指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 4,979,609 | 4,762,604 | 5,674,554 | 6,643,260 | 4,988,577 | 9,395,236 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,466,793 | 1,885,398 | 2,211,319 | 2,721,757 | 3,006,932 | 3,084,137 |
| その他 | 188,160 | 202,001 | 367,973 | 372,354 | 441,373 | 628,076 |
| 貸倒引当金 | -44,125 | -64,113 | -101,982 | -609,518 | -69,733 | -84,492 |
| 未収入金 | - | - | - | 530,249 | - | - |
| 流動資産合計 | 6,590,437 | 6,785,890 | 8,151,864 | 9,658,102 | 8,367,149 | 13,022,957 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物附属設備（純額） | 9,592 | 70,471 | 74,752 | 312,067 | 289,514 | 267,065 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 27,039 | 62,080 | 48,099 | 114,255 | 99,165 | 101,463 |
| 有形固定資産合計 | 36,632 | 132,551 | 122,852 | 426,323 | 388,680 | 368,529 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 101,305 | 124,293 | 103,736 | 136,190 | 85,812 | 47,345 |
| ソフトウエア仮勘定 | 28,294 | 22,262 | 49,018 | - | 37,458 | - |
| その他 | 2,013 | 1,677 | 1,342 | 1,006 | 1,113 | 1,961 |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 131,613 | 148,234 | 154,097 | 137,197 | 124,384 | 49,306 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 65,333 | 67,680 | 116,549 | 51,466 | 202,574 | 234,439 |
| 繰延税金資産 | 179,277 | 130,682 | 144,725 | 338,536 | 328,877 | 352,440 |
| 敷金 | - | - | - | 649,539 | 649,539 | 652,655 |
| その他 | 378,317 | 339,187 | 232,949 | 34,575 | 55,081 | 133,649 |
| 貸倒引当金 | -45,360 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 577,568 | 537,549 | 494,224 | 1,074,116 | 1,236,072 | 1,373,183 |
| 固定資産合計 | 745,813 | 818,335 | 771,173 | 1,637,637 | 1,749,137 | 1,791,019 |
| 資産合計 | 7,336,251 | 7,604,226 | 8,923,038 | 11,295,740 | 10,116,287 | 14,813,976 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 453,350 | 506,060 | 423,798 | 390,896 | 445,208 | 582,586 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 504,666 | 404,648 | 445,408 | 933,374 | 1,003,063 | 1,370,568 |
| 未払金 | 339,042 | 443,349 | 566,186 | 2,024,438 | 797,599 | 1,130,495 |
| 未払法人税等 | 246,571 | 181,733 | 408,070 | 26,456 | 267,524 | 87,674 |
| 賞与引当金 | 157,301 | 189,040 | 198,534 | 236,799 | 329,558 | 393,148 |
| その他 | 266,918 | 263,194 | 281,793 | 320,566 | 606,982 | 646,139 |
| 信託型ストックオプション関連損失引当金 | - | - | - | 682,540 | - | - |
| 未払費用 | 157,199 | 220,215 | 220,453 | 304,669 | - | - |
| 短期借入金 | 300,000 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | 20,121 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,445,170 | 2,208,242 | 2,544,244 | 4,919,741 | 3,449,937 | 4,210,612 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 864,265 | 459,617 | 378,104 | 878,055 | 699,999 | 3,130,531 |
| 資産除去債務 | 29,343 | 88,551 | 60,306 | 166,366 | 167,603 | 168,851 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 8,629 | 14,659 | 14,250 |
| その他 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り金 | - | - | - | 116,374 | 76,474 | - |
| 長期未払費用 | - | - | - | 162,331 | 289,861 | - |
| 固定負債合計 | 893,608 | 548,168 | 438,410 | 1,331,757 | 1,248,598 | 3,313,632 |
| 負債合計 | 3,338,778 | 2,756,410 | 2,982,654 | 6,251,499 | 4,698,536 | 7,524,244 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 1,363,957 | 1,371,572 | 1,376,792 | 1,423,951 | 1,488,813 | 2,900,629 |
| 資本剰余金 | 1,353,967 | 1,361,582 | 1,366,802 | 1,463,961 | 1,528,823 | 2,940,639 |
| 利益剰余金 | 1,272,430 | 2,113,893 | 3,196,404 | 2,154,380 | 2,398,573 | 1,447,912 |
| 自己株式 | - | -192 | -473 | -625 | -722 | -1,712 |
| 株主資本合計 | 3,990,354 | 4,846,856 | 5,939,527 | 5,041,668 | 5,415,488 | 7,287,469 |
| 新株予約権 | 1,262 | 959 | 710 | 2,572 | 2,263 | 2,263 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | -50 | 0 | 145 | - | - | - |
| 為替換算調整勘定 | 5,907 | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,856 | 0 | 145 | - | - | - |
| 純資産合計 | 3,997,472 | 4,847,816 | 5,940,383 | 5,044,241 | 5,417,751 | 7,289,732 |
| 負債純資産合計 | 7,336,251 | 7,604,226 | 8,923,038 | 11,295,740 | 10,116,287 | 14,813,976 |