キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 65,141 | 79,696 | 100,890 | 105,025 | 143,532 | 163,734 | 59,328 | 92,654 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 10,621 | 14,214 | 15,820 | 17,721 | 17,451 | 18,140 | 26,894 | 37,752 |
| 減損損失 | - | - | - | 209 | 2,816 | 2,307 | 3,404 | 1,498 | 14,885 | 7,981 | 2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -3,164 | -2,968 | -2,462 | -2,349 | -2,402 | -3,574 | -4,632 | -3,457 |
| 支払利息 | - | - | - | 27 | 76 | 73 | 70 | 74 | 92 | 1,408 | 2,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,567 | -173 | -6,107 | -2,464 | -2,945 | -3,420 | 12,435 | 18,962 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 1,251 | -793 | -7,179 | -15,283 | -14,513 | -19,782 | 7,391 | 1,579 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 998 | 1,992 | 6,361 | 8,177 | 13,090 | -1,835 | 20,909 | -26,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 378 | 381 | 410 | 54 | 214 | -22 | -275 | 1,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5,564 | -3,899 | -2,123 | 4,844 |
| その他 | - | - | - | - | 865 | -4,468 | 70 | 2,347 | 197 | -4,870 | 20,693 |
| 小計 | - | - | - | 82,081 | 99,621 | 105,645 | 93,835 | 163,935 | 164,517 | 124,446 | 152,826 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 77 | 92 | 63 | 40 | 53 | 221 | 1,074 | 626 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 3,092 | 2,878 | 2,401 | 2,317 | 2,334 | 2,445 | 2,407 | 1,940 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -27 | -76 | -73 | -70 | -74 | -92 | -1,408 | -2,158 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | -18,449 | -28,357 | -34,060 | -34,293 | -6,637 | -56,431 | -44,060 | -16,413 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 130 | 27 | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 6,333 | 3,515 | - | -20,721 | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 1,854 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 66,774 | 74,157 | 73,977 | 61,829 | 159,610 | 110,660 | 82,459 | 136,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -22,303 | -7,475 | -7,018 | -5,497 | -5,340 | -4,020 | -5,431 | -6,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 11 | 424 | 2 | 14 | 6 | 903 | 9 | 21 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -7,299 | -14,970 | -13,275 | -6,780 | -9,157 | -16,809 | -2,559 | -47,246 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -873 | - | -760 | -1,127 | -2,432 | -3,399 | -2,858 | -2,876 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | 27,123 | 31,439 | 14,033 | 22,782 | 7,864 | 17,689 | 37,360 | 17,445 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -55,800 | -45,800 | -80,939 | -57,486 | -138,159 | -33,332 | -1,217 | -1,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 10,800 | 25,800 | 30,800 | 55,800 | 47,996 | 88,332 | 203,479 | 1,230 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -364,816 | - |
| その他 | - | - | - | -1,423 | 348 | -429 | -1,667 | -1,037 | -1,287 | -752 | -845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -49,763 | -10,234 | -57,586 | 6,038 | -100,259 | 48,077 | -136,785 | -39,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | - | - | -21,828 | -22,775 | -22,449 | -27,666 | -29,742 | -37,183 | -37,516 | -37,532 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -5 | -3 | -6 | -4 | -6 | -9 | -11 | -6 |
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | -84 | - | - | - | - | - | - | 5,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -361 | - | - | - | - | - | -15,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -2,358 | -2,296 | -2,560 | -2,733 | -2,645 | -3,173 | -3,343 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | -29,584 | -3 | -30,007 | -1 | -50,010 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -22,279 | -54,721 | -24,754 | -60,237 | -32,484 | -89,848 | 94,299 | -65,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -5,268 | 9,202 | -8,363 | 7,631 | 26,868 | 68,889 | 39,974 | 31,468 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 | - | - | - | -24 | -179 | 403 | 436 | 155 | 1,116 | -1,548 | 1,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 59,981 | 69,005 | 61,045 | 69,112 | 96,135 | 166,141 | 204,567 | 237,046 |