キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益（△損失） | - | - | - | 109,014 | 44,290 | 376,171 | 230,166 | 317,038 | 144,197 | 108,143 | -152,125 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 272,446 | 583,649 | 559,671 | 583,151 | 664,400 | 728,002 | 761,396 | 721,127 |
| 減損損失 | - | - | - | 10,120 | 101,882 | 25,452 | 54,515 | 64,394 | 150,017 | 106,529 | 145,716 |
| 持分決済型株式報酬 | - | - | - | - | 29,122 | 37,663 | 43,374 | 60,672 | 70,871 | 72,867 | 72,775 |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損失 | - | - | - | - | - | -2,109 | 655 | 10 | 6,052 | 4,495 | 3,068 |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | - | - | - | - | - | -229,993 | -7,829 | -6,807 | -7,832 | -10,198 | -18,265 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | - | - | - | - | - | 59,277 | -11,195 | 3,991 | 20,757 | -602 | 1,006 |
| 金融収益及び費用（純額） | - | - | - | 66,446 | 137,175 | 143,110 | 142,907 | 106,785 | 167,757 | 163,516 | 146,395 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | 43,627 | 23,987 | -76 | 15,367 | 8,630 | -6,473 | 3,986 | 2,177 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | -14,118 | -105,044 | -9,936 | 72,405 | 58,052 | -91,406 | 66,941 | 9,770 |
| 資産及び負債の増減額 | |||||||||||
| 売上債権及びその他の債権の増加額 | - | - | - | -13,382 | -34,826 | -9,316 | 127,294 | 75,127 | 15,104 | -58,959 | -70,166 |
| 棚卸資産の増加額 | - | - | - | 58,678 | 137,492 | 25,978 | -46,148 | -79,155 | -115,743 | -34,973 | -61,293 |
| 仕入債務及びその他の債務の減少額 | - | - | - | -16,413 | -29,932 | 36,620 | 125,157 | -84,804 | -9,895 | -7,118 | -3,150 |
| 引当金の増加額 | - | - | - | 47,063 | 21,938 | 49,099 | -58,090 | 31,899 | -126,901 | 45,166 | 416,120 |
| その他の金融負債の減少額 | - | - | - | - | - | 173,400 | -49,608 | 31,669 | -18,568 | -3,488 | -81,606 |
| その他（純額） | - | - | - | -73,347 | 22,520 | 37,786 | 41,409 | -88,778 | -7,556 | -10,107 | - |
| 営業活動による現金生成額 | - | - | - | 373,388 | 896,520 | 1,212,618 | - | - | - | - | - |
| 先物為替予約の決済（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,727 |
| その他（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,282 |
| 営業活動による現金生成額 | - | - | - | - | - | - | 1,263,528 | 1,163,122 | 918,383 | 1,207,595 | 1,213,993 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | -51,536 | -234,612 | -235,801 | -147,724 | -198,439 | -219,941 | -170,589 | -180,405 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | - | - | 6,627 | 7,844 | 34,114 | 7,301 | 12,473 | 17,902 | 20,176 | 7,843 |
| SHP647に関連する負債の取崩益 | - | - | - | - | - | -60,179 | - | - | - | - | - |
| 在外営業活動体の清算損 | - | - | - | -2,669 | 399 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る利益 | - | - | - | -45,220 | -990 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | - | - | - | -82,975 | -16,755 | - | - | - | - | - | - |
| 条件付対価に係る公正価値変動額 | - | - | - | -5,966 | -18,387 | - | - | - | - | - | - |
| 持分決済型株式報酬 | - | - | - | 20,084 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 328,479 | 669,752 | 1,010,931 | 1,123,105 | 977,156 | 716,344 | 1,057,182 | 1,041,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の受取額 | - | - | - | 6,305 | 11,487 | 1,105 | 2,919 | 5,054 | 11,161 | 17,660 | 17,359 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 2,739 | 1,382 | 387 | 3,401 | 3,562 | 13,191 | 635 | 1,298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -77,677 | -127,082 | -111,206 | -123,252 | -140,657 | -175,420 | -200,795 | -176,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 50,717 | 12,578 | 46,453 | 1,815 | 962 | 8,606 | 78 | 6,454 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -56,437 | -90,628 | -125,262 | -62,785 | -493,032 | -305,310 | -147,046 | -234,930 |
| ライセンスを獲得するためのオプションの取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,784 | -3,726 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -17,099 | -7,551 | -12,596 | -8,341 | -10,151 | -6,766 | -97,536 | -15,895 |
| 投資の売却、償還による収入 | - | - | - | 65,035 | 49,402 | 74,604 | 16,921 | 22,254 | 8,021 | 29,442 | 7,031 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,004 | -623 |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,691 | 880 |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | - | - | - | 85,131 | 461,546 | 530,388 | 28,196 | 7,958 | 19,959 | 20,556 | 33,325 |
| 純投資ヘッジとして指定された先物為替予約の決済（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,536 |
| その他（純額） | - | - | - | -7,570 | -14,125 | -10,343 | -7,328 | -3,052 | -4,003 | -1,111 | -2,775 |
| 純投資ヘッジとして指定された先物為替予約の決済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,300 | -13,847 | - |
| 事業取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | - | - | - | -2,958,686 | -4,890 | - | -49,672 | - | - | - | - |
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | - | - | 71,844 | - | - | - | - | - | - | - |
| 拘束性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -2,835,698 | 292,119 | 393,530 | -198,125 | -607,102 | -463,862 | -367,060 | -369,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -149,043 | -2 | 40,000 | 277,000 | 27,490 | -341,780 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 496,190 | 1,179,515 | 249,334 | 75,000 | 100,000 | 1,024,460 | 586,060 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -701,057 | -1,651,706 | -810,115 | -356,670 | -320,901 | -1,321,090 | -200,432 |
| 社債及び借入金に係る金利通貨スワップの決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1,172 | -3,737 | -2,141 | -77,531 | -26,929 | -2,326 | -51,860 | -51,603 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -34,914 | -127,211 | -107,350 | -108,207 | -108,555 | -100,375 | -112,984 | -121,380 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -142,952 | -282,582 | -283,357 | -283,665 | -279,416 | -287,188 | -302,498 | -311,901 |
| リース負債の支払額 | - | - | - | - | - | -39,270 | -39,694 | -43,401 | -54,586 | -45,174 | -42,772 |
| その他（純額） | - | - | - | -14,330 | -3,893 | -172 | -385 | -9,178 | -26,102 | -16,647 | -13,011 |
| 社債及び借入金に係る金利通貨スワップの決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,880 | - |
| 社債に係る金利通貨スワップの決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,063 | - | - |
| 社債に係る金利先渡契約の決済による支出 | - | - | - | - | - | -34,830 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,392 | -1,700 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 367,319 | -351,223 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | -1,741 | -30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 借入契約に係るファシリティー・フィー | - | - | - | -19,507 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | - | - | - | 2,795,926 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 2,946,237 | -1,005,213 | -1,088,354 | -1,070,265 | -709,148 | -354,416 | -751,425 | -496,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 439,018 | -43,342 | 316,107 | -145,285 | -339,094 | -101,934 | -61,303 | 175,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -31,269 | -21,766 | 12,501 | 28,758 | 22,929 | 26,204 | -11,385 | 34,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 702,093 | 637,614 | 966,222 | 849,695 | 533,530 | 457,800 | 385,113 | 595,054 |
| 売却目的で保有する資産からの振戻額 | - | - | - | 451 | 629 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 702,722 | 637,614 | - | - | - | - | - | - |
| 売却目的で保有する資産への振替額 | - | - | - | -629 | - | - | - | - | - | - | - |