カイノス（4556）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

カイノス

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,140,824	1,201,838	1,196,467	952,763	1,964,245	2,243,770	2,676,787	3,019,848	3,173,883	3,396,322
受取手形	188,919	228,560	275,330	238,138	359,361	310,156	336,138	394,277	362,267	13,277
電子記録債権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358,692
売掛金	1,021,522	833,198	941,341	976,536	841,857	896,336	996,430	1,016,674	1,203,675	1,025,414
商品及び製品	273,037	254,264	254,913	377,952	361,294	307,489	330,783	404,634	440,562	446,110
仕掛品	54,617	57,666	50,686	63,277	56,307	75,370	69,568	69,957	87,587	105,537
原材料及び貯蔵品	134,705	148,502	187,025	194,908	190,542	193,584	247,247	274,853	350,867	435,688
前払費用	10,581	7,607	9,887	9,478	9,016	7,160	6,914	12,882	9,955	9,808
その他	16,524	12,164	25,912	17,377	23,377	23,988	26,400	25,981	64,855	29,674
有価証券	-	-	99,998	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	77,100	72,800	85,700	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-2,900	-2,900	-	-	-	-	-	-	-	-
前渡金	1,708	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	2,916,640	2,813,702	3,127,263	2,830,433	3,806,003	4,057,857	4,690,271	5,219,109	5,693,656	5,820,525
固定資産
有形固定資産
建物	2,033,823	2,033,503	1,895,097	1,899,377	1,905,909	1,958,932	1,961,700	1,977,007	1,984,079	1,983,286
減価償却累計額	-1,342,739	-1,351,013	-1,263,097	-1,294,051	-1,325,416	-1,362,700	-1,385,181	-1,395,975	-1,429,316	-1,465,198
建物（純額）	691,083	682,489	632,000	605,325	580,492	596,231	576,519	581,032	554,762	518,088
構築物	93,526	94,266	94,109	94,109	94,109	94,109	94,109	94,109	94,109	94,109
減価償却累計額	-67,224	-70,448	-72,351	-74,766	-76,834	-78,893	-80,913	-82,825	-84,702	-85,403
構築物（純額）	26,302	23,818	21,758	19,342	17,275	15,215	13,195	11,284	9,406	8,705
機械及び装置	290,623	297,228	292,047	291,626	302,104	305,954	386,130	386,130	388,593	390,913
減価償却累計額	-181,653	-210,564	-227,566	-245,990	-257,540	-267,799	-299,991	-323,143	-337,752	-351,445
機械及び装置（純額）	108,970	86,664	64,481	45,636	44,563	38,155	86,139	62,986	50,840	39,467
工具、器具及び備品	380,769	382,909	355,303	342,787	351,076	341,199	331,547	312,625	320,716	329,609
減価償却累計額	-331,529	-348,034	-333,242	-294,462	-287,657	-305,407	-294,709	-284,623	-281,951	-284,530
工具、器具及び備品（純額）	49,239	34,875	22,060	48,324	63,418	35,791	36,838	28,002	38,765	45,079
土地	1,851,453	1,851,453	1,797,439	1,797,439	1,786,539	1,786,539	1,786,539	1,786,539	1,786,539	1,786,539
リース資産	101,254	92,276	83,854	77,957	83,817	105,138	91,018	127,717	111,725	139,675
減価償却累計額	-61,712	-53,835	-31,155	-42,076	-36,746	-52,730	-55,367	-50,518	-46,289	-64,877
リース資産（純額）	39,541	38,440	52,699	35,880	47,071	52,407	35,651	77,198	65,436	74,797
建設仮勘定	-	31,158	30,950	20,000	-	7,205	-	-	-	42,000
有形固定資産合計	2,766,591	2,748,899	2,621,389	2,571,949	2,539,360	2,531,546	2,534,882	2,547,043	2,505,750	2,514,678
無形固定資産
ソフトウエア	9,934	4,918	2,276	114,302	85,352	56,745	28,372	5,056	5,781	9,631
電話加入権	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	3,807
リース資産	8,088	4,044	-	-	48,240	36,180	24,120	21,448	7,041	4,694
ソフトウエア仮勘定	-	-	141,655	59,420	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	22,636	13,576	148,545	178,335	138,206	97,539	57,106	31,118	17,436	18,133
投資その他の資産
投資有価証券	163,400	207,607	189,643	166,912	131,976	156,554	154,444	167,725	218,682	261,536
出資金	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
差入保証金	18,044	18,938	19,435	19,165	19,112	18,461	18,477	17,857	18,026	16,195
長期前払費用	-	-	-	-	-	-	-	1,147	1,330	682
繰延税金資産	-	-	-	-	109,494	99,504	115,462	131,362	136,001	153,293
その他	408	611	490	372	379	769	769	390	-	-
繰延税金資産	20,808	-	38,307	91,292	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	202,761	227,257	247,976	277,844	261,063	275,389	289,254	318,582	374,140	431,807
