キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2026-01千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 4,186,885 |
| 減価償却費 | 202,353 |
| 減損損失 | 147,033 |
| 解約違約金 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,482 |
| 支払利息 | 2,623 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - |
| 為替差損益（△は益） | 18 |
| 受取手数料 | -1,805 |
| 損害賠償金収入 | -4,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -290,220 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,815 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,316 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -15,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,037 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 129,057 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -47,717 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,336 |
| その他 | -59,691 |
| 小計 | 4,279,138 |
| 利息の受取額 | 12,482 |
| 手数料の受取額 | 1,805 |
| 損害賠償金の受取額 | 4,081 |
| 利息の支払額 | -2,623 |
| 法人税等の支払額 | -1,169,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,125,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 出資金の払込による支出 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -891,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,557 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -516,889 |
| その他 | 1,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -229,962 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,039 |
| 株式の発行による収入 | 2,711,212 |
| その他 | -32,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,642,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,464,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,973,282 |