キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -1,280,695 | -1,501,280 | -880,150 | -1,531,082 | -1,401,401 | -1,290,558 | -1,466,400 | -1,237,861 | -1,215,008 | -1,017,536 |
| 減価償却費 | 102,368 | 113,102 | 10,593 | 7,016 | 4,843 | 3,704 | 2,956 | 1,476 | 1,203 | 1,166 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,456 | -1,366 | 3,228 | 1,414 | -52,831 | 38,360 | 31,321 | -89,761 | 32,024 | 32,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,750 | 6,801 | 495 | -10,434 | -21,212 | -22,635 | 30,212 | -12,488 | 7,371 | 17,936 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -114,385 | -90,957 | -84,953 | 32,170 | 178,963 | 4,679 | -15,195 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,396 | 24,902 | - | - | - | -21,879 | 21,924 | 4,463 | 4,520 | -2,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,544 | -7,467 | 5,072 | 4,250 | -1,952 | 10,170 | -10,296 | 2,056 | 5,869 | -10,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,130 | -22,998 | 35,128 | -45,898 | 14,478 | 16,643 | 27,769 | -14,126 | 46,151 | 20,763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,894 | -15,373 | 201 | 97 | -3,182 | 13,929 | 8,043 | -13,077 | -971 | 3,969 |
| その他 | 11,254 | 45,123 | -40,927 | 1,168 | 3,119 | -35,843 | 29,789 | -23,730 | 42,928 | 4,488 |
| 小計 | -1,246,753 | -950,120 | -869,173 | -1,687,852 | -1,534,970 | -1,361,064 | -1,139,938 | -1,208,689 | -1,071,232 | -993,005 |
| 利息の受取額 | 2,395 | 5,443 | 35 | 36 | 23 | 29 | 24 | 17 | 16 | 182 |
| 利息の支払額 | -65 | -483 | -185 | - | - | -967 | -1,316 | -1,323 | -2,069 | -2,865 |
| 補助金の受取額 | - | 4,007 | 4,477 | 1,516 | - | 4,275 | 5,379 | 22,221 | 9,100 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,015 | -4,294 | -2,420 | -2,420 | -2,420 | -2,420 | -13,494 | -3,240 | -5,010 | -5,010 |
| 法人税等の還付額 | 113 | 342 | 65 | 6 | 6 | 4 | 18,053 | 4 | 3 | 2 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -4,603 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 113,999 | - | - | - | - | 149,999 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,700 | - | - | - | 14,127 | 11,997 | 2,570 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 321,466 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -16,992 | -27,031 | -2,815 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -24,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 27,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取精算金 | -11,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,325 | -969,906 | -867,201 | -1,688,713 | -1,537,360 | -1,360,143 | -1,131,291 | -1,191,009 | -1,069,192 | -1,000,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 2,051 | - | - | - | - | - | 173 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -26,423 | -3,519 | -35,384 | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,789 | -10,455 | -4,975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,000 | - | -150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -8,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 24,510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -3,698,461 | -300,568 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | 2,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,265 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 456 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,780,059 | 1,988,626 | -137,113 | - | -26,423 | -3,519 | -35,384 | - | 173 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 180,000 | 3,000 | 1,000 | 107,000 | -9,500 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250,000 |
| 株式の発行による収入 | 20,683 | 1,461,435 | 528,607 | - | 1,345,605 | 1,769,941 | 253,778 | 1,126,292 | 554,515 | 1,749,912 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,578 | 18,233 | - | - | - | - | 14,566 | - | 5,787 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | -4,359 | -5,936 | - | - | - | -582 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,408 |
| その他 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -45,837 | -50,004 | -4,159 | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -6,080 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,262 | 1,433,831 | 478,603 | -10,239 | 1,341,245 | 1,944,005 | 271,345 | 1,127,291 | 667,303 | 1,738,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,901,122 | 2,452,551 | -525,711 | -1,698,953 | -222,537 | 580,342 | -895,330 | -63,717 | -401,715 | 737,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,100,626 | 4,553,178 | 4,027,466 | 2,328,513 | 2,105,976 | 2,686,318 | 1,790,988 | 1,727,270 | 1,325,554 | 2,063,280 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |