キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 当期損失 | - | - | - | -3,065,570 | -2,437,424 | -2,616,451 | -2,015,906 | -1,489,602 | -1,332,852 |
| 当期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整 | |||||||||
| 減価償却費 | - | - | - | 45,949 | 45,380 | 59,238 | 58,974 | 87,160 | 65,646 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 110,495 | 56,376 |
| 株式報酬 | - | - | - | -8,231 | 70,903 | 75,614 | 29,765 | 41,374 | 28,330 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | -484 | 97 | -2,247 | 2,026 | 56,797 |
| 金融収益 | - | - | - | -218,119 | -67,795 | -11,240 | -18,463 | -13,907 | -5,727 |
| 金融費用 | - | - | - | 24,816 | 16,402 | 18,168 | 11,563 | 9,374 | 7,402 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 | - | - | - | -62,722 | -4,677 | 2,158 | -1,461 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業資産及び負債の変動 | |||||||||
| 売上債権 | - | - | - | - | - | - | -3,436 | 1,572 | -2,653 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 27,955 | 138,030 | -100,539 | 111,571 | 19,812 | 40,363 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 37,825 | -37,127 | - | 8,679 | 1,341 | -4,261 |
| 買掛金 | - | - | - | 75,398 | -19,750 | -1,756 | -40,764 | -11,652 | -10,022 |
| 未払債務 | - | - | - | -135,207 | 61,692 | 69,470 | -197,409 | -96,400 | -68,837 |
| 未払報酬 | - | - | - | -185,358 | 10,639 | -8,351 | 2,121 | -6,297 | -25,654 |
| その他の資産 | - | - | - | 69,691 | -3,720 | 20,301 | -6,347 | 18,045 | 7,428 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | - | - | - | - | -4,267 | -2,275 | -11,849 | - | - |
| 小計 | - | - | - | -3,393,573 | -2,232,198 | -2,495,566 | -2,075,209 | -1,326,659 | -1,187,664 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -24,878 | -16,506 | -18,017 | -11,486 | -9,280 | -7,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -3,418,451 | -2,248,704 | -2,513,583 | -2,086,695 | -1,335,939 | -1,195,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 利息の受取額 | - | - | - | 222,878 | 79,541 | 17,821 | 16,762 | 14,933 | 6,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -13,417 | -8,666 | -57,976 | -66,287 | -49,735 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 19,363 | - | 12,598 | 7,137 | 557 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -8,258 | - | -12,357 | -816 | -444 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | -5,128,336 | -4,249,572 | -394,378 | -581,342 | - | - |
| その他の金融資産の満期償還による収入 | - | - | - | 9,231,753 | 4,404,284 | 3,813,038 | 1,102,520 | - | - |
| リース債権の回収による収入 | - | - | - | 94,412 | 108,453 | 134,764 | 24,954 | - | - |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | 164,779 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 8,246 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 4,593,732 | 340,394 | 3,562,579 | 505,159 | -45,033 | -43,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 普通株式の発行による収入 | - | - | - | 661,701 | 592,612 | 319,898 | 1,511,803 | 148,368 | 47,793 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 4,590 | - | 3,100 | - | 1,120 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -143,423 | -148,474 | -68,116 | -51,787 | -137,186 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -198,798 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 462,903 | 453,779 | 171,424 | 1,446,787 | 96,581 | -88,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -30,690 | -204,050 | 223,106 | 206,406 | 3,061 | 13,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,607,494 | -1,658,581 | 1,443,526 | 71,657 | -1,281,330 | -1,312,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 4,192,367 | 2,533,786 | 3,977,312 | 4,048,969 | 2,767,639 | 1,454,908 |