指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,962,626 | 3,577,600 | 4,366,018 | 4,891,427 | 5,560,958 | 5,435,099 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 861,579 | 878,016 | 1,068,658 | 1,117,046 | 1,390,615 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 商品 | 1,080 | 1,084 | 1,084 | 1,088 | 1,090 | 1,063 |
| 仕掛品 | 8,702 | 907 | 173 | - | - | 139 |
| 原材料及び貯蔵品 | 386 | 555 | 525 | 500 | 460 | 410 |
| 前払費用 | 114,770 | 115,233 | 144,892 | 173,073 | 230,272 | 274,596 |
| その他 | 144,065 | 56,674 | 11,132 | 46,760 | 199,103 | 38,052 |
| 貸倒引当金 | -582 | - | - | - | -12,509 | -12,343 |
| 受取手形及び売掛金 | 893,868 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,124,917 | 4,613,636 | 5,401,842 | 6,181,509 | 7,096,422 | 7,627,633 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物 | 686,308 | 701,342 | 712,138 | 760,269 | 916,594 | 974,949 |
| 減価償却累計額 | -430,873 | -453,845 | -475,148 | -498,203 | -577,768 | -451,529 |
| 建物及び構築物（純額） | 255,435 | 247,497 | 236,990 | 262,066 | 338,826 | 523,419 |
| 工具、器具及び備品 | 692,404 | 726,593 | 792,418 | 903,934 | 988,345 | 1,257,650 |
| 減価償却累計額 | -405,718 | -444,301 | -517,079 | -611,077 | -668,709 | -794,235 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 286,685 | 282,292 | 275,339 | 292,856 | 319,635 | 463,414 |
| 土地 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | 81,953 | - |
| その他 | 1,551 | 1,551 | 1,551 | 1,551 | 1,551 | 1,551 |
| 減価償却累計額 | -330 | -1,145 | -1,416 | -1,551 | -1,551 | -1,551 |
| その他（純額） | 1,221 | 406 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 544,612 | 531,467 | 513,735 | 556,193 | 741,686 | 988,104 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | 116,163 | 103,605 | 91,047 | 78,489 | 65,930 | 53,372 |
| ソフトウエア | 692,978 | 1,078,191 | 980,824 | 592,845 | 924,782 | 1,027,046 |
| ソフトウエア仮勘定 | 772,872 | 334,933 | 368,647 | 425,611 | 169,288 | 98,649 |
| その他 | 153,967 | 112,819 | 71,671 | 39,924 | 11,823 | 130,906 |
| 無形固定資産合計 | 1,735,982 | 1,629,550 | 1,512,190 | 1,136,871 | 1,171,824 | 1,309,975 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 26,357 | 34,302 | 44,378 | 47,784 | 157,975 | 305,713 |
| 長期前払費用 | 12,776 | 20,043 | 19,924 | 33,551 | 32,092 | 95,197 |
| 差入保証金 | 204,757 | 204,757 | 204,777 | 204,697 | 146,807 | 147,017 |
| 繰延税金資産 | 194,453 | 185,329 | 168,873 | 255,611 | 229,676 | 228,055 |
| その他 | 6,220 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 破産更生債権等 | - | - | 3,613 | 3,091 | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | -3,091 | -3,091 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 444,565 | 445,632 | 439,675 | 542,844 | 567,750 | 777,184 |
| 固定資産合計 | 2,725,160 | 2,606,650 | 2,465,601 | 2,235,909 | 2,481,261 | 3,075,264 |
| 繰延資産 | ||||||
| 株式交付費 | 1,820 | 2,540 | 1,276 | 12 | - | - |
| 繰延資産合計 | 1,820 | 2,540 | 1,276 | 12 | - | - |
| 資産合計 | 5,851,898 | 7,222,827 | 7,868,720 | 8,417,431 | 9,577,684 | 10,702,897 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 193,515 | 250,005 | 153,632 | 211,880 | 215,514 | 221,552 |
| リース債務 | 17,375 | 17,730 | 13,062 | 8,238 | 65,155 | - |
| 未払金 | 151,830 | 137,504 | 133,508 | 208,730 | 171,994 | 270,284 |
| 未払法人税等 | 203,745 | 174,507 | 239,864 | 218,560 | 292,852 | 321,766 |
| 未払消費税等 | 77,200 | 131,516 | 104,527 | 74,856 | 136,467 | 79,526 |
| 契約負債 | - | 738,176 | 766,379 | 810,695 | 1,040,116 | 1,496,563 |
| 賞与引当金 | 243,024 | 238,323 | 212,737 | 206,236 | 287,026 | 350,615 |
| 役員賞与引当金 | 35,458 | 38,840 | 26,450 | 23,597 | 38,855 | 47,300 |
| その他の引当金 | - | - | - | - | - | 24,269 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | 70,760 | - |
| その他 | 113,981 | 59,833 | 55,322 | 78,226 | 97,045 | 125,162 |
| 前受収益 | 549,136 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,585,268 | 1,786,439 | 1,705,485 | 1,841,022 | 2,415,789 | 2,937,041 |
| 固定負債 | ||||||
| 契約負債 | - | 384,605 | 372,050 | 385,999 | 395,022 | - |
| 退職給付に係る負債 | 3,930 | 4,170 | 4,515 | 4,035 | 4,155 | 4,275 |
| 資産除去債務 | 85,794 | 86,976 | 88,182 | 88,751 | 184,636 | 256,403 |
| 株式給付引当金 | - | - | - | - | - | 52,180 |
| 役員株式給付引当金 | - | - | - | - | - | 10,957 |
| リース債務 | 104,188 | 86,457 | 73,394 | 65,155 | - | - |
| 長期前受収益 | 219,221 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 413,134 | 562,208 | 538,143 | 543,941 | 583,813 | 323,816 |
| 負債合計 | 1,998,402 | 2,348,648 | 2,243,628 | 2,384,964 | 2,999,602 | 3,260,857 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 540,160 | 794,057 | 806,465 | 820,236 | 836,137 | 865,258 |
| 資本剰余金 | 1,774,319 | 2,028,216 | 2,040,581 | 2,054,395 | 2,070,296 | 2,114,453 |
| 利益剰余金 | 1,537,267 | 2,048,121 | 2,773,277 | 3,151,357 | 3,979,203 | 4,783,909 |
| 自己株式 | - | -314 | -792 | -853 | -311,979 | -327,096 |
| 株主資本合計 | 3,851,746 | 4,870,080 | 5,619,531 | 6,025,135 | 6,573,656 | 7,436,525 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | 1,685 |
| 為替換算調整勘定 | 1,748 | 2,402 | 4,111 | 4,470 | 1,878 | 1,845 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,748 | 2,402 | 4,111 | 4,470 | 1,878 | 3,530 |
| 新株予約権 | - | 1,696 | 1,448 | 2,861 | 2,546 | 1,983 |
| 純資産合計 | 3,853,495 | 4,874,179 | 5,625,091 | 6,032,467 | 6,578,081 | 7,442,040 |
| 負債純資産合計 | 5,851,898 | 7,222,827 | 7,868,720 | 8,417,431 | 9,577,684 | 10,702,897 |