キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期損失（△） | - | - | - | - | - | -5,378 | -4,462 | -5,330 | -3,626 | -4,061 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 229 | 262 | 386 | 224 | 297 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | -1 | -1,728 | -346 | -456 | -373 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | 1,182 | 802 | 500 | 704 | 1,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 14 | 3 | -3 | -2 | 2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 46 | -130 | 130 | -20 | 150 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -29 | -36 | -133 | -56 | 57 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -71 | -84 | 48 | 210 | 210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 84 | 80 | -45 | -85 | 179 |
| その他 | - | - | - | - | - | -9 | 190 | 198 | 202 | 166 |
| 小計 | - | - | - | - | - | -3,865 | -5,003 | -4,511 | -2,905 | -1,783 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 14 | 35 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -75 | -80 | -83 | -73 | -65 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -7 | -6 | -7 | -8 | -4 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 68 | 100 | 83 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -3,945 | -5,089 | -4,601 | -2,822 | -1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -311 | -293 | -207 | -25 | -15 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2 | -7 | -55 | -3 | -292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -833 | -433 | -605 | -1,183 | -1,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -67 | -3 | -42 | 0 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -1,216 | -736 | -909 | -1,121 | -1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 2,500 | - | - | 450 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -2,000 | - | - | -3,000 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,599 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -138 | -123 | -185 | -135 | -124 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | -4,000 |
| 新株の発行による収入 | - | - | - | - | - | 441 | 6,762 | 2,220 | 3,089 | 2,190 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | -1 | -3 | - | - | -40 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 351 | 466 | 2,765 | 452 |
| 外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 803 | 6,988 | -2,502 | 3,337 | 77 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | -13 | 40 | 133 | 82 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -4,372 | 1,202 | -7,879 | -524 | -3,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 13,923 | 15,126 | 7,247 | 6,722 | 3,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -958,128 | -3,426,741 | -1,771,550 | -5,091 | -4,403 | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 28,068 | 42,938 | 41,601 | 51 | 60 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 18,696 | 28,932 | 16 | 36 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -28,897 | -90 | -1,649 | -1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権失効損 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -648 | -1,318 | -568 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | 26,010 | 26,862 | 28 | 27 | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 26,198 | 15,232 | -12,611 | 0 | 4 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 35,747 | - | 46,703 | - | 57 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | 9,229 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -641,666 | - | -100 | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -41,431 | 11,055 | -49,797 | -193 | 216 | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,745 | -111,414 | -10,251 | -104 | 45 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -31 | 21 | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | -61,268 | 113,923 | -225 | -62 | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,793 | -154,095 | 412,610 | 276 | -418 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 423,101 | -234,731 | -24,834 | 158 | -545 | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 18,439 | -1,552 | 52,267 | -11 | 15 | - | - | - | - | - |
| その他 | -3,360 | -728 | -1,395 | 6 | -70 | - | - | - | - | - |
| 小計 | -198,220 | -3,757,499 | -1,729,375 | -5,115 | -4,938 | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 648 | 1,318 | 568 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | -23,486 | -26,953 | -28 | -27 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | -3,012 | -6,423 | -5 | -5 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 100,000 | 100,000 | 33,333 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | 1,779 | 19,485 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 9,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,004 | 18,727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 30,399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,172 | -3,782,678 | -1,762,184 | -5,148 | -4,970 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,036 | -89,985 | -71,607 | -73 | -94 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,208 | -2,509 | -500 | -24 | -9 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -2,391 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,000 | - | - | -165 | -231 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -70 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 1,300,000 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -9,125 | -1,293 | -8 | -5 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -1,580 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 7,112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -4,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,245 | -103,200 | 1,229,611 | -2,654 | -211 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500,000 | - | 2,500 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -129,000 | -2,172 | -199 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 8,891 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 7,658,028 | 27,240 | 11,828,328 | 66 | 2,812 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | -1 | -4 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,919 | 4,774 | 34,359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -9,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,654,551 | 2,532,014 | 11,733,687 | 392 | 11,501 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,198 | -15,232 | 12,611 | -2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,248,935 | -1,369,096 | 11,213,727 | -7,413 | 6,318 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,195,895 | 7,826,798 | 19,040,525 | 11,627 | 17,946 | - | - | - | - | - |