キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -295,372 | -304,463 | -1,605,843 | -802,069 | 109,578 | -289,527 | -159,711 | -440,267 | -826,803 | -1,288,709 |
| 減価償却費 | 2,770 | 17,557 | 45,118 | 51,677 | 44,192 | 44,157 | 45,259 | 46,366 | 48,721 | 49,329 |
| 減損損失 | - | - | 1,040,000 | 6,820 | - | - | - | - | 6,146 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 5,824 | - | - | - | - | - | - | 11,301 | 1,305 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 6,350 | 3,175 | 9,902 | 15,226 | 15,811 | 15,569 | 17,003 |
| 転換社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,612 |
| 受取利息 | -3,768 | -2,856 | -628 | -107 | -177 | -127 | -21 | -25 | -10 | -76 |
| 支払利息 | - | - | 5,402 | 6,359 | 5,875 | 4,728 | 4,424 | 3,147 | 2,490 | 5,210 |
| 支払手数料 | - | - | 18,000 | - | - | - | - | 13,521 | 483 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | - | -22,183 | 6,235 | 637 | -850 | 6,950 | -17,822 | -29,669 | -961 | -1,570 |
| 株式交付費 | - | 4,163 | - | - | - | 3,666 | 1,168 | 889 | 1,396 | 2,468 |
| 新株発行費 | - | - | - | - | - | 5,535 | - | 10,825 | - | 8,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 100,319 | 12,992 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,869 | -18,457 | -19,750 | -9,601 | -32,816 | 11,645 | -9,796 | -113,221 | 53,610 | -7,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -53,841 | 11,318 | -13,051 | 106 | 1,044 | -30,075 | 9,187 | 22,594 | -14,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,418 | -1,750 | 18,874 | 2,070 | -5,050 | 12,312 | 4,122 | 22,450 | 95,242 | -74,766 |
| その他 | 2,521 | -19,052 | -207,290 | 219,919 | 58,630 | -20,711 | -23,425 | -33,838 | -25,855 | -50,059 |
| 小計 | -325,072 | -336,440 | -791,624 | -532,651 | 182,662 | -210,422 | -170,652 | -350,360 | -583,081 | -1,292,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,924 | 3,990 | 2,676 | 107 | 177 | 130 | 21 | 25 | 10 | 76 |
| 利息の支払額 | - | - | -6,953 | -6,342 | -5,610 | -4,404 | -4,096 | -2,839 | -2,158 | -5,197 |
| 法人税等の支払額 | -1,528 | -1,107 | -1,313 | -1,446 | -1,577 | -1,588 | -1,578 | -1,596 | -1,593 | -1,605 |
| 解決金 | - | - | - | - | - | - | - | 44,140 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -1,657 | -1,657 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -101,403 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 13,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | 8,952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | -32,999 | 58,621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,675 | -333,558 | -797,215 | -540,333 | 175,651 | -216,284 | -176,306 | -354,770 | -586,821 | -1,299,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,022 | -37,411 | -3,897 | -6,026 | - | -4,705 | -2,314 | -9,614 | -12,026 | -9,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,543 | -358 | -404 | -4,584 | - | -421 | -585 | -200 | -2,912 | -1,100 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -469 | 897 | 124 | -316 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,999 | - | - | - | - | -7,868 | -109,148 | -130,200 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -1,300,000 | - | -100,000 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 213 | - | 2,794 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 202,481 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 590,000 | 340,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -1,304 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -250,541 | -783,241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 187,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 834,584 | -230,797 | -763,123 | -7,775 | -100,000 | -13,465 | -111,150 | -139,890 | -15,254 | -10,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 582,000 | - | - | 100,000 | - | 13,000 | 166,000 | 226,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -9,524 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -357,500 |
| 転換社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -666,734 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,242 | - | - | - | - | 808 | - | 1,216 | - | 6,370 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65,670 | 1,071,337 | 824,969 | - | - | 1,023,318 | 16,620 | 99,898 | 88,994 | 710,030 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,692 | - | -699 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -13,200 | -527 | -313 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 900,000 | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,080 | -10,825 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -99 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,912 | 1,066,537 | 1,406,969 | - | -120,000 | 1,004,126 | -104,459 | 867,297 | 134,466 | 567,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 22,595 | -5,886 | -285 | 850 | -6,950 | 17,449 | 28,289 | 205 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,821 | 524,777 | -159,257 | -548,395 | -43,497 | 767,425 | -374,466 | 400,924 | -467,404 | -741,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,767,157 | 2,291,934 | 2,132,677 | 1,584,282 | 1,540,784 | 2,308,210 | 1,933,743 | 2,334,668 | 1,867,264 | 1,126,035 |