キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 630,394 | 797,792 | 1,065,587 | 776,148 | 1,422,719 | 1,491,604 |
| 減価償却費 | 364,430 | 501,812 | 556,340 | 591,528 | 571,920 | 583,325 |
| のれん償却額 | 9,418 | 12,558 | 12,558 | 12,558 | 12,558 | 12,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 3,091 | - | 9,417 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,168 | -4,700 | -25,586 | -6,501 | 80,789 | 63,588 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,697 | 3,381 | -12,390 | -2,853 | 15,258 | 8,444 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 52,180 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,957 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 24,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -6,414 |
| 固定資産除却損 | 54,305 | 77,953 | 0 | - | 4,974 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -12,130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,206 | -7,944 | -10,076 | -10,069 | -18,890 | -14,535 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | 112,255 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -190,120 | -45,295 | -273,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,265 | -1,080 | 764 | 194 | 38 | -62 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,176 | -7,731 | -29,539 | -41,808 | -55,739 | -109,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,351 | 56,489 | -96,373 | 58,248 | 3,633 | 6,038 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 58,264 | 238,444 | 61,424 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -135,765 | -13,836 | 12,183 | -35,627 | 16,693 | -7,179 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | 19,827 | 1,394 | -625 | 53,140 | 19,701 | 91,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,187 | 54,316 | -26,988 | -29,671 | 61,795 | -56,940 |
| その他 | 4,377 | 3,703 | 2,405 | 2,649 | 3,105 | 14,240 |
| 小計 | 1,267,521 | 1,785,171 | 1,446,950 | 1,581,309 | 2,337,865 | 2,052,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 139 | 79 | 6,717 | 9,921 | 17,987 |
| 利息の支払額 | -1,859 | -1,491 | -1,136 | -802 | -674 | -103 |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | -41,237 |
| 法人税等の支払額 | -147,043 | -308,858 | -232,027 | -365,379 | -353,788 | -475,851 |
| 減損損失 | - | - | - | 345,230 | - | - |
| 受取利息 | - | - | - | - | -3,258 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 40,990 | -20,049 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 270,070 | 15,648 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 129,490 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,977 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,320 | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 264,963 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,267 | 1,604,450 | 1,213,866 | 1,221,845 | 1,993,324 | 1,553,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | - | - | - | 20,698 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,086 | -91,954 | -101,021 | -136,063 | -260,420 | -413,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -833,599 | -390,956 | -339,392 | -435,475 | -419,969 | -536,470 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -100,000 | -790,184 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 157,004 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | - | -920 | - | -111,146 | -210 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 900 | 80 | - | 169,036 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -71,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 995 | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -13,500 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -87,888 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,062 | -477,890 | -434,418 | -571,458 | -870,838 | -1,486,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式の発行による収入 | - | 504,001 | 24,534 | 27,318 | 31,494 | 57,680 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -314 | -478 | -61 | -311,125 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -17,493 | -17,375 | -17,730 | -13,062 | -8,238 | -65,155 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -140,662 | -141,714 | -185,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,493 | 486,310 | 6,325 | -126,468 | -429,585 | -192,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 2,103 | 2,643 | 1,490 | -2,673 | -291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,861 | 1,614,973 | 788,416 | 525,409 | 690,228 | -125,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,941,930 | 3,556,904 | 4,345,320 | 4,870,730 | 5,560,958 | 5,435,099 |