キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 486,090 | -288,926 | -733,380 | -1,206,799 | 913,059 | -1,102,487 | -532,499 | -1,323,399 | -1,130,846 | -2,173,976 |
| 減価償却費 | 19,219 | 21,801 | 12,114 | 12,716 | 9,394 | 12,410 | 19,164 | 33,808 | 35,612 | 31,245 |
| 減損損失 | 8,425 | 25,811 | 21,884 | 47,575 | 44,101 | 26,390 | 9,507 | 44,578 | 4,562 | 93,237 |
| 受取利息 | -188 | -115 | -40 | -16 | -351 | -124 | -107 | -147 | -170 | -14,504 |
| 受取配当金 | - | - | - | -367 | -379 | -389 | -399 | -411 | -426 | -442 |
| 支払利息 | 2,287 | 5,660 | 6,901 | 10,628 | 8,164 | 7,373 | 3,925 | 5,310 | 3,451 | 2,958 |
| 為替差損益（△は益） | 263 | 12,248 | 1,414 | 1,493 | 683 | 2,372 | -10,029 | -19,670 | -5,467 | -8,731 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 41,908 | 57,520 | 53,674 | 49,746 | 40,242 | 29,846 |
| 株式交付費 | 2,452 | 1,467 | 1,858 | 2,887 | 8,008 | 4,373 | 3,766 | 2,682 | 5,219 | 45,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,028 | 68,459 | 29,531 | 3,778 | -29,137 | -13,951 | -1,110,099 | 1,069,478 | -599,720 | 704,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,095 | 4,059 | 3,925 | 7,186 | 11,366 | -5,107 | -5,966 | -8,044 | -21,609 | -14,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,179 | -11,904 | -482 | -2,534 | 2,694 | -1,655 | 776 | -331 | -762 | 800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,871 | -6,668 | 67,168 | 10,234 | 125,437 | 71,248 | -20,720 | -73,824 | -44,351 | -38,347 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -285,188 | 43,584 | 10,505 |
| その他 | 46,394 | -59,525 | 22,010 | -19 | 40,472 | -33,710 | 1,065 | -7,260 | 29,790 | -35,682 |
| 小計 | 397,279 | -411,251 | -566,297 | -1,113,681 | 1,491,593 | -1,120,158 | -1,582,110 | -687,837 | -1,640,892 | -1,367,545 |
| 利息の受取額 | 155 | 183 | 40 | 16 | 351 | 124 | 107 | 147 | 170 | 14,504 |
| 利息の支払額 | -2,344 | -5,809 | -6,872 | -10,739 | -8,210 | -7,119 | -4,097 | -5,128 | -3,365 | -2,841 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,137 | -43,390 | 11,824 | -4,068 | -5,960 | -135,818 | 40,942 | -18,529 | -33,377 | -18,924 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -1,957 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -446 | - | -1,999 | -1,346 | -1,000 | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | 5,465 | - | 5,952 | 5,501 | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 310,706 | -141,423 | 8,424 | -177,707 | - | - |
| その他 | - | 669 | 250 | 446 | - | 1,999 | 1,346 | 2,957 | - | - |
| 補助金収入 | -29,240 | -8,692 | -5,381 | - | - | - | -7,200 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 8,692 | 6,631 | - | - | - | - | 7,200 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -2,282 | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | 1,674 | - | 6,178 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 2,617 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | -177,543 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,645 | -452,967 | -561,055 | -1,128,026 | 1,477,773 | -1,260,972 | -1,536,612 | -708,390 | -1,677,464 | -1,374,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,768 | -31,070 | -38,013 | -58,314 | -41,881 | -64,737 | -41,522 | -125,831 | -11,530 | -13,060 |
| その他 | - | -2,802 | - | - | - | -1,578 | - | 305 | 154 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | - | -117 | - | -155 | -4,117 | -155 | -170 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,091 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 281,876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | 248,004 | -38,131 | -58,314 | -40,945 | -70,433 | -41,677 | -125,696 | -11,376 | -13,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -47,259 | -115,898 | -145,600 | -259,550 | -229,813 | -270,972 | -161,897 | -211,497 | -119,988 | -120,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -28,028 | -28,028 | -28,028 | -28,028 | -28,028 | -28,028 | -32,032 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 543,932 | 273,412 | 361,611 | 625,128 | 2,071,741 | 1,023,423 | 949,270 | 600,824 | 1,343,338 | - |
| 第三者割当増資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 694,999 |
| その他 | - | - | -99 | -28 | -105 | - | -3,080 | - | -9,290 | -7,557 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,265 | - | 7,930 | - | 7,953 | - | 8,722 | 5,707 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 350,000 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 197,382 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602,938 | 754,897 | 295,814 | 687,522 | 2,121,748 | 724,423 | 1,064,987 | 367,006 | 1,182,027 | 567,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,385 | -13,689 | -1,595 | -2,144 | 1,224 | -8,931 | 31,994 | 28,293 | 16,865 | 39,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 998,198 | 536,244 | -304,967 | -500,964 | 3,559,801 | -615,914 | -481,307 | -438,786 | -489,947 | -780,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,624,941 | 2,161,186 | 1,856,218 | 1,355,254 | 4,915,056 | 4,299,142 | 3,817,834 | 3,379,048 | 2,889,101 | 2,108,484 |