指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 4,192,367 | 2,533,786 | 3,977,312 | 4,048,969 | 2,767,639 | 1,454,908 |
| 売上債権 | - | - | - | - | - | - | 3,436 | 1,964 | 5,000 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | - | - | 7,433 | 36,849 | 10,073 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 206,837 | 100,381 | 209,378 | 121,997 | 62,989 | 61,312 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 3,778,244 | 3,782,856 | 438,582 | - | - | - |
| 流動資産合計 | - | - | - | 8,177,448 | 6,417,023 | 4,625,272 | 4,181,835 | 2,869,441 | 1,531,293 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 53,176 | 220,228 | 192,427 | 203,849 | 129,457 | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 22,226 | 32,518 | 14,865 | 34,071 | 17,942 | 10,614 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 487,741 | 22,167 | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 563,143 | 274,913 | 207,292 | 237,920 | 147,399 | 10,614 |
| 資産合計 | - | - | - | 8,740,591 | 6,691,936 | 4,832,564 | 4,419,755 | 3,016,840 | 1,541,907 |
| 負債及び資本 | |||||||||
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 買掛金 | - | - | - | 91,711 | 68,612 | 75,085 | 42,928 | 34,547 | 28,145 |
| 未払債務 | - | - | - | 178,610 | 226,197 | 323,220 | 194,447 | 110,085 | 52,287 |
| 未払報酬 | - | - | - | 65,196 | 72,058 | 70,039 | 76,247 | 72,276 | 53,591 |
| リース負債 | - | - | - | - | 139,784 | 62,312 | 39,175 | 55,659 | 10,151 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 37,798 | - | - | 8,030 | 10,347 | 7,089 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | - | - | - | - | - | 11,697 | - | - | - |
| リース負債 | - | - | - | 132,125 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | 505,440 | 506,651 | 542,353 | 360,827 | 282,914 | 151,263 |
| 非流動負債 | |||||||||
| リース負債 | - | - | - | - | 179,611 | 137,290 | 109,393 | 87,194 | 889 |
| 長期繰延賃借料及びリース・インセンティブ、その他 | - | - | - | 17,715 | 12,595 | - | - | - | - |
| リース負債 | - | - | - | 140,354 | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 158,069 | 192,206 | 137,290 | 109,393 | 87,194 | 889 |
| 負債合計 | - | - | - | 663,509 | 698,857 | 679,643 | 470,220 | 370,108 | 152,152 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | - | - | - | 842,595 | 1,148,650 | 1,308,902 | 2,066,706 | 2,141,113 | 33,964 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 26,160,540 | 26,523,421 | 26,755,419 | 27,526,853 | 27,638,335 | 27,867,241 |
| 利益剰余金 | - | - | - | -17,110,873 | -19,548,297 | -22,164,748 | -24,180,654 | -25,670,256 | -25,056,642 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | -1,815,180 | -2,130,695 | -1,746,652 | -1,463,370 | -1,462,460 | -1,454,808 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 8,077,082 | 5,993,079 | 4,152,921 | 3,949,535 | 2,646,732 | 1,389,755 |
| 資本合計 | - | - | - | 8,077,082 | 5,993,079 | 4,152,921 | 3,949,535 | 2,646,732 | 1,389,755 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 8,740,591 | 6,691,936 | 4,832,564 | 4,419,755 | 3,016,840 | 1,541,907 |