デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2015-12千円	2016-12千円	2017-12千円	2018-12千円	2019-12千円	2020-12千円	2021-12千円	2022-12千円	2023-12千円	2024-12千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,747,080	2,291,934	2,132,677	1,584,282	1,540,784	2,308,210	1,933,743	2,334,668	1,867,264	1,126,035
売掛金	22,896	41,354	61,105	70,706	103,523	91,877	101,674	170,755	117,144	125,023
貯蔵品	-	57,742	46,423	59,475	58,564	58,324	88,399	79,211	87,863	101,961
その他	72,295	38,045	275,382	49,992	12,105	44,872	38,365	74,436	65,687	122,361
仕掛品	-	-	-	-	804	-	-	-	-	-
有価証券	182,591	353,089	-	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-	-5,824	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	2,024,864	2,776,341	2,515,588	1,764,457	1,715,782	2,503,284	2,162,183	2,659,072	2,137,959	1,475,382
固定資産
有形固定資産
建物	6,112	6,112	6,112	5,653	5,653	5,653	5,653	8,727	8,727	8,727
減価償却累計額	-4,783	-5,025	-5,223	-4,113	-4,330	-4,547	-4,763	-4,968	-5,210	-5,453
建物（純額）	1,328	1,086	889	1,539	1,322	1,105	889	3,758	3,516	3,274
工具、器具及び備品	56,304	93,729	96,813	86,961	85,724	89,966	90,687	97,052	102,666	109,498
減価償却累計額	-53,028	-69,719	-82,615	-83,675	-83,918	-85,780	-87,008	-90,706	-96,172	-101,580
工具、器具及び備品（純額）	3,276	24,010	14,198	3,285	1,806	4,186	3,678	6,346	6,493	7,917
有形固定資産合計	4,604	25,097	15,087	4,825	3,128	5,292	4,567	10,105	10,010	11,192
無形固定資産
契約関連無形資産	-	-	329,142	287,999	246,857	205,714	164,571	123,428	82,285	41,142
その他	-	-	1,200	3,944	3,054	2,540	2,047	1,101	4,224	3,290
無形固定資産合計	-	-	330,343	291,944	249,911	208,254	166,619	124,529	86,510	44,432
投資その他の資産
投資有価証券	99,999	101,078	11,300	5,123	5,123	12,992	122,513	153,551	141,501	142,806
その他	9,107	8,894	10,994	7,403	7,403	7,887	6,975	9,117	8,690	8,236
貸倒引当金	-	-	-5,824	-	-	-	-	-	-11,301	-12,606
投資その他の資産合計	109,106	109,972	16,470	12,527	12,527	20,879	129,489	162,668	138,890	138,436
無形固定資産	1,459	1,383	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	115,170	136,453	361,901	309,296	265,567	234,426	300,676	297,303	235,411	194,061
資産合計	2,140,035	2,912,795	2,877,489	2,073,753	1,981,349	2,737,711	2,462,860	2,956,376	2,373,371	1,669,444
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	-	-	-	120,000	120,000	120,000	129,524	120,000	9,524	19,048
未払金	11,181	9,653	128,305	130,375	25,788	37,637	41,759	64,210	161,362	84,904
未払法人税等	5,533	12,539	19,408	2,736	2,892	18,771	9,889	11,234	11,708	14,876
その他	10,537	13,341	8,556	15,190	40,585	33,396	12,072	15,762	11,412	13,818
流動負債合計	27,251	35,534	156,270	268,302	189,265	209,805	193,245	211,207	194,008	132,646
固定負債
長期借入金	-	-	600,000	480,000	360,000	340,000	210,476	113,000	269,476	476,428
社債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,500
転換社債型新株予約権付社債	-	-	-	-	-	-	-	734,693	606,122	-
その他	-	-	25,350	25,350	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
固定負債合計	-	-	625,350	505,350	384,000	364,000	234,476	871,693	899,598	802,928
負債合計	27,251	35,534	781,620	773,652	573,265	573,805	427,721	1,082,900	1,093,606	935,574
純資産の部
株主資本
資本金	2,400,024	2,945,154	3,365,279	34,762	34,762	556,856	573,159	714,244	831,617	1,203,277
資本剰余金	2,390,024	2,934,528	3,354,653	2,133,478	2,133,478	2,655,571	2,631,398	2,772,484	2,889,857	3,261,516
利益剰余金	-2,903,617	-3,157,132	-4,720,630	-908,379	-775,176	-1,051,280	-1,200,276	-1,629,961	-2,442,372	-3,732,678
自己株式	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
株主資本合計	1,886,431	2,722,550	1,999,302	1,259,861	1,393,065	2,161,147	2,004,281	1,856,767	1,279,101	732,115
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	-	-	-	-222	-36	-34
その他の包括利益累計額合計	-	-	-	-	-	-	-	-222	-36	-34
新株予約権	30,375	15,615	1,657	-	-	2,758	2,692	943	699	1,788
非支配株主持分	-	139,094	94,909	40,239	15,018	-	28,164	15,987	-	-
少数株主持分	195,976	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	2,112,783	2,877,260	2,095,869	1,300,101	1,408,083	2,163,905	2,035,138	1,873,475	1,279,764	733,869
負債純資産合計	2,140,035	2,912,795	2,877,489	2,073,753	1,981,349	2,737,711	2,462,860	2,956,376	2,373,371	1,669,444