キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 31,943 | 21,714 | 6,645 | 27,189 | -14,983 | 26,703 | 35,853 | 37,561 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 10,969 | 16,573 | 16,768 | 17,055 | 17,249 | 18,178 | 17,948 | 18,358 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 5,825 | 40,664 | 232 | 34,560 | 7,779 | 1,302 | 3,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 358 | 1,604 | 2,362 | 7,575 | 685 | - |
| 在外営業活動体の累積為替換算差額の振替益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,712 |
| 受取利息、受取配当金及び支払利息（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -303 | -469 | -76 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 11,174 | 10,377 | 5,773 | 8,427 | 9,184 | 3,171 | 11,628 | 9,881 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | -6,303 | -3,054 | -7,514 | -1,965 | -6,443 | 18,384 | 18,512 | 2,669 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | -5,000 | -981 | -4,590 | 5,383 | -1,144 | -1,369 | -8,381 | -10,025 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | 2,445 | 717 | 4,948 | 2,491 | 3,689 | -2,382 | -4,409 | -4,443 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | - | - | - | -518 | -1,242 | -176 | -1,358 | 113 | -8,700 | 84 | -1,440 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,796 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 725 | 757 | 215 | 956 |
| 未払賞与の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,398 | 392 | -1,031 | 811 |
| 未払金の増減（△は減少） | - | - | - | 1,181 | 1,305 | 3,199 | 257 | -601 | -379 | -4,146 | -392 |
| 預り金の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,465 | 2,134 | -1,564 |
| その他 | - | - | - | 2,116 | 1,584 | 2,993 | -2,852 | -1,401 | 1,533 | 2,822 | 2,437 |
| 小計 | - | - | - | 45,601 | 53,506 | 51,115 | 55,709 | 44,668 | 84,633 | 72,747 | 51,065 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 187 | 200 | 195 | 323 | 300 | 467 | 1,048 | 785 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 521 | 581 | 490 | 497 | 461 | 486 | 413 | 351 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -8 | -190 | -159 | -240 | -465 | -830 | -1,093 | -1,263 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -13,408 | -14,149 | -12,834 | -10,246 | -7,818 | -12,108 | -12,188 | -7,437 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | 3,225 | 5,829 | - | - |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | - | - | - | -700 | -592 | -609 | -652 | -469 | - | - | - |
| 長期未払金の増減（△は減少） | - | - | - | 1,885 | 1,279 | -17,344 | -102 | - | - | - | - |
| 固定資産処分益 | - | - | - | -3,592 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 32,894 | 39,947 | 38,808 | 46,043 | 37,147 | 72,649 | 60,928 | 43,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -931 | -398 | -3,384 | -1,067 | -589 | -301 | -1,575 | -212 |
| 投資の売却による収入 | - | - | - | 2,156 | 3,503 | 3,070 | 3,870 | 2,149 | 4,127 | 2,816 | 572 |
| 持分法で会計処理されている投資の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,911 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -5,470 | -5,824 | -4,139 | -17,344 | -17,277 | -9,319 | -6,662 | -6,844 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -2,863 | -3,404 | -19,665 | -18,497 | -7,311 | -1,368 | -4,357 | -7,422 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 796 | - | 953 |
| その他 | - | - | - | -166 | 949 | -55 | 838 | -279 | 126 | -356 | -21 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -5,349 | -2,969 | -3,470 | -207 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -23,834 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 4,338 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -2,935 | -5,175 | -53,355 | -35,169 | -26,777 | -6,145 | -8,223 | -12,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -4,098 | -500 | -3,000 | 0 | - | -2,112 | -158 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -14,124 | -22 | - | - | -26,007 | -16,962 | -37,883 | -32,797 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -10,580 | -10,379 | -11,188 | -11,994 | -12,607 | -11,881 | -12,111 | -12,642 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -2,859 | -2,952 | -3,056 | -3,412 | -3,293 | -3,155 | -3,308 |
| その他 | - | - | - | 128 | -447 | 148 | 147 | 445 | 217 | 0 | -601 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -11,278 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 567 | 1,477 | 307 | 10,000 | 15,639 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 10,460 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -28,107 | -12,729 | -16,685 | 5,557 | -37,220 | -34,031 | -53,307 | -49,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | 1,852 | 22,044 | -31,232 | 16,432 | -26,850 | 32,473 | -602 | -18,822 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | -338 | -1,410 | 2,690 | 3,694 | 1,739 | 4,206 | -983 | 6,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 70,796 | 91,430 | 62,888 | 83,014 | 57,903 | 94,582 | 92,997 | 80,875 |