キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,124,150 | -4,760,670 | -3,744,187 | -3,003,002 | -3,751,604 | -4,204,950 | -13,735,294 | -14,716,994 | -7,471,415 | -27,643,667 | -5,236,583 |
| 減価償却費 | 48,983 | 67,306 | 29,352 | 7,860 | 7,318 | 7,585 | 18,709 | 18,235 | 27,884 | 48,854 | 53,837 |
| 減損損失 | - | - | 112,509 | - | - | - | - | 104,800 | - | 20,048,649 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 2,407,372 | 2,883,589 | 3,081,173 | 3,322,787 | - |
| 受取利息 | -1,103 | -531 | -201 | -1,405 | -1,165 | -6,044 | -566 | -1,830 | -8,413 | -4,447 | -14,857 |
| 為替差損益（△は益） | -10,642 | 32,765 | -3,516 | -1,727 | -10,188 | -19,189 | -513,478 | -1,331,189 | -714,582 | -1,612,410 | 98,045 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,053 | - | -171 | -7 | -3,116 | -1,412 | -26,343 | 806 | -8,010 | 1,332 | 9,650 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,023 |
| 株式交付費 | 19,036 | 86,838 | 24,337 | 41,442 | 41,441 | 115,933 | 95,991 | 24,904 | 20,217 | 57,537 | 42,339 |
| 株式報酬費用 | 55 | - | 267,667 | 18,082 | 122,986 | 79,015 | 60,653 | - | 42,427 | 5,188 | 353 |
| 新株予約権戻入益 | -57,780 | -42,117 | -21,252 | -62,017 | -10,610 | -5,418 | -32,844 | -3,870 | -3,096 | -6,192 | -5,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 523,749 | -163,055 | 155,624 | -114,789 | 254,423 | -9,636 | 2,433 | 377 | -16,647 | -58,700 | -36,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -310,207 | -503,860 | -401,443 | 565,319 | 369,290 | -553,200 | -32,450 | 215,300 | -557,687 | 136,951 | -317,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,473 | 141,633 | -187,687 | -87,826 | 70,086 | 306,465 | 198,269 | -185,011 | -137,490 | -133,120 | 232,968 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -686,948 | 255,591 | 527,137 | 55,974 | 192,765 | -887,010 | -653,372 | 1,413,401 | 263,726 | -15,872 | -292,980 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,007 | -17,822 | 19,811 | 10,952 | 5,444 | 280,051 | -655,797 | -130,994 | -149,211 | -188,059 | -78,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 65,823 | -79,419 | 8,337 | -4,113 | -6,472 | 4,213 | -1,694 | -58,514 | -7,534 | 471 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 553,564 | -437,598 | -22,443 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,086 | -81,453 | -763 | - | - | 3,594,532 | 1,525,221 | 644,251 | -5,126,454 | 1,950 | 1,950 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,381 | 2,702 | -26,922 | 26,471 | 1,538 | -30,237 | -64,713 | 40,340 | 14,719 | 47,035 | -35,077 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,825 | -4,596 | -1,456 | -100 | -2,605 | -2,871 | -3,947 | 4,647 | -5,437 | - | -2,588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,390 | 49,755 | -74,805 | 47,972 | 80,239 | 36,356 | -8,988 | 145,372 | -108,896 | 58,101 | -24,869 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 234 | 292 | 250 | -11 | 1,027 | 21,843 | 22,716 | -324,821 | 290,403 | 53,370 | -107,910 |
| 小計 | -4,584,990 | -4,957,925 | -2,985,464 | -2,500,336 | -2,201,117 | -2,945,075 | -11,352,583 | -11,166,507 | -8,668,045 | -6,594,495 | -5,744,380 |
| 利息の受取額 | 1,103 | 529 | 201 | 1,405 | 1,165 | 1,021 | 566 | 1,830 | 8,413 | 4,447 | 14,626 |
| 法人税等の支払額 | -15,529 | -26,299 | -5,960 | -23,570 | -4,759 | -4,930 | -32,621 | -49,569 | -87,567 | -22,826 | -20,612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,569 | - | 476,762 | - | 468,999 | - | 179,165 | 6,048 | 851,105 | - | - |
| その他の投資評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,223 | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 485,365 | -268,651 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 24,793 | - | 4,091 | - | 1,439 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -111,949 | -39,439 | 73,880 | 19,330 | -33,276 | -173,925 | -139,533 | 27,822 | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 12,344 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 909,150 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,428,207 | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | 20,222 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -12,344 | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | -44,510 | -130,971 | -31,193 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,578 | -2,578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雑収入 | -3,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,599,416 | -4,983,694 | -2,991,223 | -2,522,501 | -2,179,918 | -2,961,329 | -11,380,546 | -11,214,246 | -8,745,759 | -6,612,875 | -5,750,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 拘束性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -60,804 | - | - | -3,764 | - |
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,368 | -49,545 | -7,032 | -50,433 | -6,406 | -80,922 | -80,221 | -19,569 | -89,331 | -67,282 | -14,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,249 | -21,450 | -2,240 | - | - | - | - | - | - | -10,170 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -807,987 | -4,000 | -119,831 | -1,240,167 | -5,443,819 | - | -74,140 | -275,679 | -56,950 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,339 | 2,004 | 334 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,500 | -207 | -19 | -51,687 | -3,360 | -16,959 | -17,375 | -4,431 | -104 | - | -625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 238 | 310 | 45,855 | 177 | 97 | 3,528 | 1,000 | 122 | 5,360 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 815,532 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -2,170,674 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -67,224 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 49,140 | 234,413 | 53,353 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,055 | 5,456 | 5,630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -6,072 | -5,459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 3,676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,371 | -829,815 | 227,062 | -122,742 | -1,249,757 | -6,963,969 | -154,873 | -97,141 | -356,653 | -130,801 | 18,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,767,028 | 2,831,743 | 7,218,348 | 7,676,938 | 11,331,041 | 17,280,766 | 3,521,621 | 2,033,131 | 3,008,380 | 5,870,208 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 93 | 196 | 48 | 30 | 24 | 1 | 10 | 21 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -11 | -1 | - | -5 | - | -1 | - | - | -8 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -163,049 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 26,371 | 84,200 | 64,800 | - | 73,120 | 98,200 | 50,920 | 8,481 | 63,719 | 31,833 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300,000 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,300,000 | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,159 | -6,936 | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | -615 | -319 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 11,146,301 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -11,146,301 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 716,713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,713 | 4,793,388 | 2,916,035 | 7,283,345 | 7,676,981 | 11,403,576 | 17,378,670 | 3,572,543 | 2,036,465 | 4,202,127 | 5,902,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,569 | -53,083 | 259 | -959 | 8,395 | 18,155 | 455,425 | 872,824 | 188,424 | 77,059 | -2,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,942,504 | -1,073,204 | 152,133 | 4,637,140 | 4,255,701 | 1,496,433 | 6,298,675 | -6,866,020 | -6,877,523 | -2,464,490 | 168,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,068,825 | 995,620 | 1,147,753 | 5,784,894 | 10,040,595 | 11,537,028 | 17,835,704 | 10,969,684 | 4,092,160 | 1,627,669 | 1,796,068 |