指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | 13,923 | 15,126 | 7,247 | 6,722 | 3,672 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | - | 264 | 400 | 292 | 324 | 184 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | - | 819 | 903 | 846 | 637 | 419 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | - | 15,007 | 16,429 | 8,462 | 7,683 | 4,275 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | - | 614 | 719 | 734 | 535 | 403 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | - | 382 | 432 | 279 | 139 | 626 |
| 無形資産 | - | - | - | - | - | 3,946 | 3,946 | 3,992 | 4,136 | 4,422 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | - | 156 | 153 | 156 | 8 | 6 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | 3,052 | 2,280 | 1,401 | 2,652 | 4,459 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 8 | 2 | - |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | - | 8,165 | 7,543 | 6,571 | 7,471 | 9,916 |
| 資産合計 | - | - | - | - | - | 23,171 | 23,971 | 15,033 | 15,155 | 14,191 |
| 負債及び資本 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | - | 435 | 359 | 281 | 229 | 499 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | - | - | 34 | 57 | 35 | 22 | 11 |
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | - | - | 4,735 | 3,000 | 3,958 | - |
| リース負債 | - | - | - | - | - | 122 | 125 | 135 | 124 | 117 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | - | 1,803 | 183 | 1 | 585 | 2,309 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | - | 293 | 583 | 332 | 250 | 413 |
| 引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | - | 2,686 | 6,042 | 3,808 | 5,169 | 3,350 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | - | 11,049 | 6,817 | 3,887 | 450 | 2,049 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | 232 | 279 | 124 | - | 497 |
| 引当金 | - | - | - | - | - | 78 | 78 | 52 | 52 | 52 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | 728 | 1,171 | 1,005 | 1,184 | 1,347 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | - | - | - | - | - | - | 268 | 838 | 3,522 | 4,193 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | - | 68 | 168 | 250 | 250 | 250 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | - | 479 | 504 | 686 | 659 | 369 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | - | 12,634 | 9,284 | 6,842 | 6,118 | 8,758 |
| 負債合計 | - | - | - | - | - | 15,320 | 15,326 | 10,650 | 11,287 | 12,108 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | - | 4,991 | 6,179 | 4,566 | 1,678 | 1,364 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | 5,243 | 6,569 | 5,182 | 2,287 | 1,884 |
| 自己株式 | - | - | - | - | - | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | - | - | -172 | -1,417 | -2,979 | -1,772 | -1,728 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | -2,218 | -2,692 | -2,386 | 1,665 | 543 |
| 非支配持分 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 0 | 12 | 21 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | - | 7,844 | 8,639 | 4,382 | 3,856 | 2,063 |
| 資本合計 | - | - | - | - | - | 7,851 | 8,645 | 4,382 | 3,867 | 2,084 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | - | 23,171 | 23,971 | 15,033 | 15,155 | 14,191 |
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 9,195,895 | 7,826,798 | 19,040,525 | 11,627 | 17,946 | - | - | - | - | - |
| 前渡金 | 47,220 | 36,164 | 85,962 | 279 | 62 | - | - | - | - | - |
| 前払費用 | 37,890 | 149,304 | 159,555 | 264 | 219 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等 | - | - | - | 149 | 211 | - | - | - | - | - |
| その他 | 22,979 | 42,078 | 2,147 | 6 | 98 | - | - | - | - | - |
| 売掛金 | 21,265 | 19,485 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 9,325,250 | 8,073,832 | 19,288,191 | 12,326 | 18,538 | - | - | - | - | - |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物 | 81,474 | 101,548 | 94,458 | 113 | 121 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -37,886 | -50,423 | -47,958 | -54 | -60 | - | - | - | - | - |
| 建物（純額） | 43,587 | 51,124 | 46,499 | 59 | 60 | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 141,376 | 206,905 | 270,226 | 320 | 416 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -61,099 | -103,781 | -155,492 | -207 | -253 | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 80,276 | 103,123 | 114,733 | 113 | 162 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 123,864 | 154,247 | 161,233 | 173 | 223 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | 8,980 | 8,256 | 5,842 | 13 | 16 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | 791,666 | 691,666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 800,646 | 699,922 | 5,842 | 15 | 16 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | 2,019 | 1,617 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 365 | 596 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | - | - | - | 31 | 9 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金 | 37,852 | 46,977 | 41,158 | 49 | 29 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 237,852 | 246,977 | 241,158 | 2,465 | 2,323 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 1,162,363 | 1,101,148 | 408,235 | 2,653 | 2,562 | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 10,487,614 | 9,174,980 | 19,696,426 | 14,980 | 21,101 | - | - | - | - | - |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 129,000 | 172,000 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| 未払金 | 282,047 | 126,217 | 536,676 | 818 | 413 | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | 9,457 | 9,072 | 5,953 | 5 | 21 | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等 | 21,383 | 23,355 | 75,287 | 63 | 79 | - | - | - | - | - |
| 前受金 | 735,541 | 473,932 | 424,544 | 555 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| その他 | 32,126 | 10,665 | 9,906 | 8 | 16 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | - | - | 76,297 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,080,557 | 772,243 | 1,300,666 | 1,623 | 597 | - | - | - | - | - |
| 固定負債 | ||||||||||
| 新株予約権付社債 | - | - | - | - | 9,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | - | 2,371,000 | 2,199,000 | 2,527 | 2,500 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 3,782 | 4,259 | 3,360 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | 25,912 | 33,049 | 29,720 | 35 | 22 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 29,694 | 2,408,308 | 2,232,080 | 2,574 | 11,527 | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 1,110,251 | 3,180,551 | 3,532,747 | 4,197 | 12,124 | - | - | - | - | - |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5,380,388 | 5,394,144 | 11,353,459 | 11,386 | 12,822 | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | 5,379,388 | 5,393,144 | 11,352,459 | 11,385 | 12,821 | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 5,379,388 | 5,393,144 | 11,352,459 | 11,385 | 12,821 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 繰越利益剰余金 | -1,389,644 | -4,823,199 | -6,599,853 | -11,697 | -16,107 | - | - | - | - | - |
| 自己株式 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -1,389,644 | -4,823,199 | -6,599,853 | -11,697 | -16,107 | - | - | - | - | - |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | -363 | -664 | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 9,370,131 | 5,964,088 | 16,106,066 | 11,075 | 9,534 | - | - | - | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | - | -363 | -664 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権 | 7,231 | 30,339 | 57,613 | 71 | 106 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 9,377,362 | 5,994,428 | 16,163,679 | 10,782 | 8,976 | - | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 10,487,614 | 9,174,980 | 19,696,426 | 14,980 | 21,101 | - | - | - | - | - |