固定資産合計	2,991,988	2,989,732	3,017,911	3,028,128	2,938,630	2,904,475	2,881,243	2,896,744	2,897,328	2,964,618
資産合計	5,908,629	5,803,435	6,145,174	5,858,562	6,744,633	6,962,332	7,571,515	8,115,854	8,590,984	8,785,144
負債の部
流動負債
支払手形	24,460	32,255	32,119	36,533	32,403	35,689	35,021	35,904	12,438	19,524
買掛金	666,964	471,979	508,475	405,326	463,154	404,586	501,091	412,280	516,184	498,478
短期借入金	560,000	400,000	400,000	350,000	300,000	300,000	280,000	240,000	240,000	-
１年内返済予定の長期借入金	100,000	200,000	300,000	100,000	200,000	300,000	100,000	200,000	300,000	100,000
リース債務	23,040	18,405	18,567	15,703	34,359	37,430	32,170	40,389	23,958	26,412
未払金	289,338	287,892	331,702	376,757	357,058	377,739	354,391	497,625	417,722	420,840
未払法人税等	77,974	76,607	107,969	104,190	142,495	126,196	184,616	172,745	170,891	103,457
未払消費税等	36,494	22,599	27,265	33,162	67,971	48,377	27,953	44,823	32,404	32,878
未払費用	69,326	67,986	67,618	108,819	115,050	118,803	122,874	122,423	120,229	87,963
契約負債	-	-	-	-	-	-	11,470	17,651	12,390	11,512
預り金	7,829	7,997	13,218	7,855	7,531	7,270	8,238	7,892	6,795	7,802
賞与引当金	117,700	116,080	115,549	119,775	118,671	122,644	123,300	124,300	127,408	144,229
その他	-	488	-	264	-	-	-	63	-	3,541
前受金	2,097	4,897	2,320	1,597	9,416	15,121	-	-	-	-
流動負債合計	1,975,225	1,707,191	1,924,806	1,659,986	1,848,111	1,893,860	1,781,129	1,916,099	1,980,424	1,456,639
固定負債
長期借入金	500,000	400,000	300,000	500,000	400,000	300,000	500,000	400,000	250,000	450,000
リース債務	24,589	24,078	42,216	34,816	80,183	64,689	35,436	60,707	49,009	53,079
長期預り保証金	10,902	10,902	10,902	10,902	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,491
株式給付引当金	-	-	-	-	4,730	6,482	8,818	10,570	12,205	12,497
役員株式給付引当金	-	-	-	-	16,349	23,291	31,695	40,883	18,447	19,073
その他	-	-	-	-	399	1,107	1,814	5,263	6,120	10,182
長期未払金	48,000	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,000	4,000	-	-
株式給付引当金	-	-	1,752	3,153	-	-	-	-	-	-
役員株式給付引当金	-	-	5,637	9,406	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	-	13,378	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	583,491	453,258	365,408	563,179	515,052	408,961	590,255	529,914	344,272	553,325
負債合計	2,558,717	2,160,450	2,290,214	2,223,165	2,363,163	2,302,822	2,371,384	2,446,014	2,324,697	2,009,965
純資産の部
株主資本
資本金	831,413	831,413	831,413	831,413	831,413	831,413	831,413	831,413	831,413	831,413
資本剰余金
資本準備金	928,733	928,733	928,733	928,733	928,733	928,733	928,733	928,733	928,733	928,733
その他資本剰余金	-	-	-	-	-	-	11,500	11,500	11,500	11,500
資本剰余金合計	928,733	928,733	928,733	928,733	928,733	928,733	940,233	940,233	940,233	940,233
利益剰余金
利益準備金	193,125	193,125	193,125	193,125	193,125	193,125	193,125	193,125	193,125	193,125
その他利益剰余金
別途積立金	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	-	-	-	-
繰越利益剰余金	1,350,145	1,591,455	1,813,658	2,143,893	2,414,357	2,764,904	-	-	-	-
利益剰余金合計	1,804,270	2,045,580	2,267,783	2,598,018	2,868,482	3,219,029	-	-	-	-
その他利益剰余金
別途積立金	-	-	-	-	-	-	261,000	261,000	261,000	261,000
繰越利益剰余金	-	-	-	-	-	-	3,211,700	3,668,645	4,195,381	4,694,027
利益剰余金合計	-	-	-	-	-	-	3,665,825	4,122,770	4,649,506	5,148,152
自己株式	-237,145	-223,303	-223,303	-764,706	-259,662	-349,950	-269,080	-268,897	-247,182	-247,182
株主資本合計	3,327,271	3,582,423	3,804,627	3,593,459	4,368,967	4,629,226	5,168,392	5,625,520	6,173,971	6,672,617
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	22,640	60,561	50,332	41,937	12,502	30,283	31,739	44,319	92,315	102,561
評価・換算差額等合計	22,640	60,561	50,332	41,937	12,502	30,283	31,739	44,319	92,315	102,561
純資産合計	3,349,911	3,642,984	3,854,959	3,635,396	4,381,469	4,659,510	5,200,131	5,669,839	6,266,287	6,775,178
負債純資産合計	5,908,629	5,803,435	6,145,174	5,858,562	6,744,633	6,962,332	7,571,515	8,115,854	8,590,984	8,785,144