キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -854,701 | -928,344 | -1,087,185 | -1,230,105 | -908,593 | -2,091,359 | -1,611,714 | -1,146,005 | -1,935,578 | -1,681,015 | -2,054,016 |
| 減価償却費 | 16,764 | 15,364 | 1,162 | 1,709 | 3,109 | 4,890 | 6,486 | 914 | 2,286 | 815 | 242 |
| 減損損失 | - | 58,461 | - | - | - | 11,140 | 19,845 | 4,403 | 21,898 | 17,104 | 2,772 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | - | - | - | - | - | - | 68,525 | 17,793 | 629 | 6,205 | 6,098 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 125,928 | 376,608 | 208,951 | 58,134 | 9,433 | 19,426 | 41,727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | 221 | 928 | 472 | 721 | 13 | 836 | 1,992 | 391 | -569 | 1,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,591 | -4,898 | -3,891 | -21,384 | -20,239 | -568 | -497 | -590 | -1,478 | -2,150 | -3,952 |
| 支払利息 | 4,244 | 3,221 | 3,274 | 2,797 | 3,947 | 4,170 | 4,169 | 3,945 | 3,602 | 4,597 | 5,234 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,029 | 7,202 | 7,177 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,777 | 10,394 | 9,222 |
| 為替差損益（△は益） | 1,204 | 885 | 7,864 | 6,088 | 1,349 | 16,844 | -41,632 | -72,723 | -24,090 | -28,429 | 10,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,468 | -65,228 | -22,385 | 38,672 | -119,244 | 98,710 | -281,549 | 352,148 | - | - | -31,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,070 | 592 | -3,463 | 7,519 | -3,855 | 4,444 | -1,183 | -12,593 | 18,907 | 764 | 662 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 56,471 | -3,738 | -32,606 | 14,168 | 4,437 | 3,943 | 2,794 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,468 | 188 | -500 | -320 | 320 | -1,398 | -2,538 | -198,392 | 123,411 | -50,506 | -199,872 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -95,445 | 75,450 | -55,677 | 28,015 | 5,575 | 5,921 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 57,727 | -43,262 | 39,910 | 8,561 | -43,652 | 4,382 | -190,659 | -272,301 | 223,713 | -198,366 | 147,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,159 | 45,836 | -1,061 | -17,868 | 182,144 | -60,895 | -100,336 | -45,371 | 132,727 | -141,352 | 12,858 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 |
| その他 | -10,002 | 10,039 | -26,137 | 21,991 | 44,828 | -6,584 | 53,158 | -54,940 | 20,812 | 11,504 | -9,921 |
| 小計 | -752,324 | -899,750 | -1,091,485 | -1,181,864 | -231,521 | -1,457,932 | -1,734,314 | -1,712,259 | -1,359,074 | -2,014,856 | -1,935,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,350 | 1,703 | 1,004 | 683 | 875 | 781 | 407 | 553 | 616 | 2,049 | 3,918 |
| 利息の支払額 | -4,193 | -3,261 | -3,154 | -2,657 | -3,829 | -4,321 | -4,194 | -3,962 | -3,836 | -4,337 | -5,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,372 | -2,944 | -4,032 |
| 債権売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -21,406 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -285,756 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 90,980 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,588 | -2,115 | -3,205 | -3,740 | -3,752 | -3,727 | -3,725 | -1,466 | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | 9,818 | 35,681 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 5,762 | - | - | 359,597 | 321,000 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 75,828 | -75,828 | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | 1,408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -755,756 | -903,424 | -1,096,840 | -1,187,579 | -238,228 | -1,465,199 | -1,741,827 | -1,717,135 | -1,336,922 | -2,020,088 | -1,940,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -18 | -400,006 | -6 | -6 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -20,994 | -1,436 | -1,643 | -3,290 | -2,700 | -1,437 | -1,358 | -5,686 | -3,519 | -3,014 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,109 | 928 | 960 | - | - | - | 80 | 71 | 159 | 240 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,889 | - | -1,105 | - | -146 | -2,346 | -71 | - | - | -1,424 | -4,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 913 | - | - | - | - | - | - | 136 | - | - |
| 債権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 21,406 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 486 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -10,763 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -11,079 | - | - | -21,762 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,175 | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 400,000 | 600,000 | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245,220 | -112,620 | -55,670 | -356,310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | -400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | 398,591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -10,173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,808 | 256,627 | 131,662 | 342,040 | -4,442 | -37,577 | -942 | 20,117 | -5,392 | -4,705 | -7,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | - | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,320 | -33,320 | -25,426 | -33,336 | -77,784 | -100,000 | -122,232 | -111,104 | -194,444 | -94,444 | -94,444 |
| リース債務の返済による支出 | -10,124 | -10,566 | -10,701 | -9,822 | -5,795 | -3,147 | -2,609 | -2,667 | -4,540 | -11,925 | -10,177 |
| 株式の発行による収入 | 120 | 36,878 | 1,409,382 | 1,188,328 | 1,006,892 | 245,505 | 3,085,424 | - | 1,223,450 | 2,890,817 | 3,193,862 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,280 | 13,432 | 3,248 | 12,100 | - | - | 42,902 | - | 18,076 | - | 32,658 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,002 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -95 | -36 | -28 | - | - | -1 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,016 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | -12,065 | -30 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,060 | 6,423 | 1,476,503 | 1,147,270 | 1,123,312 | 242,261 | 3,091,384 | -113,830 | 1,142,542 | 2,879,444 | 3,221,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,204 | -885 | -7,864 | -6,111 | -1,201 | -14,147 | 38,171 | 67,413 | 21,334 | 23,504 | -9,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877,786 | -641,259 | 503,461 | 295,619 | 879,440 | -1,274,664 | 1,386,785 | -1,743,434 | -178,437 | 878,155 | 1,263,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,060,252 | 1,418,993 | 1,922,454 | 2,218,074 | 3,097,514 | 1,822,850 | 3,209,635 | 1,466,201 | 1,287,763 | 2,165,918 | 3,429,561 |