キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -874,026 | -1,254,618 | -880,044 | -1,265,227 | -1,611,430 | -1,106,567 | -1,058,474 | -1,109,313 | -930,080 | -802,738 | -925,054 |
| 減価償却費 | 76,129 | 57,556 | 59,171 | 39,911 | 40,176 | 55,844 | 60,336 | 46,418 | 45,565 | 38,427 | 13,873 |
| 株式報酬費用 | 18,733 | 20,559 | 16,607 | 3,654 | - | 7,245 | 8,261 | 5,249 | 4,192 | 9,428 | 12,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,288 | - | -2,288 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -530 | -401 | -659 | -137 | -112 | -13 | -17 | -10 | -225 | -2,503 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,055 | -13 | - | - | - | 285 |
| 新株予約権戻入益 | - | -2,255 | -2,287 | -1,804 | -6,622 | -8,995 | -7,976 | -2,877 | -553 | -20,831 | -12,401 |
| 助成金収入 | -116,938 | -25,865 | -41,556 | -18,010 | -15,212 | -2,669 | -7,817 | -1,177 | -2,033 | -52,533 | -2,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,065 | 3,141 | -10,827 | -7,878 | 23,553 | -1,030 | 8,121 | 3,448 | -1,735 | 60 | -6,909 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,904 | 58,710 | -8,824 | -31,340 | 32,867 | 16,799 | 56 | -45,366 | 43,265 | -4,489 | -10,388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,899 | -21,223 | 22,388 | -2,577 | -6,652 | -2,116 | 14,127 | 7,774 | -17,775 | -11,323 | 31,517 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -9,222 | 88 | -618 | -1,755 | 1,069 | -7,039 | -1,181 | -1,468 | -779 | -683 | 38,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,847 | -55,137 | 21,343 | 1,451 | -18,883 | 1,090 | 41,959 | 56,967 | -46,970 | -1,056 | -36,433 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | - | 14,030 | 2,854 | 9,049 | 2,937 | -5,577 | 10,500 | -24,031 | -11,059 | 2,024 | -773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,493 | - |
| その他 | 1,165 | 1,998 | -5,038 | -210 | 722 | 102,245 | 1,978 | -9,879 | 5,091 | -74,007 | 10,705 |
| 小計 | -902,580 | -1,236,794 | -891,557 | -1,275,340 | -1,557,379 | -983,403 | -928,543 | -1,071,985 | -912,882 | -851,741 | -890,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 530 | 401 | 659 | 137 | 112 | 13 | 17 | 10 | 225 | 2,503 |
| 助成金の受取額 | 116,938 | 25,865 | 41,556 | 18,010 | 15,212 | 2,669 | 7,817 | 1,177 | 2,033 | 52,533 | 2,779 |
| 法人税等の支払額 | -4,339 | -4,602 | -4,720 | -4,176 | -4,926 | -4,366 | -1,501 | -2,502 | -2,961 | -4,420 | -3,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 291 | 359 | 116 | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 367 | 1,473 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -367 | -1,473 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | -34,300 | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559 | -853 | -108 | 58 | -58 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | 34,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | -99,272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,234 | -15,540 | 758 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -18,548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,070 | 1,692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -789,060 | -1,215,001 | -854,320 | -1,260,847 | -1,546,956 | -985,354 | -923,688 | -1,073,292 | -913,800 | -803,403 | -888,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,741 | -6,877 | -50,486 | -42,460 | -252,561 | -39,398 | -2,542 | -1,958 | -759 | -265 | -82,752 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,890 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 34,300 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 611,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -611,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 716,883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -4,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,641 | 410,006 | -661,486 | 568,539 | -252,341 | -5,098 | -2,542 | -1,958 | -759 | -3,155 | -82,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 4,800 | 22,628 | - | 9,875 | 2,449 | 6,310 | 14,890 | 4,184 | 1,747 | 1,999 | 5,933 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 108,850 | 731,503 | - | 1,361,946 | 1,313,975 | 1,137,245 | 851,025 | 352,132 | 1,637,745 | 1,064,995 | 739,160 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 550,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -550,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 98,100 | 200,096 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | -9,651 | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 631,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,650 | 1,385,931 | - | 1,362,170 | 1,414,524 | 1,393,651 | 815,915 | 356,315 | 1,639,492 | 1,066,994 | 745,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,591 | -3,858 | 2,664 | 215 | -1,306 | -1,629 | 1,599 | 9,316 | 1,762 | -3,517 | 2,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717,459 | 577,078 | -1,513,142 | 670,076 | -386,079 | 401,568 | -108,715 | -709,619 | 726,694 | 256,918 | -222,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,062,858 | 2,639,936 | 1,126,794 | 1,796,871 | 1,410,791 | 1,812,360 | 1,703,644 | 994,025 | 1,720,720 | 1,977,638 | 1,754,669 |