キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | 33,301 | 30,489 | 33,616 | 36,135 | 36,462 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | 4,588 | 5,041 | 5,023 | 6,015 | 6,629 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | - | - | - | - | - | - | 722 | 849 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | -472 | -575 | -650 | -830 | -1,132 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 55 | 50 | 20 | 66 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5 | -1,165 | -1,479 | -384 | -1,062 |
| 固定資産処分損 | - | - | - | - | - | - | 333 | 87 | 104 | 14 | 131 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,885 | -1,425 | -2,225 | 4,878 | -3,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,425 | 1,782 | -2,580 | -3,392 | -8,970 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,723 | 81 | -706 | -2,550 | 7,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -679 | -771 | -862 | 54 | 227 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -2,354 | -779 | -3,582 | 2,639 | 203 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | 32,178 | 32,815 | 27,401 | 43,497 | 36,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 473 | 575 | 654 | 833 | 1,133 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -30 | -50 | -20 | -66 | -56 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | -11,305 | -7,169 | -11,744 | -8,137 | -10,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 21,316 | 26,170 | 16,289 | 36,126 | 27,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,114 | -1,162 | -1,622 | -2,454 | -2,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 654 | 1,102 | 1,462 | 2,294 | 1,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,137 | -5,660 | -5,058 | -3,352 | -2,981 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,806 | -6,068 | -4,591 | -31,441 | -801 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,402 | -11,918 | -10,500 | -4,714 | -99 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,765 | 6,064 | 10,380 | 10,739 | 6,435 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 7 | 52 | 4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -10,037 | -17,631 | -9,921 | -28,877 | 1,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,605 | -1,794 | -1,706 | -1,552 | -1,570 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -6,799 | -7,809 | -8,011 | -8,348 | -8,354 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -8,407 | -9,605 | -9,719 | -9,902 | -9,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | -188 | 547 | 1,397 | -199 | 2,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -518 | -1,953 | -2,852 | 21,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | 60,566 | 60,047 | 58,094 | 55,241 | 76,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,683 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,952 | 15,477 | 17,451 | 21,540 | 22,442 | 28,759 | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 2,452 | 2,648 | 2,773 | 3,418 | 3,468 | 3,550 | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5 | 187 | 168 | 56 | 64 | 101 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,858 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,021 | -589 | -692 | -1,124 | -1,222 | 457 | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -434 | -486 | -542 | -574 | -531 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125 | -1,742 | -3,286 | -6,391 | 5,033 | 1,724 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 728 | 352 | -1,768 | 972 | -10,521 | -5,629 | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 101 | -140 | -273 | -877 | -703 | 306 | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358 | -533 | 2,407 | -653 | 3,227 | -1,669 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177 | -295 | 27 | 1,084 | -887 | 261 | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 835 | 5,782 | -3,386 | 1,474 | -1,685 | 1,523 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 194 | -182 | -13 | -13 | 68 | -52 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -62 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -259 | - | - | - | - | -1,936 | - | - | - | - | - |
| その他 | 231 | 272 | -468 | 178 | -311 | 214 | - | - | - | - | - |
| 小計 | 11,136 | 21,571 | 12,457 | 19,126 | 18,400 | 25,162 | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 434 | 486 | 543 | 574 | 532 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,657 | -3,084 | -6,220 | -4,355 | -6,235 | -4,304 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,915 | 18,916 | 6,719 | 15,310 | 12,737 | 21,388 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -442 | -622 | -637 | -667 | -582 | -662 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 282 | 442 | 547 | 637 | 762 | 582 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -2,450 | -3,506 | -4,420 | -1,500 | -2,000 | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 2,948 | 2,657 | 4,420 | 1,520 | 2,010 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -1 | -1,431 | -102 | - | -1,102 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 0 | - | - | 1,340 | 2,542 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,517 | -4,131 | -4,017 | -1,351 | -1,817 | -2,168 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 195 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -650 | -864 | -4,004 | -962 | -1,315 | -694 | - | - | - | - | - |
| その他 | 78 | 205 | 123 | 145 | -246 | -266 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -221 | -160 | -107 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,978 | -5,750 | -11,342 | 511 | -2,339 | -1,564 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,819 | -2,154 | -3,768 | -3,698 | -5,651 | -6,196 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -36 | -14 | -5 | -3 | -3 | - | - | - | - | - |
| その他 | -2 | -1 | -4 | -4 | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | -2,193 | -3,787 | -3,708 | -5,660 | -6,199 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 125 | 6 | 9 | -72 | -40 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,833 | 11,098 | -8,404 | 12,122 | 4,665 | 13,584 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,748 | 35,914 | 27,510 | 39,632 | 44,298 | 57,883 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |