キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 630,663 | 1,184,582 | 1,589,451 | -1,000,747 | 594,327 | -769,915 |
| 減価償却費 | 41,052 | 63,478 | 69,201 | 108,914 | 114,508 | 99,860 |
| 減損損失 | 44,150 | - | - | - | - | 108,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,145 | 56,942 | 37,869 | 30,033 | -539,784 | 14,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,490 | 31,739 | 9,494 | 46,894 | 98,787 | 63,181 |
| 受取利息 | -244 | -11,610 | -301 | -203 | -541 | -9,749 |
| 支払利息 | 7,785 | 6,565 | 4,990 | 7,812 | 8,631 | 17,186 |
| 株式交付費 | 12,111 | - | - | - | - | 14,315 |
| 為替差損益（△は益） | 16,824 | -13,406 | -354 | 965 | -356 | -1,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383,828 | -422,244 | -325,921 | -510,437 | -285,175 | -77,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,076 | 52,709 | -82,262 | -32,901 | 54,312 | 137,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,652 | 103,313 | 122,836 | 353,338 | -122,483 | 333,453 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,566 | 41,291 | 3,606 | -22,683 | 527,290 | 34,522 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,631 | 48,141 | -70,157 | 375,074 | -10,247 | -145,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,738 | -46,267 | 16,351 | -24,648 | 99,873 | -170,907 |
| その他 | -7,791 | -20,011 | -18,477 | -16,845 | 375 | 5,447 |
| 小計 | 952,530 | 1,024,092 | 1,350,639 | 1,183,147 | 542,994 | -346,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 11,610 | 301 | 203 | 541 | 9,749 |
| 利息の支払額 | -7,976 | -6,193 | -4,697 | -7,610 | -8,931 | -20,365 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | - | - | - | -60,256 | -1,787,453 | - |
| 法人税等の支払額 | -306,505 | -360,029 | -303,376 | -637,748 | -119,629 | -395,125 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 35,684 | - |
| 信託型ストックオプション関連損失 | - | - | - | 1,847,710 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 18,599 | 1,398 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,322 | -16,137 | -3,353 | 2,465 | 1,508 | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 1,449 | -6,157 | -2,335 | -191 | 569 | - |
| 子会社整理損 | - | 8,469 | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | -37,306 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 13,062 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 20,671 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,293 | 669,480 | 1,042,867 | 477,734 | -1,336,793 | -751,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -49,998 | -6,000 | -158,500 | -35,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,151 | -68,889 | -12,812 | -257,325 | -24,368 | -40,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,991 | -48,368 | -44,291 | -32,266 | -37,908 | -72,325 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -226,961 | -3,831 | - | -423,147 | - | -3,401 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | 100 | - | 105,167 | - | 167 |
| 貸付けによる支出 | -2,040 | -2,810 | -1,440 | -3,360 | -8,220 | -3,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,040 | 8,588 | 1,440 | 3,360 | 6,950 | 3,160 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 50,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -1,628 | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 19,484 | 7,026 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 37,821 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,798 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -5,225 | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | -8,469 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,955 | -69,801 | -100,075 | -565,199 | -222,047 | -151,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | - | 500,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,259 | -504,666 | -540,753 | -812,083 | -1,108,367 | -1,201,963 |
| 株式の発行による収入 | 2,653,923 | 14,927 | 10,192 | 18,406 | 12,621 | 2,513,154 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -192 | -281 | -152 | -96 | -990 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | - | - | - | 50,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -300,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -20,671 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,089,993 | -789,930 | -30,841 | 1,056,170 | -95,841 | 5,310,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,403,173 | -190,251 | 911,950 | 968,705 | -1,654,682 | 4,406,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,979,609 | 4,762,604 | 5,674,554 | 6,643,260 | 4,988,577 | 9,395,236 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -26,753 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,157 | - | - | - | - | - |