キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | 173,515 | 189,988 | 163,638 | 172,954 | 142,655 | 335,854 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 75,690 | 79,423 | 84,855 | 93,761 | 97,777 | 107,979 |
| 減損損失及びその戻入益 | - | - | - | - | 10,212 | 26,110 | 6,479 | 41,521 | 172,419 | 126,040 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | - | - | - | - | -15,621 | -13,087 | -8,508 | -5,780 | -20,365 | -33,614 |
| 金融収益 | - | - | - | - | -4,433 | -3,661 | -13,981 | -28,693 | -9,566 | -21,081 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 7,502 | 12,256 | 4,840 | 6,063 | 6,523 | 8,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -2,850 | -19,245 | 6,505 | -21,700 | -16,560 | -38,578 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -24,440 | 16,680 | 13,322 | -22,481 | -31,802 | -9,510 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -11,105 | 9,152 | -12,162 | 1,394 | -13,012 | -14,635 |
| その他 | - | - | - | - | 2,202 | -11,281 | 29,398 | 773 | 23,257 | -14,382 |
| 小計 | - | - | - | - | 210,671 | 286,335 | 274,389 | 237,812 | 351,325 | 446,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 10,151 | 9,153 | 9,281 | 12,747 | 16,102 | 25,449 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -4,187 | -3,199 | -2,662 | -3,460 | -3,212 | -6,456 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | -24,000 | -59,448 | -52,144 | -35,250 | -80,982 | -111,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 192,634 | 232,839 | 228,864 | 211,848 | 283,232 | 354,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 394 | 168 | 1,697 | 3,702 | 547 | 689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -48,602 | -48,802 | -52,453 | -60,949 | -90,736 | -95,558 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -14,835 | -49,073 | -60,699 | -46,838 | -23,937 | -33,804 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 44,446 | 17,486 | 22,245 | 43,526 | 20,962 | 71,947 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | -49,656 | -18,082 | -23,714 | -19,971 | -28,098 | -79,018 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -8,035 | - | -71,043 | -115,558 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 18,577 | -2,120 | 23,551 | -8,956 | 2,741 | -15,395 |
| その他 | - | - | - | - | -2,603 | 558 | 2,119 | -411 | -974 | 905 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,323 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -52,279 | -99,863 | -95,288 | -81,575 | -190,538 | -265,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -50,016 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -4,285 | -10,614 | 10 | 4,436 | 27,954 | -41,069 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 5,915 | 10,201 | 220 | 1,073 | 12 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -99,386 | -31,084 | -21,131 | -25,671 | -11,935 | -6,224 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 80,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -17,749 | -18,912 | -19,729 | -20,545 | -22,969 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -55,560 | -55,695 | -55,984 | -55,561 | -55,653 | -66,763 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,021 | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,113 | -2,474 |
| その他 | - | - | - | - | -248 | 10 | -44 | -21 | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -15,701 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -89,267 | -104,932 | -95,844 | -95,474 | -60,260 | -189,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 51,087 | 28,043 | 37,732 | 34,798 | 32,432 | -100,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -2,069 | -5,232 | 16,101 | 26,151 | 9,274 | 13,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 334,040 | 356,851 | 410,684 | 471,634 | 513,341 | 426,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 138,167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 57,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 18,819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 11,296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -9,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 4,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | 2,501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -20,303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 267,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -3,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -18,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -7,604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -392,527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 19,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 29,602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -16,101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 266,694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -48,764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 460,609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |