キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 437,010 | 457,997 | 379,233 | 590,052 | 599,208 | 612,806 | 767,124 | 845,166 | 930,069 | 827,155 |
| 減価償却費 | 143,156 | 132,605 | 110,219 | 134,009 | 135,634 | 142,767 | 150,148 | 141,527 | 118,722 | 103,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -423 | -1,619 | -531 | 4,226 | -1,104 | 3,973 | 655 | 1,000 | 3,108 | 16,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,427 | -5,104 | -5,576 | -5,512 | -5,495 | -5,456 | -5,551 | -6,489 | -6,989 | -8,214 |
| 支払利息 | 13,456 | 11,105 | 9,308 | 8,831 | 8,239 | 7,843 | 7,594 | 7,565 | 6,988 | 6,571 |
| 為替差損益（△は益） | -3,349 | 5,540 | -20,346 | 1,279 | 256 | -50 | -1,096 | -15 | -12 | 1 |
| 固定資産除却損 | 3,811 | 10,084 | 24,357 | 1,913 | 1,649 | 818 | 1,419 | 8,801 | 2,127 | 1,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 4,414 | -296 | 4,656 | - | -3,692 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,886 | 148,682 | -154,912 | 1,997 | 13,455 | -5,273 | -123,505 | -78,382 | -154,990 | 168,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,299 | 1,532 | -32,192 | -157,687 | -4,004 | 30,884 | -94,972 | -103,288 | -135,801 | -129,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,776 | -186,794 | 35,494 | -83,961 | 53,698 | -55,282 | 95,838 | -87,928 | 80,437 | -10,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 94,657 | -48,439 | 19,784 |
| その他 | 112,639 | -69,698 | 53,637 | 108,178 | 40,406 | 22,834 | 15,883 | 27,921 | -59,617 | 11,451 |
| 小計 | 477,798 | 505,065 | 467,060 | 603,326 | 857,259 | 795,862 | 822,901 | 850,534 | 731,911 | 1,005,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,769 | 5,147 | 5,601 | 5,828 | 5,494 | 5,459 | 5,542 | 6,478 | 6,977 | 8,036 |
| 利息の支払額 | -14,273 | -11,755 | -9,328 | -8,883 | -8,159 | -7,851 | -7,578 | -7,549 | -6,919 | -6,471 |
| 法人税等の支払額 | -168,432 | -125,115 | -125,449 | -174,871 | -176,413 | -202,220 | -216,503 | -304,953 | -301,391 | -302,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 40,293 | 4,706 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 68,368 | - | 10,899 | - | - | - | - | - |
| 手形売却損 | 888 | 733 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,861 | 373,341 | 337,884 | 425,399 | 678,181 | 591,249 | 604,363 | 544,510 | 430,578 | 704,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,291 | -69,572 | -56,551 | -68,262 | -11,701 | -73,193 | -141,170 | -7,696 | -73,707 | -71,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,808 | -540 | -114,701 | -58,748 | -43,416 | - | - | - | -2,000 | -5,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,934 | 5,126 | 4,180 |
| その他 | 234 | -893 | 5,200 | 7,148 | 2,913 | 1,029 | -16 | -5,566 | -2,247 | 1,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -45,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 980 | 1,088 | 124 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -99,998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,885 | -70,218 | -265,926 | -19,863 | -52,203 | -117,163 | -141,187 | -10,328 | -72,828 | -71,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -160,000 | - | -50,000 | -50,000 | - | -20,000 | -40,000 | - | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -100,000 | -200,000 | -300,000 | -100,000 | -200,000 | -300,000 | -100,000 | -200,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,763 | -25,896 | -21,207 | -16,350 | -34,513 | -37,030 | -37,945 | -39,349 | -42,553 | -28,833 |
| 配当金の支払額 | -55,751 | -54,716 | -56,115 | -55,928 | -59,548 | -67,292 | -65,679 | -111,736 | -111,173 | -142,204 |
| 自己株式の取得による支出 | -266,142 | -51,316 | - | -541,402 | - | -90,288 | -158,100 | -50 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 105,120 | 51,156 | - | - | 435,120 | - | 250,470 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 94,702 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 15,722 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,537 | -240,772 | -77,322 | -647,959 | 385,760 | -194,611 | -31,255 | -191,136 | -203,726 | -411,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,301 | -1,336 | -6 | -1,279 | -256 | 50 | 1,096 | 15 | 12 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,863 | 61,014 | -5,371 | -243,703 | 1,011,481 | 279,525 | 433,016 | 343,061 | 154,035 | 222,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 800,824 | 861,838 | 856,467 | 612,763 | 1,624,245 | 1,903,770 | 2,336,787 | 2,679,848 | 2,833,883 | 3,056,322 |