756 | 119,924 | 128,181 | 123,574 |
| のれん償却額 | 500 | - | - | 909 | 30,515 | 1,129 | 27,071 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 30,515 | 68,283 | 75,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,269 | -635 | -4,400 | -147 | -1,263 | -2,894 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,518 | 3,213 | -511 | -26,036 | 4,525 | -5,107 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,148 | -16,632 | -26,513 | -25,737 | -23,095 | -25,111 | -22,072 |
| 支払利息 | 877 | 846 | - | - | 188 | 186 | 446 |
| 為替差損益（△は益） | 1,534 | -5,129 | -11,614 | -848 | -22,206 | 6,868 | -18,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 250,800 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 7,327 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,995 | -14,313 | -15,739 | -71,526 | -24,146 | -32,061 | -90,526 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | - | - | - | - | 26,312 | 5,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,313 | -40,788 | -40,194 | 10,109 | -1,577 | 6,157 | -7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 163 | 6,745 | -1,129 | 28 | -1,689 | 1,288 | 748 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -707 | -4,187 | -7,061 | -370 | 2,218 | -3,473 | -19,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,948 | 5,820 | 6,379 | -17,078 | -3,770 | 2,563 | 8,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,882 | 18,610 | 38,283 | -2,151 | 14,211 | -1,261 | -5,002 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | -111,289 | 111,226 | -17,603 | 8,029 |
| その他 | 8,752 | 10,767 | 24,240 | -132,708 | 19,611 | 9,867 | -32,056 |
| 小計 | 441,021 | 640,779 | 770,062 | 420,441 | 951,234 | 775,037 | 542,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,555 | 16,632 | 26,513 | 25,737 | 23,095 | 25,111 | 22,072 |
| 利息の支払額 | -862 | -684 | - | - | -188 | -186 | -446 |
| 法人税等の支払額 | -135,394 | -190,108 | -281,064 | -282,207 | -195,533 | -267,185 | -251,129 |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 7,662 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,320 | 466,618 | 515,511 | 163,971 | 778,607 | 532,776 | 312,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,404 | -2,850 | -1,248 | -7,684 | -3,233 | -53,475 | -9,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,875 | -99,782 | -115,892 | -101,633 | -113,748 | -119,620 | -128,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -27,000 | - | -9,996 | -278,625 | -26,312 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,943 | 27,750 | 27,422 | 106,160 | 32,739 | 47,649 | 122,982 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -43,283 | - | -5,974 | -89,182 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -7,847 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -18,172 | - | - | -36,314 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 19,012 | 18,440 |
| その他 | -413 | 188 | -4,226 | 33 | -4,896 | 493 | 2,789 |
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -360 | -150 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 1,080 | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,109 | -102,053 | -111,186 | -56,403 | -367,764 | -182,388 | -82,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -120,000 | - | - | - | -900 | -2,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,485 | - | - | - | - | -714 | -2,856 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -3,612 | -3,612 | -3,612 | -3,604 | -3,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -347,500 | - | -70 | -139,154 | -109,797 | -57,549 | -82,581 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -193,995 | -150,604 | -141,927 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,654 |
| 株式の発行による収入 | - | 213,137 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -301 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,985 | 92,836 | -3,683 | -142,767 | -307,406 | -213,372 | -236,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,604 | 4,984 | 11,586 | 453 | 21,718 | -6,734 | 18,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,378 | 462,386 | 412,227 | -34,744 | 125,154 | 130,281 | 11,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 768,855 | 1,231,242 | 1,643,469 | 1,608,724 | 1,733,879 | 1,864,160 | 1,875,566 |